Prix au
09-09-2024
1 664,00 €
NOVAPIERRE RESIDENTIEL - BT3-2023
Résidentiel
Paris
-
77.00
%
Retrait au
09-09-2024
1 498,43 €
Distribution brute 2023
--
Distribution nette 2023
nc
NOVAPIERRE RESIDENTIEL - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
14-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
0,49 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T2-2024
0,49 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
35%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
29%
15%
2% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Liste d'attente
16 708 parts [27,80M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
95,60%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_down
83,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
-
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | ||
| 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 35,50 | 35,50 | |
| 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | linear_scale 31,00 | 31,00 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 35,50 | - | - | - | - |
| dont plus-value | nc | 35,50 | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 8,92 | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | 8,92 | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,50% | 94,10% | 95,90% | 94,90% | 95,40% | 95,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,32% | -4,68% | +1,88% | -1,05% | +0,52% | +0,21% | |
| Vacance add_box | 1,50% | 5,90% | 4,10% | 5,20% | 4,60% | 4,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | - | 10,50% | 11,40% | 11,60% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 2,40% | 2,80% | 11,60% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | |
| TOF exploitation add_box | 96,10% | 91,30% | 84,30% | 84,00% | 83,70% | 83,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,83% | -5,26% | -8,30% | -0,36% | -0,36% | -0,12% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 36 968 | 38 732 | 38 732 | 39 636 | 39 636 | 39 636 | |
| Surface vacante | 3 669 | 3 889 | 4 887 | 5 047 | 2 367 | 5 353 | |
| Louée | +706 | +2 482 | +403 | +1 644 | +801 | +947 | |
| Libérée | -1 111 | -1 991 | -1 230 | -790 | -1 717 | -999 | |
| Solde locatif | -405 | 491 | -827 | 854 | -916 | -52 | |
| TOP | nc | nc | nc | 88,00% | 85,00% | 8,41% | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | 1,94 | 0,42 | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,07 | 0,51 | 2,34 | - | - | - |
| RESSOURCES | 2,01 | 0,93 | 2,34 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 5,40 | 2,00 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -5,40 | -2,00 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,01 | -4,47 | 0,34 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 11,39 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 209 132 | 209 439 | 210 843 | 210 843 | 210 843 | 210 843 |
| Parts souscrites add_box | 1 039 | 1 870 | 2 175 | 1 045 | 1 845 | 293 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 997 | 1 563 | 771 | 1 045 | 1 845 | 293 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 3 596 | 12 245 | 16 708 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +42 | +307 | +1 404 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 339,21 | 339,71 | 341,99 | 341,99 | 350,84 | 350,84 |
| Collecte brute | 1,69 | 3,03 | 3,53 | 1,69 | 3,07 | 0,49 |
| Volume en retrait | 1,62 | 2,54 | 1,25 | 1,69 | 3,07 | 0,49 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 5,83 | 20,38 | 27,80 |
| Collecte nette | 0,07 | 0,50 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 96% | 84% | 35% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 29% | 15% | 2% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 10 mois | 20 mois | 171 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 1 664,00 | 1 498,43 | 7 | 11 648 € |
| 31/03/2024 | 1 664,00 | 1 498,43 | 65 | 108 160 € |
| 31/12/2023 | 1 664,00 | 1 498,43 | 263 | 437 632 € |
| 30/09/2023 | 1 664,00 | 1 498,43 | 293 | 487 552 € |
| 01/06/2023 | 1 664,00 | 1 498,43 | - | - |
| 31/03/2023 | 1 622,00 | 1 460,00 | 1 045 | 1 694 990 € |
| 31/12/2022 | 1 622,00 | 1 460,00 | 771 | 1 250 562 € |
| 30/09/2022 | 1 622,00 | 1 460,00 | 1 563 | 2 535 186 € |
| 30/06/2022 | 1 622,00 | 1 460,00 | 997 | 1 617 134 € |
| 01/04/2022 | 1 622,00 | 1 460,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 1 555,00 | 1 400,00 | 829 | 1 289 095 € |
| 31/12/2021 | 1 555,00 | 1 400,00 | 2 060 | 3 203 300 € |
| 30/09/2021 | 1 555,00 | 1 400,00 | 2 017 | 3 136 435 € |
| 30/06/2021 | 1 555,00 | 1 400,00 | 796 | 1 237 780 € |
| 01/04/2021 | 1 555,00 | 1 400,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 1 467,00 | 1 321,00 | 5 207 | 7 638 669 € |
| 31/12/2020 | 1 467,00 | 1 321,00 | 212 | 311 004 € |
| 30/09/2020 | 1 467,00 | 1 321,00 | 2 221 | 3 258 207 € |
| 30/06/2020 | 1 467,00 | 1 321,00 | 4 221 | 6 192 207 € |
| 01/04/2020 | 1 467,00 | 1 321,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Résidentiel / Paris
Évènements clés - NOVAPIERRE RESIDENTIEL
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1321.00 €/part -> 1227.42 €/part
1321.00 €/part -> 1227.42 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à mille deux cent vingt-sept euros et quarante-deux centimes (1 227,42 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -18,09% par rapport à la valeur de retrait théorique de 1 498,43 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -18,09% par rapport à la valeur de retrait théorique de 1 498,43 €.
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Depuis 2010, Novapierre résidentielle distribue une fois par an en novembre, un coupon exceptionnel prélevé sur la réserve de plus value.
Contrairement aux années précédentes Paref Gestion confirme l'absence de versement de plus-values en 2023
Contrairement aux années précédentes Paref Gestion confirme l'absence de versement de plus-values en 2023
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1498.43 €/part -> 1321.00 €/part
1498.43 €/part -> 1321.00 €/part
La dernière note d'information de septembre 2023 précise que le prix de rachat par le fonds de remboursement a été réévalué à 1 321 € au 1er septembre 2023 alors que la valeur de retrait en cas de cession par compensation d'une souscription est 1 498,43 €/part
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Prix de part - Hausse : +2,60%
1622.00 €/part -> 1664.00 €/part
1622.00 €/part -> 1664.00 €/part
Les prix de souscription et valeur de retrait de Novapierre résidentiel augmentent de 2,6% au 1er Juin 2023 et s'établissent respectivement à 1 664€ et 1498,43 €/part. Ce nouveau prix reste sous de la valeur de reconstitution de la SCPI qui s'affiche à 1 750 € fin 2022.
Souscription - 293 parts ont changé de mains au 3eme trimestre 2023, les souscriptions de Novapierre Résidentiel ont donc porté sur 500 000 €. Insuffisant pour résorber les 20 M€ de parts en attente en fin de trimestre précédents d'autant que les demandes de retraits ont continué à affluer portant le montant en liste d'attente à 28 M€ au 30 septembre 2023.
La société de gestion donne la possibilité à l'associé de faire racheter ses parts sur le fonds de remboursement, voté par l'assemblée générale du 15/05/2013, dans la limite des fonds disponibles. L'Assemblée Générale du 17 mai 2017 a porté la dotation maximale du fonds de remboursement à 8 M€. Paref précise que les équipes de gestion ont complété et affiné la stratégie d'arbitrage de la SCPI afin de reconstituer le fonds de remboursement et proposer une option de sortie aux demandes de retrait enregistrées depuis début 2023 qui proviennent principalement d'investisseurs institutionnels.
La dernière note d'information de septembre 2023 précise que le prix de rachat par le fonds de remboursement a été réévalué à 1 321 € au 1er septembre 2023.
Acquisition - Aucune acquisition ni cession ne sont intervenues au cours du trimestre.
Distribution - Aucune distribution de plus value en 2023.
Faisant suite à l'échange mené avec le conseil de surveillance en date du 29 septembre 2023, Paref confirme l'absence de versement de plus-values en 2023. Cette décision a pour but de lancer l'année 2024 sur des bases financières solides et pouvoir se positionner sur de futures opportunités d'acquisition et de développement du patrimoine du fonds.