Prix au
30-04-2025
222,00 €
KYANEOS PIERRE - Bilan annuel - 2023
Résidentiel
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-04-2025
197,58 €
Distribution brute 2024
4,96%10,91€
Distribution nette 2024
4,96%10,91€
KYANEOS PIERRE - Bilan annuel 2023
09-04-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
332 M€
Collecte nette - 2023
88,55 M€
Collecte brute - 2023
89,64 M€
Volume échangé - 2023
1,00 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
0%
1%
2%
2%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
370 M€
Disponibilités fin 2023
6,60 M€
2 cessions en 2023
3,50 M€
113 acquisitions en 2023
79,42 M€
Immeubles fin 2023
543 - 238 226 m²
Surface en 2023
+43 548 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
0,7 M€ - 439 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
0,7 M€
'
Ratio d'engagement 2023
22,00 % -450 bp
Dettes financières 2023
86,25 M€ +10,79 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
220,00 € +1,85%
Reconstitution 2023
230,81 € -0,31%
Ratio de reconstitution fin 2023
-4,68%
Reconstitution 2023
348 M€ +36,65%
Retrait 31-12-2023
195,80 € +1,85%
Réalisation 2023
192,70 € +0,31%
Valeur comptable 2023
193,43 € +0,71%
Valeur comptable 2023
291,63 M€ +38,04%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
188,36 € - 188,36 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
11,40 € 5,28 %
Dividende net- 2023
11,40 € 5,28 %
Résultat d'exercice - 2023
11,41 € 5,20 %
Ratio de distribution 2023
-0,09%
Revenus immobiliers 2023
18,63 € 8,62%
Report à nouveau 2023
0,12%
0,26 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
84,60%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up
84,60%
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
3,00 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 11,40 | 11,40 | |
| 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 11,60 | 11,60 | |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | linear_scale 12,60 | 12,60 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,20 |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 78,80% | 79,20% | 80,60% | 82,10% | 83,70% | 84,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,92% | +0,51% | +1,74% | +1,83% | +1,91% | +1,06% | |
| Vacance add_box | 8,30% | 9,00% | 8,60% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | 12,90% | 11,90% | 10,80% | 8,90% | 7,80% | 7,40% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 78,80% | 79,10% | 80,60% | 82,10% | 83,70% | 84,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,92% | +0,38% | +1,86% | +1,83% | +1,91% | +1,06% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 176 994 | 194 678 | 208 412 | 220 657 | 230 557 | 238 226 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 3,55 | 4,00 | 4,41 | 4,80 | 5,10 | 5,50 | |
| Encaissés (€/P) | 3,53 | 3,64 | 3,61 | 3,52 | 3,58 | 3,65 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 006 070 | 1 099 960 | 1 220 050 | 1 364 185 | 1 425 660 | 1 507 660 |
| Parts souscrites add_box | 94 050 | 94 145 | 120 090 | 145 560 | 62 695 | 83 940 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 465 | 255 | 375 | 1 035 | 1 220 | 1 940 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 34 | - | 260 | - | - | 100 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +93 585 | +93 890 | +119 715 | +144 525 | +61 475 | +82 000 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 217,31 | 237,59 | 263,53 | 294,66 | 313,65 | 331,69 |
| Collecte brute | 20,31 | 20,34 | 25,94 | 31,44 | 13,79 | 18,47 |
| Volume en retrait | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,43 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,01 | - | 0,06 | - | - | 0,02 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 20,21 | 20,28 | 25,86 | 31,22 | 13,52 | 18,04 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cessions | - | - | - | - | - | 3,50 |
| Collecte nette | 20,59 | 20,66 | 26,34 | 31,80 | 13,52 | 18,04 |
| RESSOURCES | 20,59 | 20,66 | 26,34 | 31,80 | 13,52 | 21,54 |
| Nb acquisitions | 45 | 42 | 38 | 32 | 28 | 15 |
| Acquisition moy. | 0,73 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,86 | 0,85 |
| INVESTISSEMENTS | -32,73 | -27,10 | -23,53 | -19,00 | -24,10 | -12,79 |
|
|
|||||
| SOLDE | -12,14 | -6,44 | 2,81 | 12,80 | -10,58 | 8,75 |
| Disponiblités [Bilan] | 3,48 | 6,60 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Résidentiel / Régions
Évènements clés - KYANEOS PIERRE
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +0,91%
220.00 €/part -> 222.00 €/part
220.00 €/part -> 222.00 €/part
Kyaneos annonce l'augmentation du prix de part de Kyanéos Pierre à compter du 1er juillet 2024 afin de mieux refléter les plus-value latentes du parc immobilier de la SCPI.
Le prix de souscription de Kyanéos Pierre est de 222 €/part et la valeur de retrait est de 197,58 €/part
Le prix de souscription de Kyanéos Pierre est de 222 €/part et la valeur de retrait est de 197,58 €/part
more_horiz star_border
Statutaire - OST - Division du nominal
1100.00 €/part -> 220.00 €/part
1100.00 €/part -> 220.00 €/part
A compter du 05 Avril 2024, le prix de part de Kyanéos Pierre est divisé par 5, et s'élève à 220 €.
Le nombre de parts constituant le capital a donc été multiplié par 5. Un associé qui détenait une part à 1 100 € détient désormais 5 part à 220 €. De nouveaux certificats de détentions de parts leurs seront adressé courant avril 2024.
Le nombre de parts constituant le capital a donc été multiplié par 5. Un associé qui détenait une part à 1 100 € détient désormais 5 part à 220 €. De nouveaux certificats de détentions de parts leurs seront adressé courant avril 2024.
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +1,85%
1080.00 €/part -> 1100.00 €/part
1080.00 €/part -> 1100.00 €/part
Kyanéos Pierre augmente son prix de souscription de +1,85% au 1er juillet 2023 qui passe de 1 080€ à 1 100€/part. La valeur de retrait s'établit à 979€.
La valeur de reconstitution à fin 2022 était en hausse de +1,50% à 1 157,60/part.
La valeur de reconstitution à fin 2022 était en hausse de +1,50% à 1 157,60/part.
Ce trimestre, le dividende versé s’établit à 14€ par part, impacté par la hausse des prix et des délais des travaux de rénovation menés sur les immeubles.
Souscription - La collecte brute réalisée par la SCPI Kyaneos Pierre s'est établit à 89,64 M€ en 2023 contre 87,90 M€ en 2022. Après avoir limité la collecte en 2022 avec un cap mensuel à 6,75 puis 8 M€, Kyanéos a supprimé le plafonnement de sa collecte en juin 2023.
Au 31/12/2023, il n’y avait aucune part en attente de retrait et la liquidité de Kyaneos Pierre a été parfaitement assurée sur 2023.
Les nouvelles ressources de la SCPI ont été apportées par 2 077 nouveaux associés en 2023.
Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 7 295 associés et la capitalisation de Kyaneos Pierre est en hausse de 39,60 % à 331,69 M€.
Acquisition - Au cours de l'exercice 2023, la société de gestion de la SCPI, KYANEOS, a procédé à l'acquisition de 113 actifs soit 822 lots pour un montant global d'investissement de 79,42 M€.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI qui passe de 284,53 M€ en 2022 à 370,44 M€ en 2023, soit +30,20 %. Le parc immobilier se concentre dans les villes de petite et moyenne taille de province et Kyaneos Pierre étend peu à peu sa zone d’investissement au nord et au sud du bassin Île-de-France et couvre 38 départements.
Les acquisitions de 2023 ont été réalisées avec un recours limité à l'emprunt (+10 M€) et le ratio d'endettement de Kyanéos Pierre s'est réduit en 2023 de 450 bp, à 22% contre 26,5 % fin 2022.
Cession - La société de gestion, KYANEOS, a réalisé ses premiers arbitrages au 4ème trimestre 2023 avec la cession de 2 actifs immobiliers pour 3,5 M€.
Acquis 2 M€ en 2020, les travaux d’environ 0,3 M€ ont amélioré la performance énergétique de ces logements et ont permis la réalisation d'une plus-value de 1,2 M€.
Gestion - Le taux d'occupation financier de Kyaneos Pierre est de 84,60% fin 2023, en hausse marquée de 540 bp par rapport au 79,20% de fin 2022.
Portés par les nouvelles acquisitions de l'année, les surfaces sous gestion augmentent de 43 548 m² en 2023 et atteignent 238 226 m² en fin d'année.
Suite à la forte collecte de 2021, le taux d’occupation financier avait atteint un point bas à 73% au 4ème trimestre 2021. Ce ratio s’est apprécié progressivement en 2022 et 2023 mais demeure en dessous de la cible de 90% que s'est fixée la société de gestion. Ce taux d’occupation anormalement bas est la conséquence des retards accumulés sur certains chantiers qui ont résulté de la très forte collecte de 2021. La Société de gestion n'avait pas les ressources humaines nécessaires pour faire face à un tel volume d’acquisition et de travaux. Ainsi, pour compenser ces retards qui ont pénalisé le rendement de la SCPI, la société de gestion Kyaneos AM n’a pas facturé d’honoraires de gestion en 2022 et en 2023. Celle-ci reprendra la facturation de ces honoraires lorsque le Taux d’Occupation Financier aura atteint le ratio cible de 90%. En 2023, Kyanéos a poursuivi le développement de ses équipes et de ces process liés aux acquisitions.
Valorisation - Le prix de souscription de Kyaneos Pierre a été revalorisé au cours de 2023, KYANEOS ayant décidé de revaloriser le prix de la part qui est passé de 1 080,00 €/part (216 x 5) à 1 100,00 €/part ( 220 x 5 ) le 1er juillet 2023, soit une augmentation de 1,85 %.
La valeur de reconstitution pour une part de Kyaneos Pierre est restée stable en 2023, à 1 154 €/part (230,8 x 5) contre 1 157,60 € (231,52 x 5) fin 2022 (-0,30 %).
Le ratio de reconstitution à fin 2023 de Kyaneos Pierre est de -4,69 %, le prix de souscription, inférieur à la valeur de reconstitution, est donc décoté de -4,69 %.
La valeur de réalisation déterminée en fonction de la valeur vénale des immeubles expertisés de KYANEOS PIERRE est en hausse de +0,31 % et impacte le Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 5,59 % en 2023 (TD : 5,28 % + variation ANR : +0,31 %).
Distribution - La SCPI Kyaneos Pierre a distribué un dividende annuel brut de 57,00 €/part (11,4 x 5) en jouissance en 2023, en baisse de -1,72 % par rapport à 58,00 € (11,6 x 5) en 2022.
Ce niveau de distribution brute intègre une distribution exceptionnelle de plus value de 1,00 € versée au cours du 4ème trimestre 2023.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de KYANEOS PIERRE est de 12,95 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 57,06€ (11,41 x5), en baisse de -1,86 % par rapport à 2022 (58,14€). L'alignement entre résultat et distribution permet le maintient du report à nouveau.
Le taux de distribution 2023 de Kyaneos Pierre est de 5,28% et sa performance 2023 est de 7,13%.
Créée en 2018, Kyanéos Pierre publie sa première mesure de rentabilité interne 5 ans et affiche un TRI 5 ans de 6,02%.
Division - Depuis le 05 Avril 2024, le prix de part de Kyanéos Pierre est divisé par 5, et s'élève à 220 €. Le nombre de parts constituant le capital a été multiplié par 5. Pour une meilleure lisibilité et compréhension des indicateurs présentés sur www.scpi-lab.com, les historiques de données de la SCPI ont été corrigés à posteriori.
Convocation - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 se tiendra le 29-04-2024 au 1578 Avenue de la 2ème Division Blindée, 30133 Les Angles.