Prix au
14-06-2025
253,80 €
EPSICAP NANO - Bilan annuel - 2023
Diversifiées
Régions
-
77.00
%
Retrait au
14-06-2025
241,11 €
Distribution brute 2024
6,55%16,38€
Distribution nette 2024
6,55%16,38€
EPSICAP NANO - Bilan annuel 2023
08-05-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
79 M€
Collecte nette - 2023
41,31 M€
Collecte brute - 2023
41,37 M€
Volume échangé - 2023
0,06 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
0%
0%
0%
0%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
86 M€
Disponibilités fin 2023
3,78 M€
0 cession en 2023
block
17 acquisitions en 2023
41,64 M€
Immeubles fin 2023
33 - 43 934 m²
Surface en 2023
+17 853 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
2,6 M€ - 1 331 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
2,4 M€
'
Ratio d'engagement 2023
21,50 % -538 bp
Dettes financières 2023
19,03 M€ +6,69 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
250,00 € 0,00%
Reconstitution 2023
273,92 € +0,39%
Ratio de reconstitution fin 2023
-8,73%
Reconstitution 2023
86 M€ +98,50%
Retrait 31-12-2023
237,50 € 0,00%
Réalisation 2023
222,94 € -1,77%
Valeur comptable 2023
208,21 € -0,41%
Valeur comptable 2023
65,73 M€ +96,93%
Valeur IFI Rés. | Non-résident
nc - nc
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
15,63 € 6,25 %
Dividende net- 2023
15,63 € 6,25 %
Résultat d'exercice - 2023
18,91 € 7,56 %
Ratio de distribution 2023
-17,35%
Revenus immobiliers 2023
21,41 € 8,56%
Report à nouveau 2023
2,03%
5,07 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
100,00%
Surface vacante - T4-2023
-
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
3,84 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 15,63 | 15,63 | |
| 1.26 | 3.78 | 3.78 | 3.84 | 12,66 | 12,66 | |
| 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,78 | 3,84 | 4,11 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 20 332 | 26 081 | 29 497 | 32 077 | 37 364 | 43 934 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | 298 | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | +93 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -93 | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 0,47 | 0,54 | 0,66 | 0,89 | 1,10 | 1,38 | |
| Encaissés (€/P) | 4,12 | 3,37 | 3,49 | 3,56 | 3,94 | 4,38 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 114 936 | 159 649 | 187 905 | 248 935 | 278 343 | 315 684 |
| Parts souscrites add_box | 30 359 | 44 713 | 28 257 | 61 245 | 29 410 | 37 345 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 7 928 | - | - | 215 | 1 | 4 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +22 431 | +44 713 | +28 257 | +61 030 | +29 409 | +37 341 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 28,73 | 39,91 | 46,98 | 62,23 | 69,59 | 78,92 |
| Collecte brute | 7,59 | 11,18 | 7,06 | 15,31 | 7,35 | 9,34 |
| Volume en retrait | 1,98 | - | - | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,61 | 11,18 | 7,06 | 15,26 | 7,35 | 9,34 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 26% | nc | nc | 0% | 0% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,61 | 11,18 | 7,06 | 15,26 | 7,35 | 9,34 |
| RESSOURCES | 5,61 | 11,18 | 7,06 | 15,26 | 7,35 | 9,34 |
| Nb acquisitions | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Acquisition moy. | 3,30 | 2,77 | 2,47 | 4,20 | 2,91 | 1,61 |
| INVESTISSEMENTS | -6,60 | -8,30 | -7,40 | -8,40 | -14,55 | -11,29 |
|
|
|||||
| SOLDE | -0,99 | 2,88 | -0,34 | 6,86 | -7,20 | -1,95 |
| Disponiblités [Bilan] | 7,00 | 3,78 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - EPSICAP NANO
La SCPI Epsilon 360° devient Epsicap Nano.
Ce changement de nom s’inscrit dans la volonté d’Epsicap Reim d’accroître de manière significative la notoriété de la marque Epsicap, et préparer l’élargissement de sa gamme de produits destinés au grand public.
Le vocable Nano fait référence à la stratégie d’investissement de la SCPI, exclusivement dédiée aux smallcaps (actifs immobiliers tertiaires d’une valeur unitaire généralement inférieure à 10 M€).
Ce changement de nom s’inscrit dans la volonté d’Epsicap Reim d’accroître de manière significative la notoriété de la marque Epsicap, et préparer l’élargissement de sa gamme de produits destinés au grand public.
Le vocable Nano fait référence à la stratégie d’investissement de la SCPI, exclusivement dédiée aux smallcaps (actifs immobiliers tertiaires d’une valeur unitaire généralement inférieure à 10 M€).
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Prix de part - Hausse : +0,70%
252.00 €/part -> 253.80 €/part
252.00 €/part -> 253.80 €/part
La SCPI Epsilon 360° procède à la seconde augmentation de son prix de part au cours de l'année 2024 en revalorisant son prix de souscription à hauteur de 253,80 €/part à compter du 31/12/2024, soit une nouvelle augmentation de +0,70%.
L'évolution du prix de la part depuis le 1er janvier 2024 s'établit à +1,52%. La SCPI se positionne en tête du classement des revalorisations de prix 2024 des SCPI établies (lancées avant 2023) à capital variable.
Suite à la campagne d’expertise de fin d’année, la décote par rapport à la valeur de reconstitution au 31/12/2024 demeurera très significative, celle-ci sera communiquée dans le prochain bulletin trimestriel communiqué courant janvier 2025 (272,65 €/part au 30 juin 2024).
L'évolution du prix de la part depuis le 1er janvier 2024 s'établit à +1,52%. La SCPI se positionne en tête du classement des revalorisations de prix 2024 des SCPI établies (lancées avant 2023) à capital variable.
Suite à la campagne d’expertise de fin d’année, la décote par rapport à la valeur de reconstitution au 31/12/2024 demeurera très significative, celle-ci sera communiquée dans le prochain bulletin trimestriel communiqué courant janvier 2025 (272,65 €/part au 30 juin 2024).
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Jouissance - Augmentation du délai
3.00 Mois -> 4.00 Mois
3.00 Mois -> 4.00 Mois
La note d'information de la SCPI Epsilon 360 de décembre 2024 apporte une modification au délai de jouissance de la SCPI et précise que les parts souscrites portent jouissance le premier jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription contre le premier jour du 4ème mois précédemment.
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Prix de part - Hausse : + 0,80%
250.00 -> 252.00
250.00 -> 252.00
Epscicap REIM annonce la revalorisation du prix de souscription de la SCPI Epsilon 360 qui passe de 250 à 252 €/part, soit une augmentation de +0,80%. Le prix de retrait augmente en proportion à 239,40 €/part.
Les perspectives 2024 issue du rapport annuel 2023 d'Epslion 360 visait un objectif de performance globale de 8% soit un taux de distribution de 6,50% et une revalorisation du prix de part de +1,50%.
La société de gestion annonce également une augmentation de l'acompte sur dividende mensuel à compter du mois de juillet
Les perspectives 2024 issue du rapport annuel 2023 d'Epslion 360 visait un objectif de performance globale de 8% soit un taux de distribution de 6,50% et une revalorisation du prix de part de +1,50%.
La société de gestion annonce également une augmentation de l'acompte sur dividende mensuel à compter du mois de juillet
SOUSCRIPTION - Epsilon 360 a réalisé une collecte nette totale de 40 m€ sur 2023, doublant ainsi sa capitalisation en la portant à près de 80 m€ au 31 décembre 2023. Ce capital a été apporté par près de 1 700 associés, en très grande majorité des investisseurs privés, la collecte étant très peu exposée aux investisseurs institutionnels, assureurs notamment. Les institutionnels sont la principale source des demandes de retraits sur le marché et donc les accélérateurs des problèmes de liquidité auxquels sont confrontées certaines SCPI. Epsilon 360 ne présente aucune difficulté à assurer sa liquidité en 2023. Sur le marché secondaire, 220 parts ont changé de mains soit un volume d'échange de 0,06 M€.
ACQUISITION - Au cours de l'exercice 2023, Epsilon 360 a procédé à l'acquisition de 17 actifs pour un montant global d'investissement de 42 M€.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI qui passe de 42,71 M€ en 2022 à 85,57 M€ en 2023, soit +100,37 %. Conformément à sa stratégie d’investissement dédiée aux smallcaps, le montant d’acquisition moyen de ces actifs s’élève à 2,5 M€ (AeM). Le programme d'investissement réalisé en 2023 a également accentué la diversification sectorielle d'EPSILON 360 avec des acquisitions de locaux d'activités en 2023. En complément d'investissements portant sur des locaux commerciaux de pied d'immeuble ou en Retail Park (commerce, restaurant, salle de sport), Epsilon 360 à fait l'acquisition en fin d'année d'un portefeuille de locaux d'activités loué à Kiloutou pour 6,2 M€.
EPSILON 360° a majoré ses ressources en souscrivant à 4 emprunts bancaires, représentant un montant total de 6,36 M€, soit 15% des montants investis de l'année. Le Ratio Dettes et autres Engagements [ (Dettes + Engagements Immobiliers) / Actif Brut ], s’établit donc en baisse de 540 bp à 21,50% fin 2023 contre 26,88% fin 2022.
CESSION - Aucune cession n’est intervenue au cours de l’exercice 2023.
GESTION - Le taux d’occupation financier s'élevait à 100% au cours de l’exercice 2023. Le taux d’occupation physique de la SCPI EPSILON 360° au 31 décembre 2023 correspondant au rapport entre la surface louée par la société et la surface totale du patrimoine qu’elle détient, est de 99,8%. Seul un local de 95 m2 était vacant depuis le 22 novembre et a été reloué le 11 janvier 2024.
La SCPI EPSILON 360° a perçu un montant total de loyers de 3,9 M€, correspondant à un taux de rendement immobilier brut de 8,56%. Au 31 décembre 2023, le taux de recouvrement des loyers de la SCPI était de 99%.
VALORISATION - Le prix de part de Epsilon 360 n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 250,00 €/part.
La valeur de reconstitution pour une part de Epsilon 360 a légèrement augmenté en 2023, à 273,92 €/part contre 272,86 € fin 2022, soit +0,39 %.
Le ratio de reconstitution à fin 2023 de Epsilon 360 est de -8,73 %, le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -8,73 %.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Epsilon 360 est en baisse de -1,77 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 4,48 % en 2023 (TD : 6,25 % + Variation ANR : -1,77 %).
DISTRIBUTION - Epsilon 360 a distribué un dividende annuel brut de 15,63 €/part en jouissance en 2023 (3 M€ à titre de distribution total), en forte hausse de +23,46 % par rapport à 12,66 € en 2022.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Epsilon 360 est de 3,63 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 18,91€, en hausse de +12,56 % par rapport à 2022 (16,80€). Ce résultat a été permis par une amélioration des revenus immobiliers par part qui augmentent de +4,01 % à 21,41 € (3,79 M€ de loyers perçus global). Le ratio de distribution reste largement négatif à -17,35% (sous-distribution), le dividende versé est inférieur de -17,35 % au résultat courant et permet à la Epsilon 360 de doter son report à nouveau de 0,63 M€, soit un cumul de 5,07 € par part en jouissance en fin d'année.
Le taux de distribution 2023 de Epsilon 360 est de 6,25 %.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Epsilon 360 s'est tenu le 02-05-2024 à 10h00 chez Autre Ambiance -11 rue Foy, 33000 BORDEAUX.
L'avis de convocation avait été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 08-04-2024.
OBJECTIF 2024 - Au titre de 2024, Epsicap REIM a fixé un objectif de performance globale de 8% (taux de distribution et revalorisation du prix de part), dont un objectif de taux de distribution de Epsilon 360 de nouveau en progression, à 6,50%.
L’objectif présenté est une estimation des performances futures sur la base des données 2023 et d’hypothèses de marché prises par Epsicap REIM sans que cela ne constitue une promesse ou une garantie de performance.