Souscription - L'Oustal des Aveyronnais, SCPI à capital fixe, n'est accessible que sur son marché secondaire ou en gré à gré. Son marché est très restreint, aucune part ne s'est échangée au 3ème trimestre et seulement 34 parts au 4ème trimestre. Les derniers échanges intervenus se sont effectués au prix acheteur de 1 410,63 €/part et à un prix vendeur de 1 300 €/part. Il y a eu également 10 parts échangées au cours du 2e semestre 2023 sur le marché de gré à gré.

Gestion -Le Taux d’Occupation Financier (TOF) au 2e semestre 2023 ressort à 99,45 % et porte le TOF annuel à 99,46 %, en augmentation de plus de 3% comparativement à 2022. Cette amélioration est le résultat de la relocation de la surface de bureaux restée vacante une grande partie de l’année 2022. Au 31 décembre 2023, l’intégralité des surfaces du patrimoine est louée.
L'Oustal des Aveyronnais a perçu 11% de produits supplémentaires en 2023 grâce à l'amélioration de son taux d’occupation et à la rémunération de la trésorerie. Les charges ont également augmenté en 2023 avec notamment la Provision sur Gros Entretien (PGE) qui est constituée pour anticiper les travaux à réaliser sur les prochaines années.

Valorisation - La société de gestion Amundi Immobilier a fait réévaluer par les experts immobiliers en juin 2023 la valeur de l’actif de l'Oustal des Aveyronnais : les valeurs de réalisation et de reconstitution ont évolué respectivement de -3,16 % et -3,22 %. La valeur de réalisation de L'Oustal des Aveyronnais était au 30 juin de 1 373,94 €/part (-3,16% par rapport 1 418,77€ fin 2022) et la la valeur de reconstitution au 30 juin de 1 544,64 €/part (-3,22% par rapport 1 596,03 € à fin 2022).
Le prix du dernier échange 2023 (1 410,63 €/part) apparait en décote de -8,68% par rapport à la valeur de reconstitution à mi-juin 2023.
Amundi Immobilier ne commnique pas à date les expertises de fin d'année 2023.

Distribution - Le 4ème acompte de distribution pour 2023 est stable à 10 €/part et a été versé le 22/01/2024.
Les trois précédents acomptes ayant été identiques, la distribution globale pour 2023 est de 40 €/part.
Le taux de distribution 2023 de L'Oustal des Aveyronnais est de 2,66%

Consultez le BT2 2024 [14-08-2024]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023

0,05 M€

Collecte nette T4-2023

Volume échangé T2-2024

0,05 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

100%

100% T4-2023

Ratio de liquidité 3 mois

39%

53%

20% T4-2023

Délai de cession T4-2023

14,9 mois 169 parts [0,24M€]

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023

0 cession T4-2023

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023

99,45%

TOF en exploitation T4-2023

99,45%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023

10,00 €/part

Versé le 22-01-24 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
10.00	10.00	10.00	10.00	40,00	40,00
10.00	10.00	10.00	12.00	42,00	42,00
10.00	10.00	10.00	10.00	40,00	40,00

En € par part	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Dividende brut	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En %	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
TOF - ASPIM	96,23%	96,23%	99,47%	99,47%	99,45%	99,45%

Var.	-0,21%		+3,26%		-0,02%
Vacance	3,77%	3,77%	0,53%	0,53%	0,55%	0,55%

Franchises	1,22%	1,22%	1,11%	1,11%	-	-

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	95,01%	95,01%	98,36%	98,36%	99,45%	99,45%

Var.	-1,49%		+3,41%		+1,10%

En m²	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Surface totale	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660
Louée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Encaissés (M€)	0,46	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48
Encaissés (€/P)	16,53	16,53	17,01	17,01	17,24	17,24
Taux encaissement	98,90%	98,90%	95,16%	95,16%	93,33%	93,33%

Collecte vs investissement

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	0
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS

SOLDE
Disponiblités [Bilan]		2,61				2,56

Marché des parts

En nb de parts	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Parts totales	28 010	28 010	28 010	28 010	28 010	28 010
Parts souscrites	57	60	22	33	-	34

Parts en retrait	57	60	22	33	-	34

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	10
Parts en attente	50	53	57	62	164	169

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	0	0	0	0	0	0

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Capitalisation	42,28	41,03	42,29	42,28	42,28	39,51
Collecte brute	0,09	0,09	0,03	0,05	-	0,05
Volume en retrait	0,09	0,09	0,03	0,05	-	0,05
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	0,01
Volume en attente	0,08	0,08	0,09	0,09	0,25	0,24
Collecte nette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquidité	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Ratio de cession	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	39%	53%	nc	20%
Délai de cession	3 mois	3 mois	8 mois	6 mois		15 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
28/06/2024	1 277,75	1 177,54	-	-

31/05/2024	1 277,75	1 177,54	-	-
30/04/2024	1 277,75	1 177,54	-	-
29/03/2024	1 277,75	1 177,54	13	16 611 €
29/02/2024	1 410,63	1 300,00	-	-
31/01/2024	1 410,63	1 300,00	-	-
29/12/2023	1 410,63	1 300,00	-	-
30/11/2023	1 410,63	1 300,00	-	-
31/10/2023	1 410,63	1 300,00	34	47 961 €
29/09/2023	1 509,61	1 391,22	-	-
31/08/2023	1 509,61	1 391,22	-	-
31/07/2023	1 509,61	1 391,22	-	-
30/06/2023	1 509,61	1 391,22	19	28 683 €
31/05/2023	1 509,35	1 390,98	13	19 622 €
30/04/2023	1 509,78	1 391,37	20	30 196 €
31/03/2023	1 509,78	1 391,37	15	22 647 €
28/02/2023	1 509,00	1 391,00	3	4 527 €
31/01/2023	1 464,89	1 350,00	4	5 860 €
31/12/2022	1 464,89	1 350,00	6	8 789 €
30/11/2022	1 509,78	1 391,37	47	70 960 €

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SCPI L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS

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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - BT4-2023

L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023