Prix au
18-07-2026
350,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | 42M€ | 42M€ | 25M€ | 18M€ | 17M€ | 10M€ | 18M€ | 9M€ | 2M€ | 2M€ | |
| Collecte nette | 33M€ | 37M€ | 18M€ | 12M€ | 9M€ | 4M€ | 2M€ | 3M€ | nc | nc | |
| Retrait compensé | -10M€ | -5M€ | -7M€ | -6M€ | -8M€ | -6M€ | -17M€ | -7M€ | -2M€ | -2M€ | |
| Capitalisation | 285M€ | 323M€ | 346M€ | 363M€ | 372M€ | 376M€ | 378M€ | 380M€ | 380M€ | 379M€ | |
| Collecte nette/capi. | 11,50% | 11,50% | 5,30% | 3,30% | 2,40% | 1,10% | 0,40% | 0,70% | - | - |
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 086 498 | 1 086 498 | 1 086 498 | 1 086 498 | 1 086 498 | 1 081 733 |
| Parts souscrites add_box | 1 586 | 2 588 | 1 109 | 892 | 1 909 | 3 129 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 586 | 2 588 | 1 109 | 892 | 1 909 | 3 129 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | 4 765 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 23 886 | 28 313 | 36 322 | 38 761 | 43 369 | 44 872 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 765 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 380,27 | 380,27 | 380,27 | 380,27 | 380,27 | 378,61 |
| Collecte brute | 0,56 | 0,91 | 0,39 | 0,31 | 0,67 | 1,10 |
| Volume en retrait | 0,56 | 0,91 | 0,39 | 0,31 | 0,67 | 1,10 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | 1,67 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 8,36 | 9,91 | 12,71 | 13,57 | 15,18 | 15,71 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,67 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 7% | 9% | 3% | 2% | 4% | 7% |
| Délai de cession | 45 mois | 33 mois | 98 mois | 130 mois | 68 mois | 43 mois |
| Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nue-Propriété [clé] | 88,50% | 82,00% | 76,00% | 69,00% | 65,50% | 61,00% | 58,50% |
| Usufruit [clé] | 11,50% | 18,00% | 24,00% | 31,00% | 34,50% | 39,00% | 41,50% |
| Nue-Propriété | 309,75€ | 287,00€ | 266,00€ | 241,50€ | 229,25€ | 213,50€ | 204,75€ |
| Usufruit | 40,25€ | 63,00€ | 84,00€ | 108,50€ | 120,75€ | 136,50€ | 145,25€ |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 350,00 | 315,00 | 3 129 | 1 095 150 € |
| 31/12/2025 | 350,00 | 315,00 | 1 909 | 668 150 € |
| 30/09/2025 | 350,00 | 315,00 | 892 | 312 200 € |
| 30/06/2025 | 350,00 | 315,00 | 1 109 | 388 150 € |
| 31/03/2025 | 350,00 | 315,00 | 2 588 | 905 800 € |
| 31/12/2024 | 350,00 | 315,00 | 1 586 | 555 100 € |
| 30/09/2024 | 350,00 | 315,00 | 1 400 | 490 000 € |
| 30/06/2024 | 350,00 | 315,00 | 318 | 111 300 € |
| 31/03/2024 | 350,00 | 315,00 | 1 969 | 689 150 € |
| 31/12/2023 | 350,00 | 315,00 | 3 581 | 1 253 350 € |
| 30/09/2023 | 350,00 | 315,00 | 4 047 | 1 416 450 € |
| 30/06/2023 | 350,00 | 315,00 | 4 361 | 1 526 350 € |
| 31/03/2023 | 350,00 | 315,00 | 6 889 | 2 411 150 € |
| 31/12/2022 | 350,00 | 315,00 | 10 084 | 3 529 400 € |
| 30/09/2022 | 350,00 | 315,00 | 8 226 | 2 879 100 € |
| 30/06/2022 | 350,00 | 315,00 | 9 037 | 3 162 950 € |
| 30/03/2022 | 350,00 | 318,50 | 19 764 | 6 917 400 € |
| 31/12/2021 | 350,00 | 318,50 | 5 995 | 2 098 250 € |
| 30/09/2021 | 350,00 | 318,50 | 1 833 | 641 550 € |
| 30/06/2021 | 350,00 | 318,50 | 2 166 | 758 100 € |
| 31/03/2021 | 350,00 | 318,50 | 6 149 | 2 152 150 € |
| 31/12/2020 | 350,00 | 318,50 | 5 929 | 2 075 150 € |
| 30/09/2020 | 350,00 | 318,50 | 3 805 | 1 331 750 € |
| 30/06/2020 | 350,00 | 318,50 | 6 780 | 2 373 000 € |
| 31/03/2020 | 350,00 | 318,50 | 5 287 | 1 850 450 € |
| 31/12/2019 | 350,00 | 318,50 | 3 289 | 1 151 150 € |
| 30/09/2019 | 350,00 | 318,50 | 2 597 | 908 950 € |
| 30/06/2019 | 350,00 | 318,50 | 3 930 | 1 375 500 € |
| 31/03/2019 | 350,00 | 318,50 | 483 | 169 050 € |
| 05/03/2019 | 350,00 | 318,50 | - | - |
| AESTIAM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
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| Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 | |||