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Prix de part - Baisse : -8,61%
209.00 €/part
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191.00 €/part
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
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Fonds remboursement - Décote : -12,36%
175.72 €/part
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154.00 €/part
Le Fonds de Remboursement a permis, au dernier trimestre 2023, de satisfaire à ce jour les associés ayant des parts en attente pour un montant total de 23M€.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00
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209.00
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
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Parts en attente - Baisse du stock
41.17 M€
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17.22 M€
Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Souscription - Le volume de nouvelles souscriptions continue de baisser avec 600 000 €uros souscrit au 3eme trimestre qui ont servis en intégralité aux retraits de 2 500 parts. Les demandes de retrait ont affluées et alimentent le stock de parts en attente qui s'établit à 41 M€ au 30 septembre 2023. La liquidité de Génépierre n'est plus assurée.
La SCPI a constitué un fonds de remboursement issu du produit de cessions d'actifs à hauteur de 18,5 M€. Il sera proposé au cours des prochains mois, aux associés dont les demandes de retrait sont en attente depuis plus de 3 mois, de recourir à ce fonds au prix de 186,00 € par part.
Acquisition - Génépierre n’a pas réalisé d’acquisition sur ce trimestre.
Cession - La SCPI Génépierre a cédé “le Prime” à Boulogne, détenu à 16,66 % représentant 5 684 K€ pour la SCPI. Cet actif acquis en octobre 2015 était inscrit au bilan 2022 pour 7 461 K€. Deux boutiques de pied d’immeuble à Charenton ont également été cédé pour 690 K€ le 4/10/2023 et devraient présenter une plus value. Le produit de ces ventes, 6,4 M€, devrait alimenter le fonds de remboursement.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) du semestre ressort à 90,42 % en légère hausse par rapport à celui du 2eme trimestre 2023. Cette amélioration est principalement attribuée aux locaux loués et mis à disposition de locataires en vue de leurs arrivées prochaines sur les actifs de Cœur Défense et de la Tour Hekla. La commercialisation de la Tour Hekla se poursuit avec près de 20 % des surfaces de l’immeuble. Une libération du trimestre concerne un Bureaux situé Avenue de France à Paris 13e qui aura un faible impact sur le taux d’occupation de la SCPI, une promesse de vente ayant été signée sur cet actif.
Distribution - La distribution réalisée atteint 7,12 € par part (2,37 € au T1, 2,38 € au T2 et 2,37 € au T3), conformément aux prévisions annoncées dans le bulletin semestriel du 31 décembre 2022, avec un objectif de maintenir le coupon de distribution de l’année 2022.