Prix au
18-07-2026
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - transaction
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
18-07-2026
181,80 €
Distribution brute 2025
4,52%9,14€
Distribution nette 2025
4,31%8,70€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 30-03-2026
202,00 €
Collecte brute annuelle 2025
15,82 M€
Collecte nette 2025
11,02 M€
À la vente
Valeur de retrait 30-03-2026
181,80 €
Volume annuel échangé 2025
4,80 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
29%
45%
32%
25% T1-2026
Collecte trim. brute | nette T1-2026
4,14 M€ |
3,09 M€
Volume trimestriel échangé T1-2026
1,05 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
5 parts
Soit montant minimum
1 010,00€
Jouissance 1er jour du
6ème mois
Soit délai de jouissance
de
5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T1-2026
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_down
100%
100%
100%
100% T1-2026
Délai cession T1-2026
Immédiat
Nb associés 2025
3 330 | +256
Détention moyenne/associé 2025
35 035 €
| 170 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | nc | 2M€ | 4M€ | 10M€ | 17M€ | 30M€ | 26M€ | 20M€ | 16M€ | |
| Collecte nette | nc | nc | 2M€ | 4M€ | 10M€ | 17M€ | 29M€ | 24M€ | 15M€ | 11M€ | |
| Retrait compensé | - | - | nc | 0M€ | nc | 0M€ | -1M€ | -2M€ | -5M€ | -5M€ | |
| Capitalisation | 117M€ | 117M€ | 2M€ | 6M€ | 16M€ | 34M€ | 63M€ | 88M€ | 104M€ | 117M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | 85,00% | 68,30% | 65,00% | 50,30% | 46,50% | 27,20% | 14,70% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 512 390 | 529 859 | 544 497 | 554 714 | 566 950 | 577 559 |
| Parts souscrites add_box | 31 401 | 21 410 | 20 262 | 18 500 | 17 893 | 20 473 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 516 | 3 941 | 5 897 | 8 284 | 5 657 | 5 180 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +28 885 | +17 469 | +14 365 | +10 216 | +12 236 | +15 293 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 103,50 | 107,03 | 109,99 | 112,05 | 114,52 | 116,67 |
| Collecte brute | 6,34 | 4,32 | 4,09 | 3,74 | 3,61 | 4,14 |
| Volume en retrait | 0,51 | 0,80 | 1,19 | 1,67 | 1,14 | 1,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,83 | 3,53 | 2,90 | 2,06 | 2,47 | 3,09 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 8% | 18% | 29% | 45% | 32% | 25% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.50
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 30-03-26 202,00€
Valeur de retrait au 30-03-26 181,80€
Taux de distribution 2025
4,52%
| Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nue-Propriété [clé] | 87,50% | 80,00% | 73,00% | 67,00% | 64,00% | 61,00% | 56,00% |
| Usufruit [clé] | 12,50% | 20,00% | 27,00% | 33,00% | 36,00% | 39,00% | 44,00% |
| Nue-Propriété | 176,75€ | 161,60€ | 147,46€ | 135,34€ | 129,28€ | 123,22€ | 113,12€ |
| Usufruit | 25,25€ | 40,40€ | 54,54€ | 66,66€ | 72,72€ | 78,78€ | 88,88€ |
Pour tout projet d'investissement en démembrement, contactez Frugifère (durées intermédiaires, opportunités, etc.).
Fiche technique - SIREN : 841434640
Dépositaire
SGSS
Commissaire aux comptes
DELOITTE
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Mensuel
Frais réels 2024
Spread de reconstitution 2025 : 16,06 %
Souscription
1,97 M€
Gestion
0,36 M€
Acquisition/arbitrage
-
Pilotage travaux
-
Visa [AMF] SCPI n°18-29 sur la note d’information du 06-11-2018
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 202,00 | 181,80 | 5 180 | 1 046 360 € |
| 31/12/2025 | 202,00 | 181,80 | 5 657 | 1 142 714 € |
| 30/09/2025 | 202,00 | 181,80 | 8 284 | 1 673 368 € |
| 30/06/2025 | 202,00 | 181,80 | 5 897 | 1 191 194 € |
| 31/03/2025 | 202,00 | 181,80 | 3 941 | 796 082 € |
| 31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
| 30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
Société de gestion
| NORMA CAPITAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 42 93 00 77 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-16000017, délivré le 09-06-2016 | |||
Transaction list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
