Prix au
15-10-2024
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - BT3-2023
Diversifiées
Régions
-
70.00
%
Retrait au
15-10-2024
181,80 €
Distribution brute 2023
4,72%9,44€
Distribution nette 2023
4,72%9,44€
NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
15-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
4,77 M€
Collecte nette T3-2023
4,46 M€
Volume échangé T2-2024
0,32 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
7% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2023
2 acquisitions T3-2023
3,20 M€
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
100,00%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
2,20 €/part
Versé le 24-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 6,60 | nc | ||
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 6,60 | 9,45 | |
| 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | linear_scale 6,95 | 9,42 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,20 | 2,20 | 2,85 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 13 038 | 15 036 | 16 736 | 17 331 | 18 658 | 19 479 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 8,33 | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 |
| RESSOURCES | 8,33 | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 |
| Nb acquisitions | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Acquisition moy. | 2,90 | 1,75 | 1,40 | 1,10 | 1,53 | 1,60 |
| INVESTISSEMENTS | -2,90 | -3,50 | -5,60 | -1,10 | -6,10 | -3,20 |
|
|
|||||
| SOLDE | 5,43 | 4,81 | 2,20 | 5,73 | 1,32 | 1,26 |
| Disponiblités [Bilan] | 14,70 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 236 337 | 276 527 | 313 481 | 346 352 | 378 231 | 400 305 |
| Parts souscrites add_box | 41 236 | 41 153 | 38 603 | 33 819 | 36 726 | 23 637 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 1 563 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 947 | 963 | 1 649 | 948 | 4 847 | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +41 236 | +41 153 | +38 603 | +33 819 | +36 726 | +22 074 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 47,27 | 55,31 | 62,70 | 69,27 | 76,40 | 80,86 |
| Collecte brute | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,77 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,32 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,19 | 0,98 | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,46 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 7% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
Souscription - Fair Invest réalise une collecte brute de 4,77 M€ pour 0,3 M€ de retrait.
Acquisition - La SCPI Fair Invest a réalisé 2 opérations d'investissement pour un montant global d'investissement de 3,2 M€.
Un actif de bureau en état futur d'achèvement à Nantes (44) d'une surface de 537 m² loué à Réaliés Care pour prix d'acquisition Acte En Main de 2,6 M€ et un cabinet médical à Lille (59) pour 600 000€.
Une promesse d'achat a également été signé en aout portant sur un portefeuille de cabinets médicaux et dentaires d'une surface globale de 2 400 m² localisés à Marseille, Toulon, Avignon et Bagnolet pour 7,7 M€ AEM.
Gestion - 5 ans après sa création, Fair invest affiche toujours des taux d'occupation financier et taux d'occupation physique parfaits à 100%.
Distribution - Le dividende s’établit à 2.22€/part en pleine jouissance. Le dividende affiche une stabilité par rapport à l’année dernière. La distribution annuelle – non garantie – est estimée à environ 4,6-4.75% de taux de distribution pour l’année 2023.