Prix au
29-12-2023
1 410,63 €
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - BT4-2023
Diversifiées
Paris
-
100.00
%
Retrait au
29-12-2023
1 300,00 €
Distribution brute 2023
2,66%40,00€
Distribution nette 2023
2,66%40,00€
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
11-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
10,00 €/part
Versé le 22-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40,00 | 40,00 | |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 42,00 | 42,00 | |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | linear_scale 40,00 | 40,00 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | 96,23% | 96,23% | 99,47% | 99,47% | 99,45% | 99,45% |
| Var. | -0,21% | +3,26% | -0,02% | |||
| Vacance | 3,77% | 3,77% | 0,53% | 0,53% | 0,55% | 0,55% |
| Franchises | 1,22% | 1,22% | 1,11% | 1,11% | - | - |
| Travaux | - | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 95,01% | 95,01% | 98,36% | 98,36% | 99,45% | 99,45% |
| Var. | -1,49% | +3,41% | +1,10% | |||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Encaissés (M€) | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Encaissés (€/P) | 16,53 | 16,53 | 17,01 | 17,01 | 17,24 | 17,24 |
| Taux encaissement | 98,90% | 98,90% | 95,16% | 95,16% | 93,33% | 93,33% |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 |
| Parts souscrites | 60 | 22 | 33 | - | 34 |
| Parts en retrait | 60 | 22 | 33 | - | 34 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | 10 |
| Parts en attente | 53 | 57 | 62 | 164 | 169 |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | nc | nc |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 41,03 | 42,29 | 42,28 | 42,28 | 39,51 |
| Collecte brute | 0,09 | 0,03 | 0,05 | - | 0,05 |
| Volume en retrait | 0,09 | 0,03 | 0,05 | - | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | 0,01 |
| Volume en attente | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,25 | 0,24 |
| Collecte nette |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 39% | 53% | nc | 20% |
| Délai de cession | 3 mois | 8 mois | 6 mois | 15 mois |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Paris
| Pas encore d'évènement renseigné |
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - L'Oustal des Aveyronnais, SCPI à capital fixe, n'est accessible que sur son marché secondaire ou en gré à gré. Son marché est très restreint, aucune part ne s'est échangée au 3ème trimestre et seulement 34 parts au 4ème trimestre. Les derniers échanges intervenus se sont effectués au prix acheteur de 1 410,63 €/part et à un prix vendeur de 1 300 €/part. Il y a eu également 10 parts échangées au cours du 2e semestre 2023 sur le marché de gré à gré.
Gestion -Le Taux d’Occupation Financier (TOF) au 2e semestre 2023 ressort à 99,45 % et porte le TOF annuel à 99,46 %, en augmentation de plus de 3% comparativement à 2022. Cette amélioration est le résultat de la relocation de la surface de bureaux restée vacante une grande partie de l’année 2022. Au 31 décembre 2023, l’intégralité des surfaces du patrimoine est louée.
L'Oustal des Aveyronnais a perçu 11% de produits supplémentaires en 2023 grâce à l'amélioration de son taux d’occupation et à la rémunération de la trésorerie. Les charges ont également augmenté en 2023 avec notamment la Provision sur Gros Entretien (PGE) qui est constituée pour anticiper les travaux à réaliser sur les prochaines années.
Valorisation - La société de gestion Amundi Immobilier a fait réévaluer par les experts immobiliers en juin 2023 la valeur de l’actif de l'Oustal des Aveyronnais : les valeurs de réalisation et de reconstitution ont évolué respectivement de -3,16 % et -3,22 %. La valeur de réalisation de L'Oustal des Aveyronnais était au 30 juin de 1 373,94 €/part (-3,16% par rapport 1 418,77€ fin 2022) et la la valeur de reconstitution au 30 juin de 1 544,64 €/part (-3,22% par rapport 1 596,03 € à fin 2022).
Le prix du dernier échange 2023 (1 410,63 €/part) apparait en décote de -8,68% par rapport à la valeur de reconstitution à mi-juin 2023.
Amundi Immobilier ne commnique pas à date les expertises de fin d'année 2023.
Distribution - Le 4ème acompte de distribution pour 2023 est stable à 10 €/part et a été versé le 22/01/2024.
Les trois précédents acomptes ayant été identiques, la distribution globale pour 2023 est de 40 €/part.
Le taux de distribution 2023 de L'Oustal des Aveyronnais est de 2,66%