NCAP CONTINENT - BT4-2023

Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 12-11-2024
210,00 €
Retrait au 12-11-2024
184,80 €
Distribution brute 2023
4,40%8,06€
Distribution nette 2023
3,38%6,75€
 

NCAP CONTINENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

19-02-24 

Souscription - La collecte brute de Ncap Continent est de 2 M€ au 4ème trimestre 2023 sans aucune contrepartie en retrait, La collecte nette annuelle de Ncap Continent est de 19,72 M€ et sa capitalisation de 25 M€ au 31/12/2023.

Acquisition - Ncap Continent a acquis 4 actifs en Espagne au cours du 4ème trimestre 2023 pour un montant global de 7,3 M€.   
Entièrement occupés par BasicFit dans le cadre de baux fermes de 10 ans, les 4 actifs de 7 075m² sont localisés pour deux d'entre eux à Valence, un à Eiche et un à Vitoria. La société de gestion Norma Capital estime qu'ils bénéficient d’une excellente localisation et d’une bonne desserte puisque situés sur les axes principaux, en centre ville ou à proximité immédiate.

Distribution - L'acompte du 4ème trimestre 2023 est stable à 2,90 €/part et a été versé par Ncap Continent le 25/01/2023. Le montant réel de dividende net est de 6,75 €/part, son équivalent brut est 8,06 €/part. 
Norma Capital communique sur un taux de distribution sur valeur de marché annualisé brut de fiscalité étrangère de 6,59% et sur taux de distribution sur valeur de marché annualisé net de fiscalité étrangères de 5,52%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
1,99 M€
Collecte nette T4-2023
1,99 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

4 acquisitions T4-2023
7,30 M€
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
3,46 €/part
Versé le 25-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 1.14 3.46 3.46 8,06 8,06
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut ncnc-1,143,463,46
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncnc0,190,560,56
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncnc
- Fisc. étrangèrencnc-0,190,560,56
- Fisc. plus-valuencnc----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM ncncnc100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncnc---
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totalencnc-3 6004 6939 169
Surface vacante ncnc----
Renouveléencncnc---
Louéencncnc---
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncnc100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions0000
Cessions------
Collecte nette--7,918,501,331,99
RESSOURCES7,918,501,331,99
Nb acquisitions0214
Acquisition moy. - - 3,70 2,50 1,83
INVESTISSEMENTS-7,40-2,50-7,30
SOLDE7,911,10-1,17-5,31
Disponiblités [Bilan] 2,00

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totalesncnc58 29998 792105 110114 566
Parts souscrites ncnc37 64440 4936 3189 456
Parts en retrait ncnc----
Aucune donnée à afficher
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncnc+37 644+40 493+6 318+9 456
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation--12,2420,7522,0724,06
Collecte brute --7,918,501,331,99
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette7,918,501,331,99
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession100%100%ncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 210,00 184,80 - -
31/03/2024 210,00 184,80 - -
31/12/2023 210,00 184,80 - -
30/09/2023 210,00 184,80 - -
30/06/2023 210,00 184,80 - -
31/03/2023 210,00 184,80 - -
22/01/2023 210,00 184,80 - -
31/12/2022 199,50 189,00 - -

Évènements clés - NCAP CONTINENT

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Dividende - 1er dividende
-> 0.95 €/part
BT2 2023
Au 2eme trimestre 2023 et en parallèle de ses 2 premières acquisition, la SCPI NCap Continent a versé son premier dividende s'élevant à 0,95€ par part en pleine jouissance .
 
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Prix / Label - Label ISR

BT1 2023
La SCPI Ncap Continent a été labelisée ISR immobilier le 17 mars 2023 après un audit réalisé par l'AFNOR Certifications. Cette nouvelle certification démontre l'engagement de Norma Capital à proposer une gamme différenciante de SCPI 100 % ISR
 
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NCAP CONTINENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.