Prix au
30-04-2025
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - BT3-2023
Commerces
Régions
-
52.00
%
Retrait au
30-04-2025
406,64 €
Distribution brute 2024
5,00%22,10€
Distribution nette 2024
4,88%21,56€
NOVAPIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
11-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
0,06 M€
Collecte nette T3-2023
-0,93 M€
Volume échangé T4-2024
0,06 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
3%
4%
1%
0% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Liste d'attente
27 111 parts [11,98M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
87,90%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_down
87,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
5,16 €/part
Versé le 27-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 5.16 | 5.16 | 15,48 | nc | ||
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | 14,70 | 19,86 | |
| 4.62 | 4.62 | 4.62 | 7.26 | linear_scale 13,86 | 21,12 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,89 | 4,98 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,70% | 90,30% | 90,50% | 89,80% | 89,80% | 87,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,55% | -0,44% | +0,22% | -0,78% | -2,16% | ||
| Vacance add_box | 9,30% | 9,70% | 9,50% | 10,20% | 10,20% | 12,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,60% | 1,30% | 1,40% | 0,50% | 0,50% | 0,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,10% | 1,10% | 0,70% | 0,40% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 89,00% | 87,90% | 88,40% | 88,90% | 89,30% | 87,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,56% | -1,25% | +0,57% | +0,56% | +0,45% | -1,94% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 104 547 | 104 442 | 103 325 | 101 957 | 101 353 | 101 353 | |
| Surface vacante | 12 913 | 14 993 | 14 475 | 13 971 | 13 453 | 15 584 | |
| Renouvelée | - | 11 | - | - | 31 | 31 | |
| Louée | +397 | +735 | - | +111 | +816 | +348 | |
| Libérée | -26 | -2 167 | -337 | -462 | -745 | -2 131 | |
| Solde locatif | 371 | -1 432 | -337 | -351 | 71 | -1 783 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Quittancés | 3,75 | 3,73 | 3,73 | 3,75 | 3,78 | 3,30 | |
| WALB - bail ferme | 1,59 ans | 1,50 ans | 1,50 ans | 1,40 ans | 1,40 ans | 1,33 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Cessions | 1,46 | 0,20 | 0,77 | 2,47 | 0,95 | - |
| Collecte nette | -1,09 | -1,33 | -1,33 | -0,50 | -0,82 | -0,93 |
| RESSOURCES | 0,37 | -1,13 | -0,56 | 1,97 | 0,13 | -0,93 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,37 | -1,13 | -0,56 | 1,97 | 0,13 | -0,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,76 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 421 808 | 418 803 | 415 795 | 414 670 | 413 011 | 410 900 |
| Parts souscrites add_box | 762 | 1 423 | 525 | 739 | 199 | 132 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 762 | 1 423 | 525 | 739 | 199 | 132 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 2 471 | 3 005 | 3 008 | 1 125 | 1 858 | 2 111 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 21 775 | 17 792 | 17 000 | 17 765 | 25 184 | 27 111 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -2 471 | -3 005 | -3 008 | -1 125 | -1 858 | -2 111 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 185,60 | 184,27 | 182,95 | 182,45 | 182,55 | 181,62 |
| Collecte brute | 0,34 | 0,63 | 0,23 | 0,33 | 0,09 | 0,06 |
| Volume en retrait | 0,34 | 0,63 | 0,23 | 0,33 | 0,09 | 0,06 |
| Volume annulé | 1,09 | 1,32 | 1,32 | 0,50 | 0,82 | 0,93 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 9,58 | 7,83 | 7,48 | 7,82 | 11,13 | 11,98 |
| Collecte nette | -1,09 | -1,32 | -1,32 | -0,50 | -0,82 | -0,93 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 3% | 8% | 3% | 4% | 1% | 0% |
| Délai de cession | 86 mois | 38 mois | 97 mois | 72 mois | 380 mois | 616 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 442,00 | 406,64 | 28 | 12 376 € |
| 30/09/2024 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/06/2024 | 442,00 | 406,64 | 2 | 884 € |
| 31/03/2024 | 442,00 | 406,64 | 125 | 55 250 € |
| 31/12/2023 | 442,00 | 406,64 | 743 | 328 406 € |
| 30/09/2023 | 442,00 | 406,64 | 132 | 58 344 € |
| 30/06/2023 | 442,00 | 406,64 | 199 | 87 958 € |
| 01/06/2023 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/03/2023 | 440,00 | 404,80 | 739 | 325 160 € |
| 31/12/2022 | 440,00 | 404,80 | 525 | 231 000 € |
| 30/09/2022 | 440,00 | 404,80 | 1 423 | 626 120 € |
| 30/06/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 233 | 1 422 520 € |
| 31/03/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 147 | 1 384 680 € |
| 31/12/2021 | 440,00 | 404,80 | 5 653 | 2 487 320 € |
| 30/09/2021 | 440,00 | 404,80 | 144 | 63 360 € |
| 30/06/2021 | 440,00 | 404,80 | 187 | 82 280 € |
| 31/03/2021 | 440,00 | 404,80 | 279 | 122 760 € |
| 31/12/2020 | 440,00 | 404,80 | 296 | 130 240 € |
| 30/09/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 954 | 859 760 € |
| 30/06/2020 | 440,00 | 404,80 | 166 | 73 040 € |
| 31/03/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 055 | 464 200 € |
| 31/12/2019 | 440,00 | 404,80 | 18 720 | 8 236 800 € |
| 30/09/2019 | 440,00 | 404,80 | 1 607 | 707 080 € |
| 30/06/2019 | 440,00 | 404,80 | 6 539 | 2 877 160 € |
| 31/03/2019 | 440,00 | 404,80 | 968 | 425 920 € |
| 31/12/2018 | 440,00 | 404,80 | 2 441 | 1 074 040 € |
| 30/09/2018 | 440,00 | 404,80 | 2 258 | 993 520 € |
| 30/06/2018 | 440,00 | 404,80 | 2 763 | 1 215 720 € |
| 01/04/2018 | 440,00 | 404,80 | - | - |
| 31/03/2018 | 430,00 | 395,60 | 2 508 | 1 078 440 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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Réalisation - Hausse : +2,15%
411.11 €/part -> 419.96 €/part
411.11 €/part -> 419.96 €/part
A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
Souscription - Un volume de souscription famélique ce trimestre avec 132 parts achetées ne permettant pas de compenser les demandes de retrait.
La cession d'un actif au prix de 950 K€ réalisée au trimestre précédent, a permis d'alimenter le fonds de remboursement de Novapierre 1 et permettre ainsi la sortie de 2 111 parts soit 800 K€ au troisième trimestre. Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Le stock de parts en attente de cession en fin de trimestre augmente à 27 111 parts, soit à un équivalent de 10 M€ sur la base du prix de rachat par le fonds de remboursement.
Acquisition / Cession - Aucune évolution n'est intervenue sur le patrimoine au 3ème trimestre 2023.
Gestion - Novapierre 1 maintient son activité de gestion locative ce trimestre en signant 3 nouveaux baux représentant un loyer annuel sécurisé de 72 K€ pour des durées fermes comprises entre 3 et 6 ans. Ces 3 nouvelles signatures ont eu une prise à bail au cours de ce troisième trimestre.
Le Taux d'Occupation Financier (TOF) est désormais de 87,9% au troisième trimestre, en baisse (-2,0%) par rapport au TOF du précédent trimestre en raison de la prise d'effet de congés reçus.
Le solde locatif est en effet négatif sur le trimestre avec 2 000m² libérés et l'activité de gestion risque d'être chargée ses prochains mois en raison d'un WALB qui se réduit encore à 1,33 ans en moyenne sur la totalité du portefeuille.
Valorisation - Paref Gestion maintient de la valeur de part de la SCPI Novapierre 1, résultat de la nouvelle campagne de valorisation de mi-année confiée à des experts indépendants sur la totalité du portefeuille.
Le prix de souscription de 442 €/part présente une décote de -5,78% par rapport à la valeur de reconstitution qui s'établit désormais à 469,10 €/part.
La valeur de réalisation, qui détermine directement le prix de rachat par le fonds de remboursement, est en baisse de -4,11% à 402,68 € contre 419,96€ fin 2022.
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 €, soit 6,12% sous de la valeur de réalisation.
Distribution - La distribution nette pour ce troisième trimestre s'élève à 5,16 euros par part, en ligne avec celle du trimestre précédent et en hausse de 3,6 % par rapport au dividende du troisième trimestre 2022.