event_note  Dernier [25-Feb] - BT4 2024

SOFIDYNAMIC - transaction

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Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
IDF - 58.00 %
Prix au 30-04-2025
315,00 €
Retrait au 30-04-2025
308,70 €
Distribution brute 2024
3,17%9,52€
Distribution nette 2024
3,17%9,52€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz check
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Transaction

À l'achat
Prix de souscription 03-01-2025
315,00 €
,1489698,52936764
Collecte brute annuelle 2024
52,94 M€
,1489698,52933164
Collecte nette 2024
52,93 M€
À la vente
Valeur de retrait 03-01-2025
308,70 €
0,0,0,0
Volume annuel échangé 2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2024
Collecte trim. brute | nette T4-2024
22,02 M€ | 22,02 M€
Volume trimestriel échangé T4-2024
0,00 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 2,40% TTC
Nb de parts minimum 1 part
Soit montant minimum 315,00€
Jouissance 1er jour du 6ème mois
Soit délai de jouissance de 5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
more_horiz
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat
,18,2537
Nb associés 2024
2 537  | +2 519
Détention moyenne/associé 2024
22 654 €  | 72 parts

Capitalisation, collecte et retraits annualisés

    CAPITALISATION - La capitalisation d'un SCPI est calculée en multipliant le nombre de parts par le dernier prix de marché (dernier prix de souscription ou d’exécution de l’année).
    Il s’agit d’une capitalisation en prix d’achat.
     
    COLLECTE BRUTE - Somme des émissions (créations de nouvelles parts correspondant à des augmentations de capital) et des échanges de parts sur le marché secondaire.
    Elle mesure l’ensemble des flux de capitaux, qu’ils proviennent d’augmentations de capital ou de transactions sur le marché secondaire.
     
    COLLECTE NETTE - Somme des émissions diminué des retraits compensés et des retraits non compensés
    Elle mesure les flux de capitaux procurant des ressources d'investissements à la SCPI.
     
    RETRAIT COMPENSÉ - Ensemble des échanges de parts. Pour les SCPI à capital variable, les souscriptions compensent des retraits, pour les SCPI à capital fixe les transactions actent un changement de propriétaire des parts.
    Il mesure le volume des retraits constaté sur une SCPI.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Collecte brute nc nc nc nc nc nc nc 2M€ 53M€ nc
Collecte nette nc nc nc nc nc nc nc 2M€ 53M€ nc
Retrait compensé - - - - - - - nc nc -
Capitalisation - - - - - - - 2M€ 55M€ 57M€
Collecte nette/capi. - - - - - - - 75,00% 96,20% -

Graphique de collecte et liquidité

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesnc5 06736 51672 904109 054182 458
Parts souscrites nc5 06731 44936 38836 15773 409
Parts en retrait ncnc--75
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncnc+31 449+36 388+36 150+73 404
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation-1,5210,9521,8732,7254,74
Collecte brute -1,529,4310,9210,8522,02
Volume en retrait----0,000,00
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette9,4310,9210,8522,02
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%ncncnc0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0000

Démembrement temporaire proposé par Frugifère

Prix de souscription au 03-01-25 315,00€
Valeur de retrait au 03-01-25 308,70€
Taux de distribution 2024 3,17%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI SOFIDYNAMIC.

Fiche technique - SIREN : 983023003

Dépositaire SGSS
Commissaire aux comptes PwC
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 2,40% TTC
Frais de gestion 14,40% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Frais réels 2024
Spread de reconstitution 2024 : 6,10 %
Souscription 0,44 M€
Gestion 0,09 M€
Acquisition/arbitrage 0,15 M€
Pilotage travaux -
Visa [AMF] SCPI n°23-16 sur la note d’information du 22-12-2023
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
03/01/2025 315,00 308,70 - -
31/12/2024 300,00 294,00 5 1 500 €
30/09/2024 300,00 294,00 7 2 100 €
30/06/2024 300,00 294,00 - -
31/03/2024 300,00 294,00 - -
31/12/2023 300,00 294,00 - -
19/12/2023 300,00 294,00 - -

Société de gestion

SOFIDY
Relations associés

Téléphone : 01 69 87 02 00  
Email : [email protected]

 Société de gestion SOFIDY
Agrément AMF N° GP-07000042, délivré le 10-07-2007
Devenez membre, c'est gratuit !!


SOFIDYNAMIC
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - SOFIDYNAMIC

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Prix de part - Hausse : +5,00%
300.00 €/part -> 315.00 €/part
03-01-25
picture_as_pdf
add_box
Le prix de souscription de la SCPI Sofidynamic est revalorisé de +5,00%, passant de 300,00€ à 315,00 €/part, à compter du 3 janvier 2025.
La valeur de retrait en cas de cession intervenant après 8 ans de détention passe de 294,00 à 308,70 €/part.
Avant 8 ans et après déduction d'une commission de retrait de 6,00% TTC, il s'établit à 290,18 €.

Cette revalorisation intervient 11 mois après le lancement commercial de Sofidynamic et après que la SCPI ai démarré sa politique de distribution en octobre 2024 sur des niveaux supérieurs à l’objectif de 7,00% brut de fiscalité (non garanti).
 
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 2.38 €/part
28-10-24
picture_as_pdf
add_box
BT3 2024
Sofidynamic propose un premier acompte trimestriel versé fin octobre 2024 à hauteur de 2,38 € par part et par mois de jouissance.
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
 
more_horiz star_border
Lancement - Sofidynamic
-> 300.00 €
24-01-24
picture_as_pdf
add_box
Sofidy lance Sofidynamic, qui visera l'acquisition d'actifs diversifiés capables de servir un objectif de distribution supérieur à la moyenne des SCPI du marché.

Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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