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Prix de part - Baisse : -8,61%
209.00 €/part
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191.00 €/part
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
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Fonds remboursement - Décote : -12,36%
175.72 €/part
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154.00 €/part
Le Fonds de Remboursement a permis, au dernier trimestre 2023, de satisfaire à ce jour les associés ayant des parts en attente pour un montant total de 23M€.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00
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209.00
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
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Parts en attente - Baisse du stock
41.17 M€
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17.22 M€
Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Souscription - 1 336 parts de la SCPI Génépierre ont été souscrites au 4ème trimestre 2023. Au début du trimestre 183 786 parts étaient déjà en attente de cession, soit 41,17 M€. Génépierre a constitué un fonds de remboursement issu du produit de cessions d'actifs. Ce fonds a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds de remboursement, le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Acquisition - Génépierre n'a pas réalisé d'acquisition immobilière au 4ème trimestre 2023.
Cession - Au 4ème trimestre 2023, Génépierre a arbitré un immeuble de bureaux à Paris(75) détenu via la SCI Parc Avenue, vacant pour 10,2 M€ : le “Parc Avenue”, immeuble de bureaux de 14 700 m² situé 82-90 Avenue de France à Paris (75013) avait été acheté en juillet 2017 (BT3-2017) pour un prix d'acquisition total de 189 M€ financé via la SCI Parc Avenue détenue conjointement par Edissimmo, Genepierre, Opcimmo et Génépierre.
Valorisation - A la suite des expertises actualisées en juin, la société de gestion Amundi Immobilier indiquait que les valeurs de réalisation et de reconstitution avaient évolué à la baisse de -9,05 % pour Génépierre, la conduisant à baisser le prix de souscription de 17,04%, à 224 €/part. Amundi Immobilier ne communique pas à date d'information sur l'évolution des valeurs de réalisation et de reconstitution en fin d'année.
Distribution - Le dividende net distribué au 4ème trimestre 2023 est en augmentation, à 3,05 €/part contre 2,37 € au trimestre précédent. Il a été versé le 22/01/2024.
La distribution nette au titre de 2023 est de 10,17 €/part. La distribution brute est 10,30 €/part en intégrant la fiscalité étrangère payée par la SCPI de 0,13 €/part.
Le taux de distribution de Génépierre pour 2023 est de 3,81%.