event_note  Dernier [21-May] - BT1 2025

EDISSIMMO - distribution

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
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IDF - 31.30 %
Prix au 15-06-2025
172,00 €
Retrait au 15-06-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour EDISSIMMO en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 8,71€ / 191,00€ = 4,27%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour EDISSIMMO en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 8.71 - 0.12 - 0.07 = 8,52 €/part
    8,52 € / 191,00€ : 4,46%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour EDISSIMMO en 2024 : 125 982 943 € / 17 229 363 parts en jouissance : 7,31 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour EDISSIMMO en 2024 : 60 977 836 € / 17 229 363 parts en jouissance : 3,54 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour EDISSIMMO en 2024 : 60 977 836 € / 17 229 363 parts en jouissance : 17,51 %
     
Chiffres clés - Revenu
9.40,8.93,8.70,8.63,8.94,8.71
Taux de distribution brut 2024
4,27% 8,71 €/part
8.53,8.53,8.53,8.52
Taux de distribution net 2024
4,18% 8,52 €/part
8.28,6.55,7.43,7.57,7.28,7.31
Résultat 2024
3,58% 7,31 €/part
8.09,7.43,6.44,5.13,4.64,3.54
Report à nouveau 2024
1,74% 3,54 €/part
13.53,36.34,14.8,12.68,21.7,17.51
Ratio de distribution 2024
+17,51%
Sous-jacent immobilier
9.67,9.22,8.81,8.56,8.67
Taux de rendement immobilier 2024
4,25% 8,67 €/part
79.77,81.68,89.89,90.39,89.05,88.09
Taux d'encaissement T1-2025
95,00%
79.77,81.68,89.89,90.39,89.05,88.09
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
88,09%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down 78,75%
648,1368,1427,1743,1889,1845
Locataires 2023
1845 -2,33%
domain
Moyenne/locataire 2023
32,37 K€ - 156,91€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 89,71% 88,76% 85,49% 85,72% 79,77% 81,68% 89,89% 90,39% 88,09% nc
Revenu immobilier 12,10€ 10,88€ 11,97€ 8,12€ 9,67€ 9,22€ 8,81€ 8,56€ 8,67€ nc
Résultat exercice 9,80€ 8,76€ 9,39€ 8,28€ 6,55€ 7,43€ 7,57€ 7,28€ 7,31€ nc
Report à nouveau 6,83€ 6,79€ 9,37€ 8,09€ 7,43€ 6,44€ 5,13€ 4,64€ 3,54€ nc
Réserve de PV 4,29€ 2,60€ nc 0,02€ nc nc nc nc nc nc
Dividende courant 7,10€ 8,76€ 7,08€ 8,71€ 7,21€ 8,53€ 8,53€ 7,50€ 8,52€ nc
Dividende de PV 3,40€ 1,19€ 2,62€ 0,69€ 1,72€ - - 1,03€ - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,17€ 0,10€ 0,08€ 0,12€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - 0,33€ 0,07€ -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 8,938,708,638,948,71
  dont plus-value distribuée 1,72ncnc1,03nc
  dont fiscalité étrangèrenc0,170,100,080,12
Rendement brut3,78 %3,67 %3,64 %3,77 %4,27 %
Résultat d'exercice6,557,437,577,287,31
Rendement d'exercice2,77%3,14%3,19%3,07%3,58%
RATIO DE DISTRIBUTION+36,34%+14,80%+12,68%+21,70%+17,51%
Réserve de distribution7,436,445,134,643,54
Rendement en réserve3,06%2,48%2,11%1,94%1,69%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers11,4210,789,969,649,65
dont loyers perçus4,753,893,533,393,36
dont produits des participations4,925,335,285,175,31
Charges immobilières-2,40-2,11-1,68-1,72-1,33
+ RÉSULTAT IMMOBILIER9,028,678,287,928,33
Produits d'exploitation2,131,511,370,510,23
dont reprises créances douteuses0,080,100,180,130,08
Charges d'exploitation-3,27-2,47-1,99-1,23-1,15
dont frais société de gestion-0,64-0,62-0,53-0,63-0,61
dont créances irrécouvrables-0,01-0,03-0,04-0,01-0,04
dont provisions créances douteuses-0,24-0,20-0,06-0,06-0,11
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,15-0,97-0,62-0,72-0,92
Solde intermédiaire - EBIT7,877,717,677,207,41
Produits financiers0,260,140,230,400,40
dont dividendes des participations0,000,000,000,000,00
Charges financières-0,50-0,42-0,33-0,31-0,50
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,24-0,28-0,100,09-0,10
Produits exceptionnels0,000,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE6,557,437,577,287,31
+ Report à nouveau (RAN) n-16,847,575,784,804,74
+ Prélèvement sur prime d'émission1,280,390,310,050,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE15,7515,3913,6612,1412,06
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT7,218,538,537,508,52
RAN par part en jouissance7,436,445,134,643,54
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée1,720,000,001,360,07
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,330,07
Fiscalité étrangère0,000,170,100,080,12
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1216 178 46516 930 51217 679 67517 743 29417 668 425
RAN par part au 31-12 7,225,874,994,613,45
Prix de souscription au 31-12237,00237,00237,00204,00191,00
Prix de référence ASPIM236,22237,00237,00237,00204,00
Capitalisation3 834 M€4 013 M€4 190 M€3 620 M€3 375 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers147 580 190166 431 577171 200 046169 939 755166 348 274
dont loyers perçus61 394 35460 055 54860 747 38859 721 64357 909 736
dont produits des participations63 530 25882 208 33990 690 94691 141 29991 507 127
Charges immobilières-31 018 807-32 527 499-28 811 832-30 298 771-22 867 377
+ RÉSULTAT IMMOBILIER116 561 383133 904 078142 388 214139 640 984143 480 897
Produits d'exploitation27 492 67523 251 99023 608 7048 922 8643 913 915
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-42 313 076-38 184 488-34 188 533-21 676 740-19 758 667
dont frais société de gestion-8 290 556-9 545 911-9 108 808-11 178 815-10 518 801
dont créances irrécouvrables-116 572-459 287-679 018-218 423-683 490
dont provisions créances douteuses-3 082 343-3 054 588-948 168-1 140 980-1 928 908
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-14 820 401-14 932 498-10 579 829-12 753 876-15 844 752
Solde intermédiaire - EBIT101 740 982118 971 580131 808 385126 887 108127 636 145
Produits financiers3 375 9272 085 6133 925 8286 995 5466 942 883
dont dividendes des participations
Charges financières-6 503 423-6 418 999-5 679 838-5 475 079-8 596 084
+ RÉSULTAT FINANCIER-3 127 496-4 333 386-1 754 0101 520 467-1 653 201
Produits exceptionnels2 397
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL2 397
= RÉSULTAT D'EXERCICE98 613 486114 638 194130 054 375128 409 973125 982 943
+ Report à nouveau (RAN) n-188 379 662116 839 32599 383 49984 701 44281 749 493
+ Prélèvement sur prime d'émission16 530 3226 081 7045 385 231888 13739 577
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE203 523 470237 559 222234 823 105213 999 552207 772 013
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT110 078 688131 685 114146 601 520132 250 059146 794 177
RAN116 839 32599 383 49988 221 58581 749 49360 977 836
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée25 529 7222 818 426
Fiscalité étrangère2 624 4401 718 6581 410 6672 067 524
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1216 178 46516 930 51217 679 67517 743 29417 668 425
Prix de souscription au 31-12237,00237,00237,00204,00191,00
Prix de référence ASPIM236,22237,00237,00237,00204,00
Capitalisation3 834 M€4 013 M€4 190 M€3 620 M€3 375 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers4,83%4,55%4,20%4,07%4,73%
dont loyers perçus2,01%1,64%1,49%1,43%1,65%
dont produits des participations2,08%2,25%2,23%2,18%2,60%
Charges immobilières-1,02%-0,89%-0,71%-0,73%-0,65%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER3,82%3,66%3,50%3,34%4,08%
Produits d'exploitation0,90%0,64%0,58%0,21%0,11%
dont reprises créances douteuses0,03%0,04%0,08%0,06%0,04%
Charges d'exploitation-1,39%-1,04%-0,84%-0,52%-0,56%
dont frais société de gestion-0,27%-0,26%-0,22%-0,27%-0,30%
dont créances irrécouvrables0,00%-0,01%-0,02%-0,01%-0,02%
dont provisions créances douteuses-0,10%-0,08%-0,02%-0,03%-0,05%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,49%-0,41%-0,26%-0,31%-0,45%
Solde intermédiaire - EBIT3,33%3,25%3,24%3,04%3,63%
Produits financiers0,11%0,06%0,10%0,17%0,20%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,21%-0,18%-0,14%-0,13%-0,24%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,10%-0,12%-0,04%0,04%-0,05%
Produits exceptionnels0,00%
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,23%3,13%3,19%3,07%3,58%
+ Report à nouveau (RAN) n-12,90%3,19%2,44%2,03%2,33%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,54%0,17%0,13%0,02%0,00%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE6,67%6,49%5,77%5,12%5,91%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,05%3,60%3,60%3,16%4,18%
RAN 3,15%2,72%2,16%1,96%1,74%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,73%0,43%
Fiscalité étrangère0,07%0,04%0,03%0,06%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1216 178 46516 930 51217 679 67517 743 29417 668 425
Prix de souscription au 31-12237,00237,00237,00204,00191,00
Prix de référence ASPIM236,22 €237,00 €237,00 €237,00 €204,00
Capitalisation3 834 M€4 013 M€4 190 M€3 620 M€3 375 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 8.71 -2,57% 7.31 +0,41%
2023 8.94 +3,59% 7.28 -3,83%
2022 8.63 -0,80% 7.57 +1,88%
2021 8.70 -2,58% 7.43 +13,44%
2020 8.93 -5,00% 6.55 -20,89%
2019 9.40 -3,09% 8.28 -11,82%
2019->2024 Var. 5 ans -7,34% -11,71%
Var. moy. -1,47% -2,34%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 8.52 +13,60% 7.31 +0,41%
2023 7.50 -12,08% 7.28 -3,83%
2022 8.53 0,00% 7.57 +1,88%
2021 8.53 +18,31% 7.43 +13,44%
2020 7.21 -17,22% 6.55 -20,89%
2019 8.71 +23,02% 8.28 -11,82%
2019->2024 Var. 5 ans -2,18% -11,71%
Var. moy. -0,44% -2,34%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2025
2,11 €/part
Versé le 22-04-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.11 2,11 nc 
2.10 2.11 2.15 2.34 2,10 8,70
2.10 2.42 2.10 2.32 linear_scale 2,10 8,94
En € par part T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Dividende brut 2,322,102,112,152,342,11
dont plus-valuenc0,01nc0,06ncnc
dont fiscalité 0,080,110,090,150,100,08
À la source T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
- Fisc. p. financiers0,060,070,060,060,070,04
- Fisc. étrangère0,020,030,030,030,030,04
- Fisc. plus-value-0,01-0,06--

Activité locative

En % T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
TOF - ASPIM 90,39%89,97%89,85%89,54%89,05%88,09%
Var.-0,06%-0,47%-0,13%-0,35%-0,55%-1,09%
Vacance 9,61%10,03%10,15%10,46%10,95%11,91%
Franchises 6,77%6,34%5,79%7,60%6,97%8,44%
Travaux 1,81%1,44%1,44%1,45%0,86%0,04%
Arbitrages0,29%-0,39%0,22%0,54%0,86%
TOF exploitation 81,52%82,19%82,23%80,27%80,68%78,75%
Var.+0,80%+0,82%+0,05%-2,44%+0,51%-2,45%
En m² T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Surface totale1 010 9361 010 9361 010 936957 112952 264951 174
Louée+16 919+8 271+13 370+22 604+8 263+7 743
Libérée-5 138-7 739-4 569-3 928-26 242-9 269
Solde locatif 11 7815328 80118 676-17 979-1 526
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Encaissés (M€) 41,4844,8044,9043,3643,9443,61
Encaissés (€/P) 2,342,522,532,442,492,47
Taux encaissement92,51%94,07%93,89%93,49%94,15%95,00%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions100511
Cessions25,00--48,5012,503,00
Collecte nette0,00-0,00--12,90-12,90
RESSOURCES25,000,0048,50-0,40-9,90
Nb acquisitions000010
Acquisition moy. 19,00
INVESTISSEMENTS-19,00
SOLDE25,000,0048,50-19,40-9,90
Disponiblités [Bilan] 8,68 30,50
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mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France

Évènements clés - EDISSIMMO

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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
31-03-25
picture_as_pdf
add_box
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).

Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
 
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
28-03-25
picture_as_pdf
add_box
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.

Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
 
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
12-10-24
picture_as_pdf
add_box
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
 
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
15-03-24
picture_as_pdf
add_box
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
 
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Prix de part - Baisse : -13,92%
237.00 €/part -> 204.00 €/part
24-07-23
picture_as_pdf
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BT2 2023
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
 
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Liquidité - Parts en attente de retrait
2.80 M€ -> 17.67 M€
30-06-23
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BT2 2023
Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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