Prix au
19-05-2024
210,00 €
NCAP CONTINENT - BT4-2023
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
19-05-2024
184,80 €
Distribution brute 2023
4,40%8,06€
Distribution nette 2023
3,38%6,75€
NCAP CONTINENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
19-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
3,46 €/part
Versé le 25-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.14 | 3.46 | 3.46 | 8,06 | 8,06 | |
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | 1,14 | 3,46 | 3,46 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,19 | 0,56 | 0,56 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | 0,19 | 0,56 | 0,56 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
| Vacance | nc | nc | nc | - | - | - |
| Franchises | nc | nc | nc | - | - | - |
| Travaux | nc | nc | nc | - | - | - |
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - |
| TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | nc | nc | - | 3 600 | 4 693 | 9 169 |
| Surface vacante | nc | nc | - | - | - | - |
| Renouvelée | nc | nc | nc | - | - | - |
| Louée | nc | nc | nc | - | - | - |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | 58 299 | 98 792 | 105 110 | 114 566 |
| Parts souscrites | nc | 37 644 | 40 493 | 6 318 | 9 456 |
| Parts en retrait | nc | - | - | - | - |
| Parts annulées | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente | nc | - | - | - | - |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | +37 644 | +40 493 | +6 318 | +9 456 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 12,24 | 20,75 | 22,07 | 24,06 |
| Collecte brute | - | 7,91 | 8,50 | 1,33 | 1,99 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,91 | 8,50 | 1,33 | 1,99 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - NCAP CONTINENT
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Au 2eme trimestre 2023 et en parallèle de ses 2 premières acquisition, la SCPI NCap Continent a versé son premier dividende s'élevant à 0,95€ par part en pleine jouissance .
La SCPI Ncap Continent a été labelisée ISR immobilier le 17 mars 2023 après un audit réalisé par l'AFNOR Certifications. Cette nouvelle certification démontre l'engagement de Norma Capital à proposer une gamme différenciante de SCPI 100 % ISR
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La collecte brute de Ncap Continent est de 2 M€ au 4ème trimestre 2023 sans aucune contrepartie en retrait, La collecte nette annuelle de Ncap Continent est de 19,72 M€ et sa capitalisation de 25 M€ au 31/12/2023.
Acquisition - Ncap Continent a acquis 4 actifs en Espagne au cours du 4ème trimestre 2023 pour un montant global de 7,3 M€.
Entièrement occupés par BasicFit dans le cadre de baux fermes de 10 ans, les 4 actifs de 7 075m² sont localisés pour deux d'entre eux à Valence, un à Eiche et un à Vitoria. La société de gestion Norma Capital estime qu'ils bénéficient d’une excellente localisation et d’une bonne desserte puisque situés sur les axes principaux, en centre ville ou à proximité immédiate.
Distribution - L'acompte du 4ème trimestre 2023 est stable à 2,90 €/part et a été versé par Ncap Continent le 25/01/2023. Le montant réel de dividende net est de 6,75 €/part, son équivalent brut est 8,06 €/part.
Norma Capital communique sur un taux de distribution sur valeur de marché annualisé brut de fiscalité étrangère de 6,59% et sur taux de distribution sur valeur de marché annualisé net de fiscalité étrangères de 5,52%.