Prix au
30-04-2025
172,00 €
EDISSIMMO - transaction
Bureaux
IDF
-
31.30
%
Retrait au
30-04-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-03-2025
172,00 €
Collecte brute annuelle 2024
5,90 M€
Collecte nette 2024
-11,25 M€
À la vente
Valeur de retrait 31-03-2025
158,25 €
Volume annuel échangé 2024
5,72 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2024
Collecte trim. brute | nette T4-2024
0,66 M€ |
-14,32 M€
Volume trimestriel échangé T4-2024
0,66 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 7,99% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
172,00€
Jouissance 1er jour du
3ème mois
Soit délai de jouissance
de
2 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024
Ratio en attente
73,88 M€
2,43 %
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_down
4%
2%
1%
1% T4-2024
Délai cession T4-2024
| Fonds Remboursement
Liste d'attente
| 145,19 € via fonds
Nb associés 2024
59 581 | -565
Détention moyenne/associé 2024
51 006 €
| 297 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | 407M€ | 452M€ | 420M€ | 608M€ | 305M€ | 245M€ | 244M€ | 60M€ | 6M€ | nc | |
| Collecte nette | 346M€ | 393M€ | 370M€ | 561M€ | 245M€ | 178M€ | 178M€ | 13M€ | -11M€ | nc | |
| Retrait compensé | -61M€ | -59M€ | -51M€ | -48M€ | -60M€ | -67M€ | -66M€ | -47M€ | -17M€ | - | |
| Capitalisation | 2 234M€ | 2 627M€ | 2 997M€ | 3 558M€ | 3 834M€ | 4 013M€ | 4 190M€ | 3 620M€ | 3 375M€ | 3 039M€ | |
| Collecte nette/capi. | 15,50% | 15,00% | 12,30% | 15,80% | 6,40% | 4,40% | 4,20% | 0,30% | -0,30% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 17 743 266 | 17 743 294 | 17 743 294 | 17 743 355 | 17 743 379 | 17 668 425 |
| Parts souscrites add_box | 24 450 | 12 278 | 13 246 | 8 682 | 4 590 | 3 481 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 24 450 | 12 250 | 13 246 | 8 654 | 4 590 | 3 481 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | 74 981 |
| Parts gré à gré | - | 408 | - | 91 | 91 | 489 |
| Parts en attente add_box | 219 883 | 331 951 | 353 047 | 404 725 | 452 752 | 429 511 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | +28 | 0 | +28 | 0 | -74 981 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3 619,63 | 3 619,63 | 3 388,97 | 3 388,98 | 3 388,99 | 3 374,67 |
| Collecte brute | 4,99 | 2,50 | 2,53 | 1,66 | 0,88 | 0,66 |
| Volume en retrait | 4,99 | 2,50 | 2,53 | 1,65 | 0,88 | 0,66 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | 14,32 |
| Volume gré à gré | - | 0,08 | - | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| Volume en attente | 44,86 | 67,72 | 67,43 | 77,30 | 86,48 | 82,04 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -14,32 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 11% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% |
| Délai de cession | 27 mois | 81 mois | 80 mois | 140 mois | 296 mois | 370 mois |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-03-25 172,00€
Valeur de retrait au 31-03-25 158,25€
Taux de distribution 2024
4,27%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI EDISSIMMO.
Fiche technique - SIREN : 337596530
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
MAZARS
Expert en évaluation
CBRE
Frais directs
Frais de souscription 7,99% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2024 : 12,93 %
Souscription
4,96 M€
Gestion
8,31 M€
Acquisition/arbitrage
2,60 M€
Pilotage travaux
0,09 M€
Visa [AMF] SCPI n°02-02 sur la note d’information du 10-07-2002
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 172,00 | 158,25 | - | - |
| 31/12/2024 | 191,00 | 175,73 | 3 481 | 664 871 € |
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
| 31/03/2020 | 237,00 | 218,06 | 56 169 | 13 312 053 € |
| 01/03/2020 | 237,00 | 218,06 | - | - |
| 31/12/2019 | 235,00 | 215,28 | 94 529 | 22 214 315 € |
| 30/06/2019 | 235,00 | 215,28 | 42 942 | 10 091 370 € |
| 31/03/2019 | 235,00 | 215,28 | 63 517 | 14 926 495 € |
| 31/12/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 388 | 10 901 180 € |
| 30/09/2018 | 235,00 | 215,28 | 54 909 | 12 903 615 € |
| 30/06/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 032 | 10 817 520 € |
add_box Voir les données
Société de gestion
| AMUNDI | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 | |||
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
191.00 €/part -> 172.00 €/part
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
151.46 €/part -> 145.19 €/part
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
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Prix de part - Baisse : -13,92%
237.00 €/part -> 204.00 €/part
237.00 €/part -> 204.00 €/part
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
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Liquidité - Parts en attente de retrait
2.80 M€ -> 17.67 M€
2.80 M€ -> 17.67 M€
Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
