Prix au
31-03-2025
1 046,90 €
UNIDELTA - transaction
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
31-03-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-03-2025
1 046,90 €
Collecte brute annuelle 2024
4,97 M€
Collecte nette 2024
-
À la vente
Valeur de retrait 31-03-2025
950,00 €
Volume annuel échangé 2024
4,92 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2024
Collecte trim. brute | nette T4-2024
1,21 M€ |
-
Volume trimestriel échangé T4-2024
1,21 M€
Conditions de souscription
Marché Secondaire
Capital fixe
Frais souscription
5,20%
+ droit 5,00%
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
1 046,90€
Jouissance 1er jour du mois
Soit délai de jouissance
Aucun
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024
Ratio en attente
2,80 M€
0,90 %
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_up
64%
36%
32%
43% T4-2024
Délai cession T4-2024
6,9 mois
Nb associés 2024
7 256 | -91
Détention moyenne/associé 2024
43 108 €
| 41 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | 5M€ | 32M€ | 30M€ | 4M€ | 31M€ | 29M€ | 13M€ | 5M€ | nc | |
| Collecte nette | nc | nc | 27M€ | 23M€ | nc | 27M€ | 21M€ | 8M€ | nc | nc | |
| Retrait compensé | nc | -5M€ | -5M€ | -7M€ | -4M€ | -4M€ | -8M€ | -5M€ | -5M€ | - | |
| Capitalisation | 291M€ | 293M€ | 328M€ | 359M€ | 371M€ | 352M€ | 391M€ | 328M€ | 313M€ | 313M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | 8,10% | 6,40% | - | 7,70% | 5,40% | 2,40% | - | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 | 1 156 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 | 1 156 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 740 | 3 056 | 2 390 | 2 887 | 2 643 | 2 675 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 378,64 | 327,61 | 329,25 | 322,67 | 322,67 | 312,79 |
| Collecte brute | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 | 1,21 |
| Volume en retrait | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 | 1,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,94 | 3,35 | 2,63 | 3,12 | 2,85 | 2,80 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 58% | 16% | 64% | 36% | 32% | 43% |
| Délai de cession | 5 mois | 19 mois | 5 mois | 8 mois | 9 mois | 7 mois |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-03-25 1 046,90€
Valeur de retrait au 31-03-25 950,00€
Taux de distribution 2024
4,99%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI UNIDELTA.
Le démembrement temporaire ne peut être mis en place qu'en cas d'émission de parts sur le marché primaire.
Fiche technique - SIREN : 378711881
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
IFEC
Expert en évaluation
CBRE
Frais directs
Frais de souscription
5,20%
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Mensuel
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2024 : 14,76 %
Souscription
0,62 M€
Gestion
2,46 M€
Acquisition/arbitrage
0,12 M€
Pilotage travaux
0,08 M€
Visa [AMF] SCPI n°21-10 sur la note d’information du 25-06-2021
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 484 | 506 700 € |
| 28/02/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 535 | 560 092 € |
| 31/01/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 709 | 742 252 € |
| 31/12/2024 | 1 046,90 | 950,00 | 275 | 287 898 € |
| 29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
| 31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
| 31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
| 30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
| 30/11/2022 | 1 335,62 | 1 212,00 | 459 | 613 050 € |
| 31/10/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 277 | 370 884 € |
add_box Voir les données
Société de gestion
| DELTAGER | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 04 67 13 65 80 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-14000017, délivré le 23-06-2014 | |||
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
