LF GRAND PARIS PATRIMOINE - BT3-2023

Gérée par LA FRANCAISE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 65.54 %
Prix au 14-12-2024
255,00 €
Retrait au 14-12-2024
234,60 €
Distribution brute 2023
4,53%14,05€
Distribution nette 2023
4,50%13,95€
 

LF GRAND PARIS PATRIMOINE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

31-10-23 

Souscription - La collecte brute s’élève ce trimestre à 9,3 millions d’euros dont la totalité a assuré la contrepartie aux retraits de 30 031 parts. Le nombre de parts en attente de retrait représente 85,5 M€ soit 5,6 % du total des parts de LF Grand Paris Patrimoine qui capitalise 1,5 milliard d’euros au 30 septembre 2023. Les demandes de retrait ont donc atteint sur le trimestre près de 95 M€ dont 85 M€ ont alimentés la liste d'attente.  
La société de gestion a souhaité réduire le délai de jouissance de la SCPI pour soutenir sa collecte et faciliter sa liquidité. À compter du 1er octobre 2023, la Française AM a pris la décision de réduire le délai de jouissance au 1er jour du mois qui suit le mois de souscription contre le 1er jour du 4e mois qui suit le mois de souscription avant cette date.

Acquisition - La collecte nette de  LF Grand Paris Patrimoine réalisée en début d’année lui a permis de financer l’acquisition d’un commerce alimentaire rue Carnot à Boulogne-Billancourt (92) pour 3,2 M€ AEM. Cet actif est loué à l’enseigne Franprix sur une surface de 525 m². Il y a eu tacite reconduction avec le locataire qui a accepté de renouveler son bail au 1er janvier 2024.

Cession - LF Grand Paris Patrimoine a réalisé un arbitrage en cédant un actif non stratégique à Clichy-la-Garenne (92) de plus de 2 100 m2, pour 8,1 millions d’euros net vendeur. Cet actif avait été acquis par la SCPI en 2003 pour 6,6 M€.

Gestion - L’activité locative du trimestre est restée ralentie, avec un solde légèrement négatif. Les principaux évènements concernent l’arrivée de 3 nouveaux locataires dans le Carnot Plazza à Massy (91) pour plus de 2 000 m2 (QP 20 %), la signature d’un bail de 3/10 ans par l’agence REUTERS dans Iléo à Boulogne-Billancourt (92) pour 631 m2 (QP 36 %) et la signature d’un bail 6/9 par l’APEC dans l’Atrium Part Dieu à Lyon (69) pour 1 051 m2 (QP 25 %). 
Le taux d’occupation physique est en léger retrait à 89,8% (vs. 90,2% le trimestre précédent) comme le taux d’occupation financier qui s’affiche à 96,6% (vs. 97,1% le trimestre précédent).

Distribution - La société de gestion maintient  la distribution d’un acompte au 3e trimestre du même niveau que celui des 1er et 2nd trimestre, soit 3,51 euros par part.

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
9,31 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T3-2024
9,31 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
76% 
60% 
67% 
100%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
11%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
27,6 mois 275 874 parts [85,52M€]

Acquisition et cession du T3-2023

1 acquisition T3-2023
3,24 M€
1 cession T3-2023
8,15 M€

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
96,60%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_up 92,50%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
3,51 €/part
Versé le 30-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.51 3.51 3.51 10,53 nc 
3.51 3.51 3.51 3.51 10,53 14,04
3.51 3.51 3.51 3.85 linear_scale 10,53 14,38
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 3,513,513,513,513,513,51
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 96,60%97,40%95,40%97,20%97,10%96,60%
Var.+1,55%+0,82%-2,10%+1,85%-0,10%-0,52%
Vacance 3,40%2,60%4,60%2,80%2,90%3,40%
Franchises 4,80%0,80%2,10%4,00%1,40%2,30%
Travaux 2,00%2,00%1,80%1,80%1,80%1,70%
Arbitrages0,10%----0,10%
TOF exploitation 89,70%94,60%91,50%91,40%93,90%92,50%
Var.-1,67%+5,18%-3,39%-0,11%+2,66%-1,51%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale214 313223 444233 424233 438247 337245 716
Surface vacante 20 67318 75223 24523 48324 32425 161
Renouvelée----4 625-
Louée+1 128+7 830+4 070+180+141+1 206
Libérée-84-1 154-3 146-475-1 050-2 350
Solde locatif 1 0446 676924-295-909-1 144
TOP90,40%91,60%90,00%89,90%90,20%89,80%
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Encaissés (M€) 8,328,307,899,098,328,61
Encaissés (€/P) 1,841,791,671,911,691,76

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions100001
Cessions1,89----8,15
Collecte nette35,7042,5320,2616,4243,24-
RESSOURCES37,5842,5320,2616,4243,248,15
Nb acquisitions160001
Acquisition moy. 76,00 33,33 3,24
INVESTISSEMENTS-76,00-200,00-3,24
SOLDE-38,42-157,4720,2616,4243,244,92
Disponiblités [Bilan] 30,89

Marché des parts 

En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales4 513 0684 650 2564 715 6034 768 1604 907 6374 907 637
Parts souscrites 116 907177 913269 890131 200427 88230 031
Parts en retrait 1 75840 725204 54378 243288 40530 031
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -----275 874
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+115 149+137 188+65 347+52 957+139 4770
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation1 399,051 441,581 461,841 478,131 521,371 521,37
Collecte brute 36,2455,1583,6740,67132,649,31
Volume en retrait0,5412,6263,4124,2689,419,31
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-----85,52
Collecte nette35,7042,5320,2616,4243,240,00
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession2%23%76%60%67%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%11%
Délai de cession0000028 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 255,00 234,60 9 077 2 314 635 €
01/09/2024 255,00 234,60 - -
30/06/2024 310,00 285,20 13 840 4 290 400 €
31/03/2024 310,00 285,20 17 229 5 340 990 €
31/12/2023 310,00 285,20 18 493 5 732 830 €
30/09/2023 310,00 285,20 30 031 9 309 610 €
30/06/2023 310,00 285,20 288 405 89 405 550 €
30/03/2023 310,00 285,20 78 243 24 255 330 €
31/12/2022 310,00 285,20 204 543 63 408 330 €
30/09/2022 310,00 285,20 40 725 12 624 750 €
30/06/2022 310,00 285,20 1 758 544 980 €
31/03/2022 310,00 285,20 1 379 427 490 €
31/12/2021 310,00 285,20 3 163 980 530 €
30/09/2021 310,00 285,20 2 028 628 680 €
30/06/2021 310,00 285,20 1 743 540 330 €
31/03/2021 310,00 285,20 751 232 810 €
31/12/2020 310,00 285,20 65 143 20 194 330 €
30/09/2020 310,00 285,20 1 823 565 130 €
30/06/2020 310,00 285,20 7 418 2 299 580 €
31/03/2020 310,00 285,20 303 93 930 €

Évènements clés - LF GRAND PARIS PATRIMOINE

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Prix de part - Baisse : -17,74%
310.00 €/part -> 255.00 €/part
La Française REM a décidé de diminuer de -17,74% le prix de souscription de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine qui passe de 310 € à 255 €/part à compter du 1er septembre 2024.
La valeur de retrait évolue dans les mêmes proportions et s’établit à 234,60 €.
Cette décision est la conséquence d'une baisse de la valeur de reconstitution de -12,29% à 254.87 €/part sur le 1er semestre 2024. En surcote de + 6,68% fin 2023, le nouveau prix est aligné à sa valeur de reconstitution.
 
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Jouissance - Baisse du délai
3.00 Mois -> Mois
BT3 2023
A partir du 1er octobre 2023, les parts souscrites portent jouissance le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription (aucun délai de jouissance) contre le 1er jour du 4eme mois qui suit le mois de souscription précédemment (3 mois de délai de jouissance). Cette décision devrait soutenir la collecte et faciliter la liquidité de LF Grand Paris Patrimoine
 
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Prix de part - Inchangé
310.00 €/part -> 310.00 €/part
La Française communique sur le maintien du prix de part de LF Grand Paris Patrimoine au 13/09/2023 à 310 € positionné à 1,7 % au-dessus de la valeur de reconstitution projetée à fin 2023 qui s'établie en baisse de -7,86% à 304,72 €/part.
Le prix de retrait reste également inchangé.

 
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Report à nouveau -
8.10 €/part -> 14.00 €/part
AUGMENTATION DU REPORT A NOUVEAU
Comme en 2019, le dividende versé de 13,68 euros par part est majoritairement constitué de prélèvements sur les réserves de plus-values (9,27€), permettant ainsi de doté le compte de report à nouveau de 6,50€ (14, 48€ par part en jouissance)
 
Demande d'information
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.