Prix au
05-12-2024
250,00 €
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE - transaction
Bureaux
Paris
-
43.30
%
Retrait au
05-12-2024
230,02 €
Distribution brute 2023
3,56%10,89€
Distribution nette 2023
3,35%10,25€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 30-09-2024
250,00 €
Collecte brute annuelle 2023
62,76 M€
Collecte nette 2023
14,53 M€
À la vente
Valeur de retrait 30-09-2024
230,02 €
Volume annuel échangé 2023
48,23 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
98%
100%
100%
100% T3-2024
Collecte trim. brute | nette T3-2024
0,77 M€ |
-
Volume trimestriel échangé T3-2024
0,77 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 7,99% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
250,00€
Jouissance 1er jour du
3ème mois
Soit délai de jouissance
de
2 mois
Conditions de cession
Parts en attente T3-2024
Ratio en attente
161,88 M€
5,01 %
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_down
2%
1%
1%
0% T3-2024
Délai cession T3-2024
| Fonds Remboursement
Liste d'attente
| 195,05 € via fonds
Nb associés 2023
37 082 | +381
Détention moyenne/associé 2023
87 188 €
| 349 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Collecte brute | 404M€ | 409M€ | 362M€ | 315M€ | 454M€ | 292M€ | 289M€ | 243M€ | 63M€ | nc | |
| Collecte nette | 355M€ | 379M€ | 304M€ | 260M€ | 406M€ | 220M€ | 227M€ | 159M€ | 15M€ | nc | |
| Retrait compensé | -49M€ | -30M€ | -58M€ | -55M€ | -48M€ | -71M€ | -61M€ | -84M€ | -48M€ | - | |
| Capitalisation | 1 634M€ | 2 013M€ | 2 381M€ | 2 778M€ | 3 244M€ | 3 532M€ | 3 759M€ | 3 943M€ | 3 466M€ | 3 233M€ | |
| Collecte nette/capi. | 21,70% | 18,80% | 12,70% | 9,40% | 12,50% | 6,20% | 6,00% | 4,00% | 0,40% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 12 931 770 | 12 931 646 | 12 931 848 | 12 932 043 | 12 932 235 | 12 932 420 |
| Parts souscrites add_box | 74 318 | 21 450 | 11 586 | 7 000 | 6 204 | 3 069 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 54 023 | 21 450 | 11 386 | 7 000 | 6 204 | 3 069 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | 657 | - | 300 | 300 |
| Parts en attente add_box | 40 464 | 165 088 | 483 364 | 571 050 | 610 222 | 647 511 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +20 295 | 0 | +200 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3 957,12 | 3 465,68 | 3 465,74 | 3 233,01 | 3 233,06 | 3 233,11 |
| Collecte brute | 22,74 | 5,75 | 3,11 | 1,75 | 1,55 | 0,77 |
| Volume en retrait | 16,53 | 5,75 | 3,05 | 1,75 | 1,55 | 0,77 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,18 | - | 0,08 | 0,08 |
| Volume en attente | 12,38 | 44,24 | 129,54 | 142,76 | 152,56 | 161,88 |
| Collecte nette | 6,21 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 73% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 13% | 2% | 1% | 1% | 0% |
| Délai de cession | 2 mois | 23 mois | 125 mois | 245 mois | 295 mois | 633 mois |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 30-09-24 250,00€
Valeur de retrait au 30-09-24 230,02€
Taux de distribution 2023
3,56%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE.
Fiche technique - SIREN : 440388411
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
PwC
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 7,99% TTC
Frais de gestion 8,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2024 : 13,07 %
Souscription
5,28 M€
Gestion
7,41 M€
Acquisition/arbitrage
1,69 M€
Pilotage travaux
-0,05 M€
Visa [AMF] SCPI n°20-02 sur la note d’information du 24-01-2020
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 250,00 | 230,02 | 3 069 | 767 250 € |
| 30/06/2024 | 250,00 | 230,02 | 6 204 | 1 551 000 € |
| 30/03/2024 | 250,00 | 230,02 | 7 000 | 1 750 000 € |
| 15/03/2024 | 250,00 | 230,02 | - | - |
| 31/12/2023 | 268,00 | 246,58 | 11 386 | 3 051 448 € |
| 30/09/2023 | 268,00 | 246,58 | 21 450 | 5 748 600 € |
| 24/07/2023 | 268,00 | 246,58 | - | - |
| 30/06/2023 | 306,00 | 281,54 | 54 023 | 16 531 038 € |
| 31/03/2023 | 306,00 | 281,54 | 74 821 | 22 895 226 € |
| 31/12/2022 | 306,00 | 281,54 | 100 516 | 30 757 896 € |
| 30/09/2022 | 306,00 | 281,54 | 60 988 | 18 662 328 € |
| 30/06/2022 | 306,00 | 281,54 | 64 052 | 19 599 912 € |
| 31/03/2022 | 306,00 | 281,54 | 48 722 | 14 908 932 € |
| 01/01/2022 | 306,00 | 281,54 | - | - |
| 31/12/2021 | 304,00 | 279,50 | 48 221 | 14 659 184 € |
| 30/09/2021 | 304,00 | 279,70 | 37 377 | 11 362 608 € |
| 30/06/2021 | 304,00 | 279,70 | 56 678 | 17 230 112 € |
| 31/03/2021 | 304,00 | 279,70 | 58 579 | 17 808 016 € |
| 31/12/2020 | 304,00 | 279,70 | 74 972 | 22 791 488 € |
| 30/09/2020 | 304,00 | 279,70 | 54 196 | 16 475 584 € |
Société de gestion
| AMUNDI | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 | |||
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
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Fonds remboursement - Décote : -15,20%
230.02 €/part -> 195.05 €/part
230.02 €/part -> 195.05 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30 M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il est proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 199,05 €, soit -13,46% en deçà du prix de retrait actuel (230,02 €).
Correctif suite à la publication du BT3-2024 : Le prix de remboursement proposé est de 195,05 €/part
Il est proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 199,05 €, soit -13,46% en deçà du prix de retrait actuel (230,02 €).
Correctif suite à la publication du BT3-2024 : Le prix de remboursement proposé est de 195,05 €/part
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Prix de part - Baisse : -6,72%
268.00 €/part -> 250.00 €/part
268.00 €/part -> 250.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Rivoli Avenir Patrimoine de 268 à 250 €/part à partir du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 230,02 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 230,02 €/part.
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Prix de part - Baisse : -12,42%
306.00 €/part -> 268.00 €/part
306.00 €/part -> 268.00 €/part
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises de Rivoli Avenir Patrimoine qui, selon la société de gestion, affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 268 €/part, soit -12%
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Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions en mai et en juin 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 40 000 parts soit 12 M€.
La valeur de reconstitution de Rivoli Avenir Patrimoine s’élève à 298,30 € par part au 31 décembre 2022 contre 312,38 € fin 2021.
Cette baisse impacte le ratio de reconstitution de la SCPI qui affiche désormais une surcote de +2,58% (Le prix de souscription [306.00] est supérieur de +2,58% à la valeur de reconstitution [298.30]).
Cette baisse impacte le ratio de reconstitution de la SCPI qui affiche désormais une surcote de +2,58% (Le prix de souscription [306.00] est supérieur de +2,58% à la valeur de reconstitution [298.30]).
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Avec un niveau de collecte en baisse à 35 M€ au 4eme trimestre et des demandes de retrait en hausse à 28 M€, le ratio de cession augmente à 87% et implique la mise sous surveillance de cet indicateur sur les prochains mois.
