Prix au
09-09-2024
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - BT3-2023
Commerces
Etranger
-
72.00
%
Retrait au
09-09-2024
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
15-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
1,80 M€
Collecte nette T3-2023
1,53 M€
Volume échangé T2-2024
0,28 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1%
0%
0%
15% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
99,23%
TOF en exploitation 15-2023
linear_scale
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
1,50 €/part
Versé le 30-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4,50 | nc | ||
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 8,22 | 11,04 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,70 | 2,82 | 2,82 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,02 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | 0,02 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,44% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| Encaissés (€/P) | 2,72 | 2,51 | 2,10 | 1,90 | 1,61 | 1,54 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,16 | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 |
| RESSOURCES | 7,16 | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 5,83 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -35,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 7,16 | 1,47 | -31,30 | 3,41 | 4,73 | 1,53 |
| Disponiblités [Bilan] | 11,52 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 84 871 | 91 995 | 109 947 | 126 493 | 149 457 | 156 874 |
| Parts souscrites add_box | 34 774 | 7 124 | 18 202 | 16 546 | 22 964 | 8 756 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | 250 | - | - | 1 339 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 1 761 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +34 774 | +7 124 | +17 952 | +16 546 | +22 964 | +7 417 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 16,97 | 18,40 | 21,99 | 25,30 | 29,89 | 32,32 |
| Collecte brute | 6,95 | 1,42 | 3,64 | 3,31 | 4,59 | 1,80 |
| Volume en retrait | - | - | 0,05 | - | - | 0,28 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | 0,36 |
| Collecte nette | 6,95 | 1,42 | 3,59 | 3,31 | 4,59 | 1,53 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 1% | nc | nc | 15% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
| 31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
| 31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
| 30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
| 14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
Souscription - La collecte brute de GMA Essentialis est en baisse à 1,8 M€ au 3ème trimestre contre 4,6 M€ au trimestre précédent. Le trimestre est marqué par un volume important de parts en vente avec 1 339 parts compensées par les souscriptions et 1 761 parts en attente de cession au 30 septembre 2023.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition et aucun arbitrage au 3ème trimestre 2023.
La dernière acquisition de GMA Essentialis date de fin 2022 avec un portefeuille de six actifs situés en Allemagne pour 35 M€.
L’acte de vente définitif notarié pour les six actifs allemands a été signé le 24 novembre 2022. Les droits d’enregistrement auprès de l’état allemand ont été payés le 17 janvier 2023.
Les négociations pour le financement bancaire sont en cours. Les loyers sur les actifs seront perçus dès que le paiement de l’acquisition sera finalisé.
Gestion - Conséquence de la non perception de revenus du portefeuille allemand, le niveau des loyers encaissés stagne depuis mi-2022 autour des 230/240 K€ par trimestre alors que le nombre de parts constituant le capital de la SCPI a doublé.
L'indicateur avancé de distribution, le loyer encaissé en €/part/trimestre est en chute passant de 2,72 €/part/trimestre au T2 2022 à 1,54 €/part/trimestre au T3 2023.
Valorisation - La société de gestion a pris la décision d’ajuster le prix de souscription le 14 juillet 2023. Cette décision s’est traduite par une augmentation de 3%, portant le prix de la part de 200€ à 206€. La nouvelle valeur de retrait s'établit à 185,40 € contre 180 € précédemment.
Distribution - Le montant du 3ème acompte sur dividende de l’exercice 2023, s’élève à 1,50 € pour une part ayant pleine jouissance sur le trimestre.
1,05 € est issu de revenus financiers et est donc susceptible de subir des prélèvements sociaux sur les revenus financiers au taux de 17,2% et des prélèvements à la source sur les revenus financiers au taux de 12,8 %.
Le niveau de distribution des 3 premiers trimestres 2023 laisse présager une baisse importante de la distribution 2023 puisque le cumul perçu en fin de T3 s'élève à 4,5 €/part contre 8,22 €/part à cette même période de 2022, soit -45,26%.