Prix au
30-04-2025
215,00 €
CORUM EURION - Bilan annuel - 2023
Diversifiées
Etranger
-
81.00
%
Retrait au
30-04-2025
189,20 €
Distribution brute 2024
5,53%11,88€
Distribution nette 2024
4,65%10,00€
CORUM EURION - Bilan annuel 2023
15-04-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
1 148 M€
Collecte nette - 2023
383,60 M€
Collecte brute - 2023
389,30 M€
Volume échangé - 2023
5,70 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
1%
1%
2%
3%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
1 066 M€
Disponibilités fin 2023
7,52 M€
0 cession en 2023
block
15 acquisitions en 2023
422,00 M€
Immeubles fin 2023
40 - 345 371 m²
Surface en 2023
+179 160 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
26,7 M€ - 8 634 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
28,1 M€
'
Ratio d'engagement 2023
12,00 % +600 bp
Dettes financières 2023
116,92 M€ +76,96 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
215,00 € 0,00%
Reconstitution 2023
223,23 € +0,31%
Ratio de reconstitution fin 2023
-3,69%
Reconstitution 2023
1 192 M€ +50,61%
Retrait 31-12-2023
189,20 € 0,00%
Réalisation 2023
180,89 € -0,02%
Valeur comptable 2023
172,93 € +0,94%
Valeur comptable 2023
923,54 M€ +51,56%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
189,20 € - -
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
12,20 € 5,67 %
Dividende net- 2023
9,65 € 4,49 %
Résultat d'exercice - 2023
9,66 € 4,49 %
Ratio de distribution 2023
-0,10%
Revenus immobiliers 2023
12,32 € 5,73%
Report à nouveau 2023
0,00%
0,01 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
99,66%
TOF en exploitation T4-2023
linear_scale
99,22%
Surface vacante - T4-2023
3 679m²
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
3,00 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 12,20 | 12,20 | |
| 3.24 | 3.23 | 3.35 | 3.37 | 13,19 | 13,19 | |
| 3.25 | 3.12 | 3.07 | 2.79 | linear_scale 12,23 | 12,23 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,35 | 3,37 | 3,10 | 3,25 | 2,85 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,53 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,53 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,94% | 100,72% | 100,63% | 100,80% | 100,60% | 99,66% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,21% | -0,22% | -0,09% | +0,17% | -0,20% | -0,94% | |
| Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | 0,34% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,01% | 0,78% | - | - | - | 0,44% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 98,99% | 99,22% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,22% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,02% | +0,23% | +0,78% | -0,79% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 151 877 | 166 211 | 235 709 | 242 117 | 346 739 | 345 371 | |
| Surface vacante | 2 508 | 2 508 | 2 664 | 2 139 | 2 139 | 3 679 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 98,71% | 98,49% | 98,87% | 99,12% | 99,38% | 99,17% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 9,00 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 15,00 | 16,00 | |
| Encaissés (€/P) | 3,04 | 2,25 | 3,38 | 2,15 | 2,99 | 3,00 | |
| WALT - bail restant | 6,55 ans | 6,51 ans | 7,17 ans | 7,14 ans | 6,94 ans | 7,45 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 957 275 | 3 556 609 | 4 141 197 | 4 649 165 | 5 013 188 | 5 340 442 |
| Parts souscrites add_box | 407 010 | 601 015 | 587 949 | 513 546 | 372 666 | 336 557 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 335 | 1 681 | 3 361 | 5 429 | 8 420 | 9 303 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | 280 | 21 | 348 | 113 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +405 675 | +599 334 | +584 588 | +508 117 | +364 246 | +327 254 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 635,81 | 764,67 | 890,36 | 999,57 | 1 077,84 | 1 148,20 |
| Collecte brute | 87,51 | 129,22 | 126,41 | 110,41 | 80,12 | 72,36 |
| Volume en retrait | 0,29 | 0,36 | 0,72 | 1,17 | 1,81 | 2,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,02 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 87,22 | 128,86 | 125,69 | 109,25 | 78,31 | 70,36 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 87,22 | 128,86 | 125,69 | 109,25 | 78,31 | 70,36 |
| RESSOURCES | 87,22 | 128,86 | 125,69 | 109,25 | 78,31 | 70,36 |
| Nb acquisitions | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Acquisition moy. | 52,60 | 10,00 | 25,00 | 36,00 | 88,00 | 22,00 |
| INVESTISSEMENTS | -263,00 | -10,00 | -100,00 | -36,00 | -88,00 | -198,00 |
|
|
|||||
| SOLDE | -175,78 | 118,86 | 25,69 | 73,25 | -9,69 | -127,64 |
| Disponiblités [Bilan] | 21,96 | 7,52 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - CORUM EURION
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Investissement - 263 M€ au T3 2022
Avec une collecte nette de près de 300 M€ sur les 3 premiers trimestres 2022, Corum Am a bouclé une programme d'investissement important de 263 M€ au T3-2022.
Grace à son niveau de collecte, Corum AM est en mesure d’investir en faisant peu appel à la dette, à un moment où emprunter est de plus en plus cher et difficile, et où beaucoup d’investisseurs peinent à conclure leurs acquisitions.
Cette position de force, idéale dans un contexte de taux élevés, permet à Corum Eurion de poursuivre sa stratégie opportuniste.
Grace à son niveau de collecte, Corum AM est en mesure d’investir en faisant peu appel à la dette, à un moment où emprunter est de plus en plus cher et difficile, et où beaucoup d’investisseurs peinent à conclure leurs acquisitions.
Cette position de force, idéale dans un contexte de taux élevés, permet à Corum Eurion de poursuivre sa stratégie opportuniste.
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Prix de part - Hausse : + 5,4%
204.00 €/part -> 215.00 €/part
204.00 €/part -> 215.00 €/part
CORUM Eurion revalorise son prix de part de +5,4% qui passe de 204 euros à 215 euros, frais de souscription inclus. Il s’agit de la deuxième augmentation pour cette SCPI, deux ans seulement après sa création.
L’augmentation du prix de part de CORUM Eurion témoigne de l’appréciation de la valeur des immeubles de la SCPI sur les différents marchés européens : des immeubles prime situés en périphérie de grandes villes, une typologie particulièrement attractive depuis la pandémie. Le contexte de la crise sanitaire avait de surcroît permis à la jeune SCPI de saisir dès son lancement des opportunités d’acquisition qui se valorisent rapidement.
L’augmentation du prix de part de CORUM Eurion témoigne de l’appréciation de la valeur des immeubles de la SCPI sur les différents marchés européens : des immeubles prime situés en périphérie de grandes villes, une typologie particulièrement attractive depuis la pandémie. Le contexte de la crise sanitaire avait de surcroît permis à la jeune SCPI de saisir dès son lancement des opportunités d’acquisition qui se valorisent rapidement.
CORUM Eurion obtient le label ISR (Investissement Socialement Responsable).
SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par la SCPI Corum Eurion s'est établit à 389 M€ en 2023, en légère baisse par rapport à 2022 à 424 M€. Le volume d'échange de 5,70 M€ correspond aux retraits de 26 513 parts.
La collecte nette réalisée par Corum Eurion en 2023 s'est donc élevée à 384 M€ et ces nouvelles ressources ont été apportées par 11 331 nouveaux associés. La SCPI Corum Eurion est largement collectrice et ne présente aucune opposition à sa parfaite liquidité.
Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 31 132 associés et la capitalisation de Corum Eurion est en hausse de 50,16 % à 1,15 Mrd€.
ACQUISITION - Au cours de l'exercice 2023, la société de gestion Corum, a procédé à 15 acquisitions, toutes effectués en Europe, pour 422 M€.
Les immeubles acquis en 2023 sont à usage de bureau (62 %), hôtellerie (24 %) et industriel et logistique (14 %) et ont accentué la diversification de Corum Eurion. La prépondérance de bureau diminue sensiblement de 95 à 80% aux bénéfices d'actifs Hôteliers (10%) et de logistique (8%). Le taux de rendement moyen à l’acquisition pour ces investissements est de 6,4 %, acte en main. La durée ferme moyenne des baux restant à courir est de 10,23 ans pour les nouveaux locataires.
Parmi les acquisitions les plus marquantes de 2023, un campus universitaire aux pays bas pour 50 M€, un actif à usage de bureau sur les Docks de Dublin pour 80 M€, 3 plateformes logistiques en Espagne, en Italie et au Portugal pour 65 M€ et 6 Hotels pour 90 M€ dont l'emblématique Lingotto Hotel, dans les anciennes usines Fiat avec sa piste d'essai sur le toit à Turin.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI qui passe de 658,91 M€ en 2022 à 1 066,50 M€ en 2023, soit +61,86 %.
Au 31 décembre 2023, le patrimoine de la SCPI est réparti entre huit pays de la zone euro : 29 % en Irlande, 21 % aux Pays-Bas, 14 % en France, 10 % en Italie, 10 % en Espagne, 9 % en Finlande, 6 % au Portugal et 1 % en Lettonie.
La dette financière de Corum Eurion est en augmentation de 77 M€ sur 2023 à 117 M€, soit un taux d'endettement de 12% en fin d'année.
CESSION - Aucune cession d'actif pour Corum Eurion en 2023.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Corum Eurion est de 99,66% fin 2023, en baisse sensible de -106 bp par rapport au 100,72% de fin 2022 en raison de la fin d'une garantie locative portant sur un immeuble à Dublin.
Sur l'ensemble de 2023, le patrimoine présente un taux d’occupation physique de 99,14 % et un taux d’occupation financier de 100,14 %. Le TOF moyen 2023 supérieur à 100% s'explique par cet actif en Irlande qui bénéficiait d’une garantie de loyer donnée par le vendeur sur une surface inoccupée qui, ayant été reloué, a bénéficié de deux loyers jusqu'en octobre 2023.
VALORISATION - Le prix de part de Corum Eurion n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 215,00 €/part.
La valeur de reconstitution pour une part de Corum Eurion est en très légère hausse en 2023, à 223,23 €/part contre 222,55 € fin 2022 (+0,31 %). Son ratio de reconstitution fin 2023 est de -3,69 %, le prix de souscription de Corum Eurion est décoté de -3,69 % par rapport à sa valeur de reconstitution.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Corum Eurion est en baisse de -0,02 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 5,65 % en 2023 (TD : 5,67 % + Variation ANR : -0,02 %).
La valeur IFI 2023 de Corum Eurion communiquée par CORUM en vue de la déclarations 2024 sur la fortune immobilière est de 189,20 €/part (contre 189,20 €/part en 2022).
DISTRIBUTION - Corum Eurion a distribué un dividende annuel brut de 12,20 €/part en 2023, en baisse de -7,51 % par rapport à 13,19 € en 2022.
Par ailleurs, avec 86% de son patrimoine immobilier situé à l'étranger, Corum Eurion a payé 2,55 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Corum Eurion est de 44,19 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 9,66€, en baisse de -10,06 % par rapport à 2022 (10,74€). Retraité de la fiscalité payée à la source, le résultat courant s'établit à 12,21 €/part et est en ligne avec le dividende brut annuel versé par la SCPI. Le taux de distribution 2023 de Corum Eurion est de 5,67%.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 se tiendra le 25-04-2024 à 14 heures Châteauform, 28 avenue George V, Paris 75008.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 10-04-2024.