Prix au
15-10-2024
203,00 €
ALTIXIA COMMERCES - Bilan annuel - 2023
Commerces
Régions
-
62.00
%
Retrait au
15-10-2024
197,92 €
Distribution brute 2023
5,31%10,78€
Distribution nette 2023
5,30%10,75€
ALTIXIA COMMERCES - Bilan annuel 2023 et avis 2024
10-04-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
108 M€
Collecte nette - 2023
12,17 M€
Collecte brute - 2023
13,19 M€
Volume échangé - 2023
0,94 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
2%
1%
14%
36%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
104 M€
Disponibilités fin 2023
6,77 M€
1 cessions en 2023
0,67 M€
4 acquisitions en 2023
23,30 M€
Immeubles fin 2023
20 - 44 291 m²
Surface en 2023
+12 370 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
5,2 M€ - 2 215 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
5,8 M€
'
Ratio d'engagement 2023
6,30 % -254 bp
Dettes financières 2023
7,56 M€ -0,76 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
203,00 € 0,00%
Reconstitution 2023
213,16 € +0,78%
Ratio de reconstitution fin 2023
-4,77%
Reconstitution 2023
113 M€ +13,59%
Retrait 31-12-2023
197,92 € 0,00%
Réalisation 2023
191,37 € -3,13%
Valeur comptable 2023
193,88 € -0,39%
Valeur comptable 2023
103,04 M€ +12,28%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
184,67 € - 184,67 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
10,78 € 5,31 %
Dividende net- 2023
10,75 € 5,30 %
Résultat d'exercice - 2023
9,03 € 4,45 %
Ratio de distribution 2023
+19,38%
Revenus immobiliers 2023
11,40 € 5,62%
Report à nouveau 2023
0,96%
1,94 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
88,30%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_down
84,10%
Surface vacante - T4-2023
2 783m²
WALB T4-2023
3,27 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,80 €/part
Versé le 31-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | 2.73 | 2.79 | 2.80 | 10,78 | 10,78 | |
| 2.76 | 2.76 | 2.64 | 2.52 | 10,68 | 10,68 | |
| 2.40 | 2.40 | 2.67 | 2.94 | linear_scale 10,41 | 10,41 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,64 | 2,52 | 2,46 | 2,73 | 2,79 | 2,80 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,43 |
| dont fiscalité add_box | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,03 |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,90% | 93,30% | 94,40% | 86,00% | 86,50% | 88,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,10% | -3,86% | +1,17% | -9,77% | +0,58% | +2,04% | |
| Vacance add_box | 3,10% | 6,70% | 5,60% | 14,00% | 13,50% | 11,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 5,70% | 1,80% | 2,30% | 3,50% | 3,90% | 4,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 91,20% | 91,50% | 92,10% | 82,50% | 82,60% | 84,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,99% | +0,33% | +0,65% | -11,64% | +0,12% | +1,78% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 27 608 | 31 921 | 35 105 | 44 313 | 44 313 | 44 291 | |
| Surface vacante | 2 864 | 3 087 | 2 553 | 3 647 | 3 647 | 2 783 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +1 487 | +130 | - | - | - | +760 | |
| Libérée | -1 030 | nc | nc | -500 | -203 | nc | |
| Solde locatif | 457 | 130 | nc | -500 | -203 | 760 | |
| TOP | 90,30% | 90,30% | 90,70% | 91,80% | 92,20% | 93,80% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 1,48 | - | 1,15 | 1,18 | 1,39 | 1,60 | |
| Encaissés (€/P) | 3,72 | nc | 2,33 | 2,28 | 2,63 | 3,01 | |
| Taux encaissement | 93,60% | nc | nc | nc | nc | nc | |
| WALT - bail restant | 7,59 ans | 7,07 ans | 6,85 ans | 6,41 ans | 6,22 ans | 6,05 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,93 ans | 3,41 ans | 3,50 ans | 3,21 ans | 3,18 ans | 3,27 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 396 564 | 471 512 | 493 350 | 516 715 | 527 187 | 531 456 |
| Parts souscrites add_box | 32 900 | 74 948 | 22 588 | 23 665 | 12 114 | 6 631 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 85 | - | 350 | 300 | 1 642 | 2 362 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +32 815 | +74 948 | +22 238 | +23 365 | +10 472 | +4 269 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 79,31 | 95,72 | 100,15 | 104,89 | 107,02 | 107,89 |
| Collecte brute | 6,58 | 15,21 | 4,59 | 4,80 | 2,46 | 1,35 |
| Volume en retrait | 0,02 | - | 0,07 | 0,06 | 0,33 | 0,48 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 6,56 | 15,21 | 4,51 | 4,74 | 2,13 | 0,87 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | nc | 2% | 1% | 14% | 36% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | - | - | - | 0,67 |
| Collecte nette | 6,66 | 15,21 | 4,51 | 4,74 | 2,13 | 0,87 |
| RESSOURCES | 6,66 | 15,21 | 4,51 | 4,74 | 2,13 | 1,54 |
| Nb acquisitions | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 3,10 | 2,15 | 9,50 | |||
| INVESTISSEMENTS | -12,40 | -4,30 | -19,00 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,66 | 2,81 | 0,21 | -14,26 | 2,13 | 1,54 |
| Disponiblités [Bilan] | 13,02 | 6,77 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Commerces / Ile-de-France
Évènements clés - ALTIXIA COMMERCES
arrow_downward
Le taux d’occupation financier a fortement baissé au cours du second trimestre 2023 en raison de l’extinction de la garantie locative sur le programme de 15 commerces de Chatenay-Malabry.
La SCPI ALTIXIA COMMERCES soutient la dynamisation des territoires en investissant notamment dans des zones de renouvellement urbain et c’est au travers de cet axe d’investissement privilégié et des choix sélectifs en termes de grille ISR que s’est opérée la labellisation d’Altixia Commerces, obtenue le 24 février 2023
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +1,50%
200.00 €/part -> 203.00 €/part
200.00 €/part -> 203.00 €/part
L’augmentation des valeurs d’expertise de son patrimoine immobilier, permettent à la société de gestion de revaloriser, à compter du 1er décembre 2022, le prix de souscription et le prix de retrait de la SCPI ALTIXIA COMMERCES selon les modalités suivantes :
Le prix de souscription de la part est porté, à compter du 1er décembre 2022, de 200 € à 203 € soit une hausse de 1,50%.
Le prix de retrait de la part est porté, à compter du 1er décembre 2022, à 197,92 €
Le prix de souscription de la part est porté, à compter du 1er décembre 2022, de 200 € à 203 € soit une hausse de 1,50%.
Le prix de retrait de la part est porté, à compter du 1er décembre 2022, à 197,92 €
more_horiz star_border
Activité locative - Livraison de 15 commerces
Les 15 commerces acquis en VEFA à Chatenay Malabry, ont été livrés au mois de juillet : 7 baux signés soit 37% des loyers ont pris effet.
4 candidatures reçues pour 25% des loyers sont en cours de négociation.
En complément, l’actif bénéficie d’une garantie de rémunération des fonds de 7% jusqu’au 31 mars 2023.
Les loyers et rémunération des fonds investis d'Altixia Commerces s'élèvent à 1, 48M€ au troisième trimestre contre 0,73 M€ au T2
4 candidatures reçues pour 25% des loyers sont en cours de négociation.
En complément, l’actif bénéficie d’une garantie de rémunération des fonds de 7% jusqu’au 31 mars 2023.
Les loyers et rémunération des fonds investis d'Altixia Commerces s'élèvent à 1, 48M€ au troisième trimestre contre 0,73 M€ au T2
Souscription - La collecte brute réalisée par la SCPI Altixia Commerces s'est établit à 13,2 M€ en 2023 après une année record à 44 M€ en 2022. Sur le marché secondaire, 4 654 parts ont changé de mains en 2023, représentant un volume d'échange de 0,94 M€. Le ratio de cession est en augmentation sur le dernier trimestre mais la liquidité des parts a été parfaitement assurée en 2023.
La collecte nette 2023 s'est élevée à 12,17 M€ apportées par 229 nouveaux associés. Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 898 associés et la capitalisation de Altixia Commerces s’établit à 108 M€.
Acquisition - En 2023, la société de gestion de la SCPI, ALTIXIA, a procédé à l'acquisition de 4 actifs pour un montant global d'investissement de 23,30 M€ et porte le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI à 104,45 M€ en 2023, soit +22,8 %.
L’acquisition la plus importante de l’exercice 2023 a porté sur un ensemble de 7 commerces situé dans la zone commerciale des Costières à Nîmes pour un montant acte en mains de 11,4 M€. Altixia Commerces a également acquis pour 6,7 M€ un ensemble de 6 cellules commerciales dédiées aux loisirs au sein d'un parc d’activités à proximité de Caen. Ces acquisition ont impacté la répartition géographiques de la SCPI dont la part en région est passé de 34 à 62% entre 2022 et 2023.
Cession - Altixia Commerces a cédé un premier actif immobilier en décembre 2023. Il s’agit d’un lot vacant de 185 m2 inclus dans l’actif « Rueil Icade », cédé à un laboratoire d’analyses médicales. La vente a généré une plus value brute de fiscalité de 232 592 euros pour la SCPI (soit 0,43 euros par part), intégralement distribuée aux associés porteurs de parts à fin décembre. Cette plus value représente 55% du prix d’acquisition d’origine.
Gestion - Le taux d'occupation financier de Altixia Commerces est de 88,30% fin 2023, en baisse sensible de -500 bp par rapport au 93,30% de fin 2022.
Portés par les nouvelles acquisitions de l'année, les surfaces globales sous gestion augmentent de 12 370 m² en 2023 et atteignent 44 291 m² en fin d'année. Le patrimoine d'Altixia Commerces est composé de 22 actifs livrés et en exploitation comportant 74 locataires.
Le pourcentage de locaux vacant en recherche de locataire passe de 6,70% fin 2022 à 11,70%, soit +500 bp en 2023. La vacance est concentrée à hauteur de 8,1% sur l’actif de Chatenay Malabry, initialement acquis en VEFA et dont la commercialisation devrait s’accélérer en 2024.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 1,80% fin 2022 à 4,20%, soit +240 bp en 2023.
Valorisation - Le prix de part de Altixia Commerces n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 203,00 €.
La valeur de reconstitution pour une part de Altixia Commerces est en légère hausse en 2023, à 213 €/part contre 211,52 € fin 2022 (+0,78 %) et le ratio de reconstitution à fin 2023 est de -4,77 %, le prix de part de Altixia Commerces est décoté de -4,77 % par rapport à sa valeur de reconstitution.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Altixia Commerces est en baisse de -3,13 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 2,18 % (TD : 5,31 % + Variation ANR : -3,13 %).
La valeur IFI 2023 de ALTIXIA COMMERCES communiquée par ALTIXIA en vue de la déclarations 2024 sur la fortune immobilière est de 184,67 €/part (contre 162,41 €/part en 2022).
Distribution - Altixia Commerces a distribué un dividende annuel brut de 10,78 €/part en jouissance en 2023, en hausse de +0,94 % par rapport à 10,68 € en 2022.
Ce niveau de distribution brute intègre une distribution exceptionnelle de plus value de 0,40 € ainsi qu'un impôt sur les plus value payé par la SCPI pour le compte des associés de 0,03 €/part.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Altixia Commerces est de 4,14 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 9,03€, en baisse de -8,60 % par rapport à 2022 (9,88€). La distribution courante de 10,35 €/part n'a été rendue possible qu'avec un prélèvement dans les réserves de la SCPI (RAN) dont le montant par part en jouissance passe de 4,8 €/part fin 2022 à 1,94 €/part fin 2023.
Le taux de distribution 2023 de Altixia Commerces est de 5,31%.
Convocation - L'Assemblé Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 se tiendra le 23-04-2024 au siège social : 32 avenue Marceau à Paris 8ème.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 05-04-2024.