Prix au
30-04-2025
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - transaction
Diversifiées
Régions
-
58.00
%
Retrait au
30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-12-2024
202,00 €
Collecte brute annuelle 2024
20,43 M€
Collecte nette 2024
15,26 M€
À la vente
Valeur de retrait 31-12-2024
181,80 €
Volume annuel échangé 2024
5,18 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
56%
17%
20%
8% T4-2024
Collecte trim. brute | nette T4-2024
6,34 M€ |
5,83 M€
Volume trimestriel échangé T4-2024
0,51 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
5 parts
Soit montant minimum
1 010,00€
Jouissance 1er jour du
6ème mois
Soit délai de jouissance
de
5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_right
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat
Nb associés 2024
3 074 | +431
Détention moyenne/associé 2024
33 670 €
| 167 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | nc | 2M€ | 4M€ | 10M€ | 17M€ | 30M€ | 26M€ | 20M€ | nc | |
| Collecte nette | nc | nc | 2M€ | 4M€ | 10M€ | 17M€ | 29M€ | 24M€ | 15M€ | nc | |
| Retrait compensé | - | - | nc | 0M€ | nc | 0M€ | -1M€ | -2M€ | -5M€ | - | |
| Capitalisation | - | - | 2M€ | 6M€ | 16M€ | 34M€ | 63M€ | 88M€ | 104M€ | 104M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | 85,00% | 68,30% | 65,00% | 50,30% | 46,50% | 27,20% | 14,70% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 400 305 | 436 853 | 448 792 | 466 643 | 483 505 | 512 390 |
| Parts souscrites add_box | 23 637 | 38 953 | 27 259 | 21 556 | 20 962 | 31 401 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 563 | 2 405 | 15 320 | 3 705 | 4 100 | 2 516 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +22 074 | +36 548 | +11 939 | +17 851 | +16 862 | +28 885 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,86 | 88,24 | 90,66 | 94,26 | 97,67 | 103,50 |
| Collecte brute | 4,77 | 7,87 | 5,51 | 4,35 | 4,23 | 6,34 |
| Volume en retrait | 0,32 | 0,49 | 3,09 | 0,75 | 0,83 | 0,51 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 7% | 6% | 56% | 17% | 20% | 8% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-12-24 202,00€
Valeur de retrait au 31-12-24 181,80€
Taux de distribution 2024
4,85%
| Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nue-Propriété [clé] | 87,50% | 80,00% | 73,00% | 67,00% | 64,00% | 61,00% | 56,00% |
| Usufruit [clé] | 12,50% | 20,00% | 27,00% | 33,00% | 36,00% | 39,00% | 44,00% |
| Nue-Propriété | 176,75€ | 161,60€ | 147,46€ | 135,34€ | 129,28€ | 123,22€ | 113,12€ |
| Usufruit | 25,25€ | 40,40€ | 54,54€ | 66,66€ | 72,72€ | 78,78€ | 88,88€ |
Pour tout projet d'investissement en démembrement, contactez Frugifère (durées intermédiaires, opportunités, etc.).
Fiche technique - SIREN : 841434640
Dépositaire
SGSS
Commissaire aux comptes
DELOITTE
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2023 : 16,17 %
Souscription
2,67 M€
Gestion
0,16 M€
Acquisition/arbitrage
-
Pilotage travaux
0,01 M€
Visa [AMF] SCPI n°18-29 sur la note d’information du 06-11-2018
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
| 30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 21/11/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
Société de gestion
| NORMA CAPITAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 42 93 00 77 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-16000017, délivré le 09-06-2016 | |||
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
