Prix au
31-12-2024
982,02 €
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - Bilan annuel - 2023
Diversifiées
Paris
-
100.00
%
Retrait au
31-12-2024
905,00 €
Distribution brute 2024
2,72%40,00€
Distribution nette 2024
2,72%40,00€
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - Bilan annuel 2023
31-05-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
40 M€
Collecte nette - 2023
-
Collecte brute - 2023
0,13 M€
Volume échangé - 2023
0,13 M€
Ratio de liquidité - Délai : 14,9 mois
39%
53%
nc
20%
Ratios de cession - trimestres 2023
100%
100%
nc
100%
En attente de cession- T4-2023
0,24 M€
Ratio en attente T4-2023
0,60%
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
36 M€
Disponibilités fin 2023
2,56 M€
0 cession en 2023
block
0 acquisition en 2023
block
Immeubles fin 2023
1 - 6 660 m²
Surface en 2023
nc
Moyenne/immeuble fin 2023
36,1 M€ - 6 660 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
nan M€
'
Ratio d'engagement 2023
- nc
Dettes financières 2023
0,42 M€ +0,02 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 29-12-2023
1 410,63 € -3,70%
Reconstitution 2023
1 537,76 € -3,65%
Ratio de reconstitution fin 2023
-8,27%
Reconstitution 2023
43 M€ -3,65%
Retrait 29-12-2023
1 300,00 € -3,70%
Réalisation 2023
1 368,05 € -3,57%
Valeur comptable 2023
804,58 € +0,03%
Valeur comptable 2023
22,54 M€ +0,03%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
1 191,45 € - 1 191,45 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
40,00 € 2,66 %
Dividende net- 2023
40,00 € 2,66 %
Résultat d'exercice - 2023
40,24 € 2,68 %
Ratio de distribution 2023
-0,60%
Revenus immobiliers 2023
71,93 € 4,78%
Report à nouveau 2023
4,68%
70,45 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
99,45%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up
99,45%
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
10,00 €/part
Versé le 22-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40,00 | 40,00 | |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 42,00 | 42,00 | |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | linear_scale 40,00 | 40,00 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,23% | 96,23% | 99,47% | 99,47% | 99,45% | 99,45% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,21% | +3,26% | -0,02% | ||||
| Vacance add_box | 3,77% | 3,77% | 0,53% | 0,53% | 0,55% | 0,55% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,22% | 1,22% | 1,11% | 1,11% | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,01% | 95,01% | 98,36% | 98,36% | 99,45% | 99,45% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,49% | +3,41% | +1,10% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| Encaissés (€/P) | 16,53 | 16,53 | 17,01 | 17,01 | 17,24 | 17,24 | |
| Taux encaissement | 98,90% | 98,90% | 95,16% | 95,16% | 93,33% | 93,33% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 |
| Parts souscrites add_box | 57 | 60 | 22 | 33 | - | 34 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 57 | 60 | 22 | 33 | - | 34 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | 10 |
| Parts en attente add_box | 50 | 53 | 57 | 62 | 164 | 169 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 42,28 | 41,03 | 42,29 | 42,28 | 42,28 | 39,51 |
| Collecte brute | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | - | 0,05 |
| Volume en retrait | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | - | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Volume en attente | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,25 | 0,24 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 39% | 53% | nc | 20% |
| Délai de cession | 3 mois | 3 mois | 8 mois | 6 mois | 15 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,61 | 2,56 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Paris
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Taux de distribution -
Sociétés de gestion
Taux de distribution -
Sociétés de gestion
Souscription - 89 parts ont été échangées sur le marché secondaire en 2023 dont 55 sur le premier semestre. Le prix de transaction moyen sur l’année 2023 atteint 1 354,54 € par part (hors frais, revenant au vendeur).
Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 1 592 associés et la capitalisation de L'Oustal des Aveyronnais est de 39,51 M€.
Acquisition / Cession - L'Oustal des Aveyronnais est une Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe qui possède un unique immeuble dans le 12ème arrondissement de Paris. Il est constitué de 89 logements, de trois lots de bureaux, de cinq locaux commerciaux et d’un local d’activités. La SCPI n'a pas vocation a faire évoluer son patrimoine immobilier.
Gestion - Sur le plan locatif, l’ensemble des appartements, des commerces et des bureaux sont loués au 31/12/2023. Le taux d’occupation financier annuel atteint 99,46 % en 2023, cette hausse de 3 % comparée à 2022, est expliquée par la relocation d’une surface de bureaux de 187 m2 le 14 novembre 2022. L’attractivité des logements mise en avant par le faible délai de relocation explique l’excellent niveau du taux d’occupation financier.
La SCPI a réalisé des travaux de remise en état et d’amélioration des appartements plus importants en 2023 comparé à 2022. Ces travaux d’amélioration et de modernisation des appartements vont se poursuivre progressivement dans les prochaines années. Le résultat 2023 a été pénalisé par des redditions de charges d’exercices précédents (2021) pour 2,40 € par part. La SCPI a également constitué une provision pour travaux en 2023, ce poste de provision pour gros entretien permet de créer une provision comptable concernant le plan de travaux sur les 5 prochaines années.
Valorisation - La dernière transaction de l'année 2023 de L'Oustal des Aveyronnais a permis l'échange de 34 à un prix acheteur de 1 410,63 € le 31-10-2023, correspondant à une baisse de -3,70 % par rapport à la dernière transaction de 2022, le 31-12-2022 à 1 464,89 €/part.
Les expertises sont traditionnellement réalisées une fois par an. Au cours du premier semestre 2023, l’observation des expertises trimestrielles de certains fonds ouverts a conduit à réaliser une actualisation des valeurs à mi-année. Cette campagne a entrainé l’expert immobilier à baisser la valeur de l’actif de 4,10 % sur le premier semestre compte tenu de l’évolution brutale des taux d’intérêt impactant la valeur des biens immobiliers. La valeur d’expertise du patrimoine de l’Oustal des Aveyronnais s’élève à 36 M€ au 31/12/2023 soit une baisse annuelle de -4,65 %, limitée du fait de la qualité de sa situation locative et géographique. Sur la base de ces expertises, la valeur de réalisation et de reconstitution, qui reflètent la valeur intrinsèque du patrimoine, ont évolué respectivement de -3,16 % et -3,22 % au premier semestre et de -3,57 % et -3,65 % sur l’année. La valeur de réalisation atteint 38 319 189,71 € soit 1 368,05 €/part et la valeur de reconstitution est de 43 072 766,66 € soit 1 537,76 €/part au 31/12/2023.
Distribution - L'Oustal des Aveyronnais a distribué un dividende annuel brut de 40,00 €/part en jouissance en 2023, en baisse de -4,76 % par rapport à 42,00 € en 2022.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de L'Oustal des Aveyronnais est de 1,13 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 40,24€, en baisse de -6,53 % par rapport à 2022 (43,05€). Les produits 2023 sont supérieurs à l’année 2022 de près de 11 %, expliqué par l’état locatif de l’immeuble et l’augmentation significative du rendement de la trésorerie - Le rendement immobilier brut s'élève à 4,78%. Le report à nouveau est stable et atteint 70,45 € par part et la trésorerie est de 2,5 M€ au 31/12/2023.
En accord avec le Conseil de Surveillance, la stratégie de distribution fixée par la Société de Gestion reste identique pour 2024, soit une distribution brute de 10,00 €/part et par trimestre. Le dividende du 4e trimestre pourra être ajusté en fonction des résultats 2024 et des perspectives pour l’année 2025.
Convocation - L'Assemblé Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de L'Oustal des Aveyronnais se tiendra le 17-06-2024 à 14h30 A la Villa M 24/30 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 15-05-2024.