ALTIXIA CADENCE XII - BT4-2023

Gérée par ALTIXIA
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 59.00 %
Prix au 25-03-2025
200,00 €
Retrait au 25-03-2025
182,00 €
Distribution brute 2024
5,73%11,45€
Distribution nette 2024
5,64%11,27€
 

ALTIXIA CADENCE XII - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

01-02-24 

Souscription - La collecte brute est à nouveau en légère baisse au 4eme trimestre 2023 avec 6,5 M€ de capitaux apportés à la SCPI. La capitalisation de Altixia Cadence XII est de 165 M€ M€. Les retraits sont négligeables et ne représentent que 4% des souscriptions, la liquidité de la SCPI est parfaitement assurée.

Acquisition - Au dernier trimestre 2023, Altixia Cadence XII franchi une étape supplémentaire dans la diversification de son patrimoine en effectuant sa première acquisition à l’étranger, en centre ville de Dublin.   
Cet actif prime situé au cœur de Dublin, dans le quartier de Trinity College, est un commerce de 285 m² occupé par l'enseigne Circle K,  enseigne de proximité typique d’outre-Manche de type Relais et largement répandu au Royaume-Uni et en Irlande : des locaux ouverts de 6h à 23h, une offre variée de snacking et la sous-location d’une partie du local à l’enseigne de restauration Subway. Cette opération de 2,3 M€ offre un taux de rendement potentiel de supérieur à 7%

Cession - Altixia Cadence 12 réalise sa première vente en cédant un commerce d’angle de 187 m2 à un utilisateur, un laboratoire d’Analyses. Cette opération d'arbitrage de 0,67 M€ a permis de générer une plus-value de 56% par rapport à son prix d’acquisition, et de 40% par rapport à la valeur d’expertise à fin 2022.

Gestion - La taux d'occupation d'Altixia Cadence XII est en amélioration de 120 bp au 4ème trimestre 2023 à 98,70 % contre 97,50 % au 3ème trimestre.

Distribution - La distribution au titre du 4ème trimestre est de 2,88 €/part (soit 0,96 € par mois). Cette distribution comprend la plus value réalisée lors de la cession intervenue le 28 décembre 2023 d’un lot de commerce du quartier de l’Arsenal à Rueil Malmaison, pour un montant de 0,28 €/part. Le montant net versé au titre de la plus value après paiement de l’impôt sur la plus value acquitté pour le compte des associés est de 0,24 €/part. 
Le montant de dividende brut versé au titre de 2023 est de 11,19 €/part, en légère hausse par rapport à 2022 et correspond à un taux de distribution 2023 de 5,60%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
6,43 M€
Collecte nette T4-2023
6,20 M€
Volume échangé T4-2024
0,23 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
3% 
3% 
4%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

1 acquisition T4-2023
2,30 M€
1 cession T4-2023
0,67 M€

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
98,70%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right 97,40%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
2,88 €/part
[ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.55 2.88 2.88 2.88 11,19 11,19
2.73 2.76 2.76 2.76 11,01 11,01
2.40 2.45 2.71 2.73 linear_scale 10,29 10,29
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,762,762,552,882,882,88
dont plus-valuencncncncnc0,28
dont fiscalité nc0,010,060,060,110,18
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersnc0,010,060,060,110,14
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-----0,04

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 97,10%97,20%97,40%97,70%97,50%98,70%
Var.-0,41%+0,10%+0,21%+0,31%-0,21%+1,22%
Vacance 2,90%2,80%2,60%2,30%2,50%1,30%
Franchises 2,50%0,60%0,60%0,40%0,70%1,30%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,60%96,60%96,80%97,30%96,80%97,40%
Var.+0,42%+2,07%+0,21%+0,51%-0,52%+0,62%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale49 58256 88566 32371 98575 40975 296
Surface vacante 8949461 0391 4771 1761 784
Louée-----+732
Libérée-148ncnc-438nc-1 050
Solde locatif -148ncnc-438nc-318
TOP98,20%98,30%98,40%98,00%98,10%97,40%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 1,91-2,351,612,002,35
Encaissés (€/P) 3,37nc3,382,142,512,84
Taux encaissement106,60%ncncncncnc
WALT - bail restant6,37 ans6,14 ans6,09 ans5,70 ans5,52 ans5,53 ans
WALB - bail ferme3,14 ans2,93 ans2,67 ans2,55 ans2,53 ans2,70 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000001
Cessions-----0,67
Collecte nette13,7413,3312,4311,648,246,20
RESSOURCES13,7413,3312,4311,648,246,87
Nb acquisitions021211
Acquisition moy. 8,88 11,40 7,00 6,50 2,30
INVESTISSEMENTS-17,75-11,40-14,00-6,50-2,30
SOLDE13,74-4,421,03-2,361,744,57
Disponiblités [Bilan] 29,69 35,42

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales567 020633 756695 926754 066795 266826 287
Parts souscrites 68 70866 73662 19260 07642 48032 164
Parts en retrait 1083221 8811 2801 143
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+68 698+66 653+62 170+58 195+41 200+31 021
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation113,40126,75139,19150,81159,05165,26
Collecte brute 13,7413,3512,4412,028,506,43
Volume en retrait0,000,020,000,380,260,23
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette13,7413,3312,4311,648,246,20
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession0%0%0%3%3%4%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 200,00 182,00 25 599 5 119 800 €
30/09/2024 200,00 182,00 2 397 479 400 €
30/06/2024 200,00 182,00 2 937 587 400 €
31/03/2024 200,00 182,00 590 118 000 €
31/12/2023 200,00 182,00 1 143 228 600 €
30/09/2023 200,00 182,00 1 280 256 000 €
30/06/2023 200,00 182,00 1 881 376 200 €
31/03/2023 200,00 182,00 22 4 400 €
31/12/2022 200,00 182,00 83 16 600 €
30/09/2022 200,00 182,00 10 2 000 €
30/06/2022 200,00 182,00 44 8 800 €
31/03/2022 200,00 182,00 - -
31/12/2021 200,00 182,00 - -
30/09/2021 200,00 182,00 - -
30/06/2021 200,00 182,00 - -
31/03/2021 200,00 182,00 - -
31/12/2020 200,00 182,00 250 50 000 €
30/09/2020 200,00 182,00 - -
30/06/2020 200,00 182,00 - -
31/03/2020 200,00 182,00 - -
30/01/2020 200,00 182,00 - -
31/12/2019 200,00 182,00 - -
30/09/2019 200,00 182,00 - -
30/06/2019 200,00 182,00 - -
12/04/2019 200,00 182,00 - -
31/03/2019 200,00 182,00 - -
31/12/2018 200,00 182,00 - -

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ALTIXIA CADENCE XII
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.