Prix au
09-09-2024
209,00 €
GENEPIERRE - BT3-2023
Bureaux
IDF
-
38.20
%
Retrait au
09-09-2024
192,28 €
Distribution brute 2023
3,81%10,30€
Distribution nette 2023
3,77%10,17€
GENEPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
25-10-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
0,57 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T2-2024
0,57 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
56%
63%
6%
1% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Liste d'attente
183 786 parts [41,17M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
2 cessions T3-2023
6,37 M€
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
90,42%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_down
82,63%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
2,40 €/part
Versé le 20-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 2.41 | 2.40 | 7,21 | nc | ||
| 2.40 | 2.43 | 2.40 | 3.08 | 7,23 | 10,31 | |
| 2.37 | 2.38 | 2.37 | 3.05 | linear_scale 7,12 | 10,17 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,43 | 2,40 | 3,08 | 2,40 | 2,41 | 2,40 |
| dont plus-value | 0,01 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| - Fisc. étrangère | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | 0,01 | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,31% | 93,58% | 92,28% | 89,46% | 89,63% | 90,42% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,01% | +1,36% | -1,41% | -3,15% | +0,19% | +0,87% | |
| Vacance add_box | 7,69% | 6,42% | 7,72% | 10,54% | 10,37% | 9,58% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,32% | 7,13% | 6,54% | 6,82% | 6,21% | 6,59% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,12% | 1,67% | 1,52% | - | 0,01% | 0,70% | |
| TOF exploitation add_box | 85,87% | 84,78% | 84,22% | 82,64% | 83,41% | 82,63% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,40% | -1,29% | -0,66% | -1,91% | +0,92% | -0,94% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 282 040 | 281 362 | 274 478 | 274 550 | 274 550 | 273 520 | |
| Renouvelée | 31 230 | - | - | - | - | - | |
| Louée | +2 728 | +1 660 | +2 706 | +2 255 | +3 344 | +1 296 | |
| Libérée | -2 496 | -853 | -2 089 | -1 950 | -2 007 | -1 562 | |
| Solde locatif | 232 | 807 | 617 | 305 | 1 337 | -266 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | 11,00 | 11,20 | 11,28 | 11,51 | 11,72 | |
| Encaissés (€/P) | nc | 3,00 | 3,06 | 3,08 | 3,14 | 3,20 | |
| Taux encaissement | 94,93% | 93,57% | 93,30% | 93,99% | 93,08% | 95,97% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cessions | 5,05 | 11,30 | 0,65 | - | - | 6,37 |
| Collecte nette | 2,37 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 7,42 | 11,30 | 0,65 | 6,37 | ||
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 2,07 | 8,88 | 0,17 | |||
| INVESTISSEMENTS | -2,07 | -8,88 | -0,70 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 5,36 | 2,42 | -0,04 | 6,37 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 22,97 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 665 533 | 3 665 533 | 3 665 533 | 3 665 533 | 3 665 533 | 3 665 533 |
| Parts souscrites add_box | 25 198 | 15 897 | 13 814 | 13 281 | 3 244 | 2 552 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 14 598 | 15 897 | 13 814 | 13 281 | 3 244 | 2 552 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | 298 | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 9 530 | 22 510 | 24 762 | 21 130 | 56 083 | 183 786 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 989,69 | 989,69 | 989,69 | 989,69 | 989,69 | 821,08 |
| Collecte brute | 6,80 | 4,29 | 3,73 | 3,59 | 0,88 | 0,57 |
| Volume en retrait | 3,94 | 4,29 | 3,73 | 3,59 | 0,88 | 0,57 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,08 | - | - | - |
| Volume en attente | 2,57 | 6,08 | 6,69 | 5,71 | 15,14 | 41,17 |
| Collecte nette | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 71% | 56% | 63% | 6% | 1% |
| Délai de cession | 1 mois | 4 mois | 5 mois | 5 mois | 52 mois | 216 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital fixe
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 209,00 | 192,28 | 405 | 84 645 € |
| 31/03/2024 | 209,00 | 192,28 | 395 | 82 555 € |
| 15/03/2024 | 209,00 | 192,28 | - | - |
| 31/12/2023 | 224,00 | 206,08 | 1 336 | 299 264 € |
| 30/09/2023 | 224,00 | 206,08 | 2 552 | 571 648 € |
| 24/07/2023 | 224,00 | 206,08 | - | - |
| 30/06/2023 | 270,00 | 247,02 | 3 244 | 875 880 € |
| 31/03/2023 | 270,00 | 247,02 | 13 281 | 3 585 870 € |
| 31/12/2022 | 270,00 | 247,02 | 13 814 | 3 729 780 € |
| 30/09/2022 | 270,00 | 247,02 | 15 897 | 4 292 190 € |
| 30/06/2022 | 270,00 | 247,02 | 14 598 | 3 941 460 € |
| 31/03/2022 | 270,00 | 247,02 | 11 266 | 3 041 820 € |
| 31/12/2021 | 270,00 | 247,02 | 20 291 | 5 478 570 € |
| 30/09/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 371 | 2 530 170 € |
| 30/06/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 125 | 2 463 750 € |
| 31/03/2021 | 270,00 | 247,02 | 12 564 | 3 392 280 € |
| 31/12/2020 | 270,00 | 247,02 | 24 430 | 6 596 100 € |
| 30/09/2020 | 270,00 | 247,02 | 27 309 | 7 373 430 € |
| 30/06/2020 | 270,00 | 248,40 | 39 835 | 10 755 450 € |
| 01/03/2020 | 270,00 | 248,40 | - | - |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - GENEPIERRE
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00 -> 209.00
224.00 -> 209.00
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
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Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
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Amundi Immobilier annonce la constitution d'un fonds de remboursement à hauteur de 18,5 M€. Il sera proposé au cours des prochains mois, aux associés dont les demandes de retrait sont en attente depuis plus de 3 mois, de recourir à ce fonds au prix de 186,00 € par part.
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Prix de part - Baisse : -17,04%
270.00 -> 224.00
270.00 -> 224.00
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises de Génépierre qui, selon la société de gestion, affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 224 €/part, soit -17%
Souscription - Le volume de nouvelles souscriptions continue de baisser avec 600 000 €uros souscrit au 3eme trimestre qui ont servis en intégralité aux retraits de 2 500 parts. Les demandes de retrait ont affluées et alimentent le stock de parts en attente qui s'établit à 41 M€ au 30 septembre 2023. La liquidité de Génépierre n'est plus assurée.
La SCPI a constitué un fonds de remboursement issu du produit de cessions d'actifs à hauteur de 18,5 M€. Il sera proposé au cours des prochains mois, aux associés dont les demandes de retrait sont en attente depuis plus de 3 mois, de recourir à ce fonds au prix de 186,00 € par part.
Acquisition - Génépierre n’a pas réalisé d’acquisition sur ce trimestre.
Cession - La SCPI Génépierre a cédé “le Prime” à Boulogne, détenu à 16,66 % représentant 5 684 K€ pour la SCPI. Cet actif acquis en octobre 2015 était inscrit au bilan 2022 pour 7 461 K€. Deux boutiques de pied d’immeuble à Charenton ont également été cédé pour 690 K€ le 4/10/2023 et devraient présenter une plus value. Le produit de ces ventes, 6,4 M€, devrait alimenter le fonds de remboursement.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) du semestre ressort à 90,42 % en légère hausse par rapport à celui du 2eme trimestre 2023. Cette amélioration est principalement attribuée aux locaux loués et mis à disposition de locataires en vue de leurs arrivées prochaines sur les actifs de Cœur Défense et de la Tour Hekla. La commercialisation de la Tour Hekla se poursuit avec près de 20 % des surfaces de l’immeuble. Une libération du trimestre concerne un Bureaux situé Avenue de France à Paris 13e qui aura un faible impact sur le taux d’occupation de la SCPI, une promesse de vente ayant été signée sur cet actif.
Distribution - La distribution réalisée atteint 7,12 € par part (2,37 € au T1, 2,38 € au T2 et 2,37 € au T3), conformément aux prévisions annoncées dans le bulletin semestriel du 31 décembre 2022, avec un objectif de maintenir le coupon de distribution de l’année 2022.