Prix au
14-06-2025
202,00 €
COEUR D'EUROPE - Bilan annuel - 2023
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
14-06-2025
177,76 €
Distribution brute 2024
6,02%12,04€
Distribution nette 2024
5,25%10,50€
COEUR D'EUROPE - Bilan annuel 2023
25-07-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
105 M€
Collecte nette - 2023
64,50 M€
Collecte brute - 2023
64,61 M€
Volume échangé - 2023
0,11 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
0%
0%
0%
0%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
74 M€
Disponibilités fin 2023
18,90 M€
0 cession en 2023
block
13 acquisitions en 2023
43,30 M€
Immeubles fin 2023
26 - 71 192 m²
Surface en 2023
+61 254 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
2,8 M€ - 2 738 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
3,3 M€
'
Ratio d'engagement 2023
1,31 % -248 bp
Dettes financières 2023
0,97 M€ -0,07 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2023
210,69 € -1,27%
Ratio de reconstitution fin 2023
-5,07%
Reconstitution 2023
110 M€ +157,66%
Retrait 31-12-2023
176,00 € 0,00%
Réalisation 2023
173,19 € -0,61%
Valeur comptable 2023
169,22 € +2,62%
Valeur comptable 2023
88,46 M€ +167,81%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
136,85 € - -
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
11,86 € 5,93 %
Dividende net- 2023
10,47 € 5,24 %
Résultat d'exercice - 2023
14,26 € 7,13 %
Ratio de distribution 2023
-26,58%
Revenus immobiliers 2023
16,58 € 8,29%
Report à nouveau 2023
1,94%
3,87 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
99,79%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
99,79%
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
3,34 €/part
Versé le 30-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.34 | 11,86 | 11,86 | |
| 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 12,20 | 12,20 | |
| 3.05 | 3.05 | linear_scale 6,10 | 6,10 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,05 | 3,05 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,34 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,34 | 0,55 | 0,46 | 0,50 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,21 | 0,12 | 0,13 | ||
| - Fisc. étrangère | 0,55 | 0,55 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,37 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,97% | 99,13% | 99,59% | 99,64% | 99,76% | 99,79% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,68% | +0,16% | +0,46% | +0,05% | +0,12% | +0,03% | |
| Vacance add_box | 1,03% | 0,87% | 0,41% | 0,36% | 0,24% | 0,21% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 98,97% | 99,13% | 99,59% | 99,64% | 99,76% | 99,79% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,37% | +0,16% | +0,46% | +0,05% | +0,12% | +0,03% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 6 056 | 9 938 | 18 861 | 20 304 | 54 776 | 71 192 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 97,61% | 98,54% | 99,25% | 99,29% | 99,74% | 99,80% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 0,18 | 0,12 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 1,17 | |
| Encaissés (€/P) | 1,31 | 0,62 | 1,97 | 1,87 | 1,58 | 2,23 | |
| Taux encaissement | 72,55% | 99,02% | 90,69% | 95,05% | 97,31% | 96,58% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 137 484 | 200 307 | 284 630 | 374 242 | 445 107 | 522 755 |
| Parts souscrites add_box | 37 684 | 62 823 | 84 383 | 89 937 | 71 006 | 77 648 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | 60 | 325 | 141 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +37 684 | +62 823 | +84 323 | +89 612 | +70 865 | +77 648 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 27,50 | 40,06 | 56,93 | 74,85 | 89,02 | 104,55 |
| Collecte brute | 7,54 | 12,56 | 16,88 | 17,99 | 14,20 | 15,53 |
| Volume en retrait | - | - | 0,01 | 0,07 | 0,03 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,54 | 12,56 | 16,86 | 17,92 | 14,17 | 15,53 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 0% | 0% | 0% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,54 | 12,56 | 16,86 | 17,92 | 14,17 | 15,53 |
| RESSOURCES | 7,54 | 12,56 | 16,86 | 17,92 | 14,17 | 15,53 |
| Nb acquisitions | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Acquisition moy. | 1,02 | 4,30 | 2,33 | 1,57 | 4,58 | 4,35 |
| INVESTISSEMENTS | -6,10 | -12,90 | -7,00 | -4,70 | -22,90 | -8,70 |
|
|
|||||
| SOLDE | 1,44 | -0,34 | 9,87 | 13,22 | -8,73 | 6,83 |
| Disponiblités [Bilan] | 9,16 | 18,90 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - COEUR D'EUROPE
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Sogénial immobiier annonce la première revalorisation de la SCPI Cœur d’Europe à compter du 6 janvier 2025.
Le nouveau prix de part est de 202,00 € correspondant à une hausse de son prix de souscription de +1,00%.
La valeur de retrait augmente dans les mêmes proportions et passe de 176,00 € à 177,76 €/part.
Le nouveau prix de part est de 202,00 € correspondant à une hausse de son prix de souscription de +1,00%.
La valeur de retrait augmente dans les mêmes proportions et passe de 176,00 € à 177,76 €/part.
Sogenial Immobilier continue de renforcer son engagement en faveur d’un immobilier durable avec la labellisation ISR de la SCPI Cœur d’Europe.
Cette nouvelle labellisation confirme la volonté de Sogenial Immobilier de construire un patrimoine immobilier européen alliant performance financière, respect de l’environnement, et impact social.
Cette nouvelle labellisation confirme la volonté de Sogenial Immobilier de construire un patrimoine immobilier européen alliant performance financière, respect de l’environnement, et impact social.
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Acompte - 1er versement
-> 2.00 €/part
-> 2.00 €/part
Créée en Juin 2021, la SPI Coeur d'Europe délivre un premier acompte trimestriel plein pour le 3ème trimestre grâce à une première acquisition, un actif de bureaux implanté au cœur du quartier d’affaires de Bruxelles de 2 842 m2 et 36 places de parking, comptant 18 locataires.
Négociée sur la base d’un taux de rendement acte en main de 7,36%, ce premier actif permet d’atteindre l’objectif prévisionnel de distribution sur valeur de marché de 5% net après fiscalité étrangère.
Les premiers acomptes sur dividende de 2,50 € par part ont été versés le 20 octobre.
Négociée sur la base d’un taux de rendement acte en main de 7,36%, ce premier actif permet d’atteindre l’objectif prévisionnel de distribution sur valeur de marché de 5% net après fiscalité étrangère.
Les premiers acomptes sur dividende de 2,50 € par part ont été versés le 20 octobre.
Sogenial Immobilier, pour le compte d'une nouvelle SCPI, obtient le Visa AMF n°21-07 en date du 28.05.2021 et lance Cœur d’Europe et met à la disposition de cette SCPI son savoir-faire sur l’immobilier pan-européen.
La SCPI Coeur d’Europe suivra une politique d’investissement opportuniste dans les différents pays européens en sélectionnant des actifs que la société de gestion considérera comme de qualité, et à fort potentiel de création de valeur.
La SCPI Coeur d’Europe suivra une politique d’investissement opportuniste dans les différents pays européens en sélectionnant des actifs que la société de gestion considérera comme de qualité, et à fort potentiel de création de valeur.
SOUSCRIPTION - Au titre de l’exercice 2023, la collecte nette de Coeur d'Europe s’est élevée à 64,5 M€. 92 576 € ont servi de contrepartie aux retraits d’Associés sortants. 64,6 M€ ont été souscrit, soit 322 974 parts nouvelles. Au 31 décembre 2023, le capital effectif (capital social + prime d’émission) s’élevait à 104,4 M€. Aucune part n’était en attente de retrait.
ACQUISITION - Au cours de 2023, SOGENIAL, a procédé à l'acquisition de 13 actifs pour de 45 M€ contre 20 l’année précédente.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'inventaire qui passe de 27,32 M€ en 2022 à 74,00 M€ en 2023, soit +170,92 %.
Les acquisitions de l'année sont situées à 53 % en Espagne, 27 % au Portugal et 20 % en Belgique. L’ensemble de ces acquisitions représente au total près de 63 163 m² supplémentaires de commerces, bureaux et activités, loués notamment aux enseignes suivantes (sans que cette liste soit exhaustive): Oh’Green, JOM, Sportzone, Grupo Logistico Sese, DIA ou encore Ontier. Ces investissements permettent de diversifier le patrimoine de la SCPI tant en terme géographique qu’en terme d’activité des locataires. Le taux de rendement immobilier net moyen au 31 décembre 2023 de ces nouveaux actifs est de 7,12 % AEM et celui de l’ensemble des actifs est compris entre 5,49 % AEM et 11,64 % AEM.
Au 31/12/2023, l’endettement de la SCPI Cœur d’Europe représente 1,31 % de la valeur du patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement. La SCPI Cœur d’Europe n’a pas eu recourt à de nouveaux emprunts bancaires au cours de l’exercice 2023.
En 2024, le fonds continuera sa stratégie de diversification géographique en s’ouvrant au marché allemand.
CESSION - Aucune cession n'est intervenue en 2023.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Coeur d'Europe est de 99,79% fin 2023. Le Taux d’occupation physique (TOP) s’établit quant à lui à 99,8 % et les locaux vacants ne représentent que 145 m² (1 lot en Belgique) à la fin de l’exercice. Le taux de recouvrement s’établissait au 31/12/2023 à 96,6 %. La part des impayés ne concerne que 2 locataires en Espagne dont la situation à la fin de l’exercice a nécessité un lissage des loyers dus, dont une partie prévue sur l’année 2024.
Portés par les nouvelles acquisitions de l'année, les surfaces globales sous gestion augmentent de 61 254 m² en 2023 et atteignent 71 192 m² en fin d'année. Le portefeuille a pu s’enrichir de 17 locataires, d’activités et d’horizons différents qui ont ainsi permis d’étendre le maillage géographique et la diversité des typologies d’actifs. Citons par exemple l’acquisition de plus de 10 000 m² de surfaces logistiques en Espagne occupées par le locataire SESE, entreprise de renommée mondiale proposant une gestion complète des chaines d’approvisionnement, ou encore celle du locataire OH’GREEN en Belgique, enseigne de jardinerie nationale, occupant plus de 13 000 m².
VALORISATION - Le prix de souscription de Coeur d'Europe est resté stable à 200,00 €/part et la valeur de reconstitution est en léger repli de -1,27 % sur 2023 à 210,69 €/part contre 213,41 € fin 2022.
Le ratio de reconstitution de Coeur d'Europe est de -5,07 %, le prix de souscription reste inférieur à la valeur de reconstitution et est décoté de -5,07 %.
Le Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 s'établit à +5,32 % en 2023 (TD : 5,93 % + Variation ANR : -0,61 %).
La valeur IFI 2024 de Coeur d'Europe est de 136,85 €/part (contre 130,07 €/part en 2022) pour un résident fiscal français. Elle est nulle pour un non résident puisque 100,00% du patrimoine de la SCPI est situé à l'étranger.
DISTRIBUTION - Coeur d'Europe a distribué un dividende annuel brut de 11,86 €/part en 2023.
Le dividende net s'est élevé à 10,47 €/part, Coeur d'Europe ayant payé 1,39 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Coeur d'Europe est de 3,21 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 14,26€, en hausse de +57,57 % par rapport à 2022 (9,05€). Ce résultat (correspondant à un taux d'exercice de 7,13%) , a rapprocher de la distribution nette, permet la dotation de 0,85 M€ au report à nouveau, qui, rapporté à une part en jouissance sur l'année, passe de 0,30 à 3,87 €/part.
Le taux de distribution 2023 de Coeur d'Europe est de 5,93%.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Coeur d'Europe s'est tenue le 28-06-2024 à 11h00 au Centre Jouffroy - 70 Rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris.
L'avis de convocation avait été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 12-06-2024.