Prix au
05-12-2024
191,00 €
EDISSIMMO - transaction
Bureaux
IDF
-
32.70
%
Retrait au
05-12-2024
175,73 €
Distribution brute 2023
3,77%8,94€
Distribution nette 2023
3,60%8,53€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 30-09-2024
191,00 €
Collecte brute annuelle 2023
59,60 M€
Collecte nette 2023
12,57 M€
À la vente
Valeur de retrait 30-09-2024
175,73 €
Volume annuel échangé 2023
47,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Collecte trim. brute | nette T3-2024
0,88 M€ |
-
Volume trimestriel échangé T3-2024
0,88 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 7,99% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
191,00€
Jouissance 1er jour du
3ème mois
Soit délai de jouissance
de
2 mois
Conditions de cession
Parts en attente T3-2024
Ratio en attente
86,48 M€
2,55 %
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_down
4%
4%
2%
1% T3-2024
Délai cession T3-2024
| Fonds Remboursement
Liste d'attente
| 151,46 € via fonds
Nb associés 2023
60 146 | -428
Détention moyenne/associé 2023
56 346 €
| 295 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Collecte brute | 279M€ | 407M€ | 452M€ | 420M€ | 608M€ | 305M€ | 245M€ | 244M€ | 60M€ | nc | |
| Collecte nette | 213M€ | 346M€ | 393M€ | 370M€ | 561M€ | 245M€ | 178M€ | 178M€ | 13M€ | nc | |
| Retrait compensé | -66M€ | -61M€ | -59M€ | -51M€ | -48M€ | -60M€ | -67M€ | -66M€ | -47M€ | - | |
| Capitalisation | 1 888M€ | 2 234M€ | 2 627M€ | 2 997M€ | 3 558M€ | 3 834M€ | 4 013M€ | 4 190M€ | 3 620M€ | 3 389M€ | |
| Collecte nette/capi. | 11,30% | 15,50% | 15,00% | 12,30% | 15,80% | 6,40% | 4,40% | 4,20% | 0,30% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 17 743 236 | 17 743 266 | 17 743 294 | 17 743 294 | 17 743 355 | 17 743 379 |
| Parts souscrites add_box | 49 842 | 24 450 | 12 278 | 13 246 | 8 682 | 4 590 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 49 811 | 24 450 | 12 250 | 13 246 | 8 654 | 4 590 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 146 | - | 408 | - | 91 | 91 |
| Parts en attente add_box | 74 575 | 219 883 | 331 951 | 353 047 | 404 725 | 452 752 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +31 | 0 | +28 | 0 | +28 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 205,15 | 3 619,63 | 3 619,63 | 3 388,97 | 3 388,98 | 3 388,99 |
| Collecte brute | 11,81 | 4,99 | 2,50 | 2,53 | 1,66 | 0,88 |
| Volume en retrait | 11,81 | 4,99 | 2,50 | 2,53 | 1,65 | 0,88 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,03 | - | 0,08 | - | 0,02 | 0,02 |
| Volume en attente | 17,67 | 44,86 | 67,72 | 67,43 | 77,30 | 86,48 |
| Collecte nette | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 67% | 11% | 4% | 4% | 2% | 1% |
| Délai de cession | 4 mois | 27 mois | 81 mois | 80 mois | 140 mois | 296 mois |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 30-09-24 191,00€
Valeur de retrait au 30-09-24 175,73€
Taux de distribution 2023
3,77%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI EDISSIMMO.
Fiche technique - SIREN : 337596530
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
MAZARS
Expert en évaluation
CBRE
Frais directs
Frais de souscription 7,99% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2024 : 12,90 %
Souscription
4,96 M€
Gestion
8,31 M€
Acquisition/arbitrage
2,60 M€
Pilotage travaux
0,09 M€
Visa [AMF] SCPI n°02-02 sur la note d’information du 10-07-2002
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
Société de gestion
| AMUNDI | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 | |||
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
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La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
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Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
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Acquis en 2007 et inscrit au bilan 2021 d'Edissimmo pour 98 M€ de valeur comptable, l'immeuble de Rueil Malmaison a été cédé au T2 2021 pour 35,7 M€.
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Cession - Moins value
66.00 M€ -> 34.00 M€
66.00 M€ -> 34.00 M€
Acquise en 2007 et inscrite au bilan 2020 d'Edissimmo pour 68 M€, la tour Areva a été cédé en décembre 2021 pour 34 M€, impactant de 34 M€ le poste de Plus ou moins-values réalisées sur cessions d'immeubles qui s'établit à -31M€ fin 2021
