Prix au
18-07-2026
664,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | nc | 3M€ | 6M€ | 17M€ | 46M€ | 119M€ | 128M€ | 66M€ | 48M€ | |
| Collecte nette | nc | nc | 3M€ | 6M€ | 16M€ | 46M€ | 118M€ | 126M€ | 63M€ | 41M€ | |
| Retrait compensé | - | - | nc | 0M€ | 0M€ | 0M€ | -1M€ | -2M€ | -3M€ | -7M€ | |
| Capitalisation | 436M€ | 436M€ | 4M€ | 10M€ | 27M€ | 74M€ | 194M€ | 323M€ | 385M€ | 436M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | 82,50% | 63,00% | 60,70% | 61,90% | 61,00% | 39,10% | 16,30% | - |
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 580 244 | 598 691 | 614 582 | 626 190 | 642 199 | 656 071 |
| Parts souscrites add_box | 27 049 | 19 887 | 17 335 | 15 913 | 19 019 | 18 083 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | 2 535 | 1 440 | 1 444 | 4 305 | 3 010 | 4 211 |
|
|
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +24 514 | +18 447 | +15 891 | +11 608 | +16 009 | +13 872 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 385,28 | 397,53 | 408,08 | 415,79 | 426,42 | 435,63 |
| Collecte brute | 17,96 | 13,20 | 11,51 | 10,57 | 12,63 | 12,01 |
| Volume en retrait | 1,68 | 0,96 | 0,96 | 2,86 | 2,00 | 2,80 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 16,28 | 12,25 | 10,55 | 7,71 | 10,63 | 9,21 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 9% | 7% | 8% | 27% | 16% | 23% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nue-Propriété [clé] | 86,50% | 77,00% | 72,00% | 63,50% | 61,50% | 58,00% | 54,00% |
| Usufruit [clé] | 13,50% | 23,00% | 28,00% | 36,50% | 38,50% | 42,00% | 46,00% |
| Nue-Propriété | 574,36€ | 511,28€ | 478,08€ | 421,64€ | 408,36€ | 385,12€ | 358,56€ |
| Usufruit | 89,64€ | 152,72€ | 185,92€ | 242,36€ | 255,64€ | 278,88€ | 305,44€ |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 664,00 | 584,32 | 4 211 | 2 796 104 € |
| 31/12/2025 | 664,00 | 584,32 | 3 010 | 1 998 640 € |
| 30/09/2025 | 664,00 | 584,32 | 4 305 | 2 858 520 € |
| 30/06/2025 | 664,00 | 584,32 | 1 444 | 958 816 € |
| 31/03/2025 | 664,00 | 584,32 | 1 440 | 956 160 € |
| 31/12/2024 | 664,00 | 584,32 | 2 535 | 1 683 240 € |
| 30/09/2024 | 664,00 | 584,32 | 385 | 255 640 € |
| 30/06/2024 | 664,00 | 584,32 | 525 | 348 600 € |
| 31/03/2024 | 664,00 | 584,32 | 1 796 | 1 192 544 € |
| 31/12/2023 | 664,00 | 584,32 | 898 | 596 272 € |
| 30/09/2023 | 664,00 | 584,32 | 1 388 | 921 632 € |
| 01/07/2023 | 664,00 | 584,32 | - | - |
| 30/06/2023 | 659,00 | 579,92 | 277 | 182 543 € |
| 31/03/2023 | 659,00 | 579,92 | 360 | 237 240 € |
| 31/12/2022 | 659,00 | 579,92 | 220 | 144 980 € |
| 01/12/2022 | 659,00 | 579,92 | - | - |
| 30/09/2022 | 653,50 | 575,08 | 35 | 22 873 € |
| 01/07/2022 | 653,50 | 575,08 | - | - |
| 30/06/2022 | 648,50 | 570,68 | 381 | 247 079 € |
| 31/03/2022 | 648,50 | 570,68 | 77 | 49 935 € |
| 31/12/2021 | 648,50 | 570,68 | 67 | 43 450 € |
| 01/12/2021 | 648,50 | 570,68 | - | - |
| 30/09/2021 | 642,50 | 565,40 | - | - |
| 01/07/2021 | 642,50 | 565,40 | - | - |
| 30/06/2021 | 637,50 | 561,00 | 16 | 10 200 € |
| 30/03/2021 | 637,50 | 561,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 637,50 | 561,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 632,50 | 556,60 | - | - |
| 30/06/2020 | 632,50 | 556,60 | - | - |
| 29/06/2020 | 627,50 | 554,20 | 40 | 25 100 € |
| SOGENIAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 83 62 64 95 |
|||
| Agrément AMF N° GP-12000026, délivré le 26-09-2012 | |||