SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par Cristal Rente en 2023 s'est établit à 108 M€ contre 135 M€ en 2022. Sur le marché secondaire, 51 371 parts ont été retirées au cours de 2023, représentant un volume d'échange de 13 M€.
La collecte nette réalisée par Cristal Rente en 2023 s'est donc élevée à 96 M€ et ces nouvelles ressources ont été apportées par 2 035 nouveaux associés. Aucune part n'est en attente de cession et la liquidité de Cristal Rente a été assurée tout au long de l'année. Le délai moyen d'exécution d'un retrait a été de 2,30 jours en 2023.
Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 10 673 associés et la capitalisation de Cristal Rente est en hausse de 20,17 % à 645 M€ sur la base du dernier prix de part.

ACQUISITION - Au cours de l’exercice 2023, la SCPI Cristal Rente a procédé à 9 acquisitions pour un montant global de 99M€ et sur la base de taux moyen brut AEM de 6,42 %. la SCPI Cristal Rente a souhaité profiter des opportunités du marché pour diversifier son portefeuille d’actifs, notamment via l’acquisition de magasins de bricolage et de jardinage ainsi qu’une diversification géographique par des acquisitions au Pays-Bas et en Irlande. La répartition du patrimoine à l’étranger représente 15,13% au 31/12/2023 contre 7,83% fin 2022. L'opération la plus caractéristique de ce mouvement et la plus importante de l'année a porté sur une enseigne de bricolage à Dublin en Irlande pour 29 M€ loué à B&Q filiale du Groupe Kingfisher et qui offre une rendement AEM de 6,99%.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI qui passe de 561,60 M€ en 2022 à 659,76 M€ en 2023, soit +17,48 %.

CESSION - INTERGESTION n'a pas réalisé de cession pour le compte de Cristal Rente en 2023.

GESTION - Le taux d'occupation financier de Cristal Rente est de 98,80% fin 2023, en hausse marquée de 165 bp par rapport au 97,15% de fin 2022.
Portés par les nouvelles acquisitions de l'année, les surfaces globales sous gestion augmentent de 42 409 m² en 2023 et atteignent 416 964 m² en fin d'année.
En 2023, les loyers facturés hors taxes et hors charges se sont élevés à 38 M€ contre 28,6 M€ pour l’exercice 2022, ce qui représente une variation de +34,72%. Cette hausse est consécutive à l’augmentation progressive du volume du patrimoine au cours de l’année 2023 et au mécanisme d’indexation annuelle et de révision triennale.

VALORISATION - Le prix de part de Cristal Rente n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 250,00 €/part.
Après l'annonce d'une hausse à mi-année, la valeur de reconstitution pour une part de Cristal Rente est finalement resté stable en 2023, à 268 €/part contre 268,34 € fin 2022 (-0,13 %). Le prix de souscription reste largement inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -6,72 %.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Cristal Rente est également stable (-0,12 %).
La valeur IFI 2023 de Cristal Rente pour la déclarations 2024 sur la fortune immobilière est de 215,02 €/part (contre 212,71 €/part en 2022) pour un résident fiscal français et de 213,35 €/part pour un non résident (15,13% du patrimoine de la SCPI situé à l'étranger).

DISTRIBUTION - Cristal Rente a distribué un dividende annuel brut de 12,50 €/part en jouissance en 2023, niveau de distribution équivalent à 2022.
Par ailleurs, avec 15% de son patrimoine immobilier situé à l'étranger, Cristal Rente a payé 0,36 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Cristal Rente est de 27,78 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 12,61€, en hausse de +1,94 % par rapport à 2022 (12,37€). Ce résultat est supérieur au dividende distribué de 12,14€ et a permis l'augmentation du report à nouveau qui est passé de 0,1 M€ fin 2022 à 1,2 M€ fin 2023.

CONVOCATION - L'Assemblé Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Cristal rente se tiendra le 23-05-2024 à 10h30 au 28, rue de Londres (SALLE REGUS) – 75009 PARIS.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 06-05-2024.

Consultez le BT2 2024 [12-08-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2023

Capitalisation - T4-2023

644 M€

Collecte nette - 2023

95,56 M€

Collecte brute - 2023

106,54 M€

Volume échangé - 2023

12,84 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2023

18%

14%

En attente de cession- T4-2023

Ratio en attente T4-2023

Acquisition / Cession en 2023

Placements immobiliers fin 2023

660 M€

Disponibilités fin 2023

11,14 M€

0 cession en 2023

9 acquisitions en 2023

95,30 M€

Immeubles fin 2023

161 - 416 964 m²

Surface en 2023

+42 409 m²

Moyenne/immeuble fin 2023

4,1 M€ - 2 590 m²

Moyenne/immeuble en 2023

10,6 M€

Ratio d'engagement 2023

16,31 % -280 bp

Dettes financières 2023

105,68 M€ +2,37 M€

Répartition géographique ²⁰²² 2023

Répartition sectorielle ²⁰²² 2023

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2023

Prix 31-12-2023

250,00 € 0,00%

Reconstitution 2023

268,00 € -0,13%

3.83,7.5,-2.41,-5.06,-6.83,-6.72

Ratio de reconstitution fin 2023

-6,72%

Reconstitution 2023

691 M€ +20,02%

Retrait 31-12-2023

225,00 € 0,00%

Réalisation 2023

225,59 € -0,12%

Valeur comptable 2023

214,25 € +0,47%

Valeur comptable 2023

552,23 M€ +20,74%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023

215,02 € - 213,35 €

Déclaration 2024

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2023

Dividende brut- 2023

12,50 € 5,00 %

Dividende net- 2023

12,14 € 4,86 %

Résultat d'exercice - 2023

12,61 € 5,05 %

Ratio de distribution 2023

-3,73%

Revenus immobiliers 2023

17,78 € 7,11%

Report à nouveau 2023

0,22% 0,54 €/part

Activité locative fin 2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023

98,80%

TOF en exploitation T4-2023

98,44%

Surface vacante - T4-2023

6 432m²

WALB T4-2023

4,61 ans

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023

3,12 €/part

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
3.13	3.12	3.13	3.12	12,50	12,50
3.12	3.12	3.13	3.13	12,50	12,50
3.20	3.20	3.11	2.96	12,47	12,47

En € par part	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Dividende brut	3,13	3,13	3,13	3,12	3,13	3,12
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	0,10	0,26
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
TOF - ASPIM	97,90%	97,15%	98,56%	98,80%	98,91%	98,80%

Var.	+0,19%	-0,77%	+1,43%	+0,24%	+0,11%	-0,11%
Vacance	2,10%	2,85%	1,45%	0,39%	0,79%	0,98%

Franchises	nc	-	0,99%	1,27%	1,27%	0,36%

Travaux	nc	-	0,32%	0,31%	0,26%	0,22%

Arbitrages	nc	-	-	-	-	-
TOF exploitation	97,90%	97,15%	97,24%	98,03%	97,68%	98,44%

Var.	+0,19%	-0,77%	+0,09%	+0,81%	-0,36%	+0,77%

En m²	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Surface totale	398 772	374 555	374 555	392 036	405 896	416 964
Surface vacante	5 743	7 068	5 501	5 501	7 882	6 432
Louée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	98,56%	98,11%	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Quittancés	7,37	7,83	8,05	8,48	8,62	8,33
WALT - bail restant	nc	nc	nc	nc	6,91 ans	6,68 ans
WALB - bail ferme	nc	nc	nc	nc	5,01 ans	4,61 ans

Marché des parts

En nb de parts	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Parts totales	2 001 019	2 141 277	2 266 382	2 375 700	2 527 394	2 577 442
Parts souscrites	141 299	146 797	114 541	132 687	165 982	57 912

Parts en retrait	4 490	6 539	5 850	23 369	14 288	7 864

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+136 809	+140 258	+108 691	+109 318	+151 694	+50 048

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Capitalisation	500,25	535,32	566,60	593,93	631,85	644,36
Collecte brute	35,32	36,70	28,64	33,17	41,50	14,48
Volume en retrait	1,12	1,63	1,46	5,84	3,57	1,97
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	34,20	35,06	27,17	27,33	37,92	12,51

Liquidité	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Ratio de cession	3%	4%	5%	18%	9%	14%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	34,20	35,06	27,17	27,33	37,92	12,51
RESSOURCES	34,20	35,06	27,17	27,33	37,92	12,51

Nb acquisitions	4	13	0	4	3	2
Acquisition moy.	7,93	4,41		12,05	9,37	9,50
INVESTISSEMENTS	-31,70	-57,30		-48,20	-28,10	-19,00

SOLDE	2,50	-22,24	27,17	-20,87	9,82	-6,49
Disponiblités [Bilan]		14,82				11,14

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Commerces / Régions

CRISTAL RENTE | CRISTAL LIFE |

SCPI à prépondérance Commerces

SCPI : Régions

Évènements clés - CRISTAL RENTE

Frais Souscription - Hausse : +2,00%
10.00 % -> 12.00 %

14-06-24

L’assemblée générale mixte de la SCPI Cristal Rente convoquée en seconde instance jeudi 13 juin 2024 a validé la modification de l’article 18 des statuts et donc l'augmentation de la commission de souscription.
En conséquence le prix de souscription de Cristal Rente passe de 250 €/part à 255,68 €/part sans impact sur la valeur de retrait qui reste stable à 225 €/part.

Reconstitution - Hausse : 1,51%
268.34 €/part -> 272.39 €/part

27-09-23

Estimation de la valeur de reconstitution de cristal Rente constatée à mi-année 2023 et publié par Intergestion à 272 €/part soit une hausse de +1,51%.
Le prix de souscription actuel affiche en conséquence une décote de -8,22% : le prix de souscription 2023 [ 250.00 € ] est inférieur de -8,22% à la nouvelle valeur de reconstitution [ 272.39 € ]

Investissement - 1^ère hors France
-> 7.83 %
BT4 2022

31-12-22

Cristal rente s'est porté acquéreur pour la première fois hors Hexagone avec l'acquisition d'un portefeuille de 8 commerces alimentaire loués à Carrefour développant 35 000 M2 en Espagne pour 43 M€.
Son exposition à l'étranger s'élève à 7,83%

Collecte - 500 M€ de capitalisation
461.00 M€ -> 500.00 M€

30-09-22

Avec une collecte nette de 34 M€ au 3eme trimestre 2022, et après la revalorisation de son prix de part, Cristal Rente dépasse le demi-milliard de capitalisation

SCPI CRISTAL RENTE

Dernière publication
Consultez le BT2 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

CRISTAL RENTE - Bilan annuel - 2023