T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 11,19 | 11,19 | |
2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 11,01 | 11,01 | |
2.40 | 2.45 | 2.71 | 2.73 | linear_scale 10,29 | 10,29 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,76 | 2,76 | 2,55 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,28 |
dont fiscalité add_box | nc | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,18 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,14 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,04 |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM | 97,10% | 97,20% | 97,40% | 97,70% | 97,50% | 98,70% |
Var. | -0,41% | +0,10% | +0,21% | +0,31% | -0,21% | +1,22% |
Vacance | 2,90% | 2,80% | 2,60% | 2,30% | 2,50% | 1,30% |
Franchises | 2,50% | 0,60% | 0,60% | 0,40% | 0,70% | 1,30% |
Travaux | - | - | - | - | - | - |
Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
TOF exploitation | 94,60% | 96,60% | 96,80% | 97,30% | 96,80% | 97,40% |
Var. | +0,42% | +2,07% | +0,21% | +0,51% | -0,52% | +0,62% |
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Surface totale | 49 582 | 56 885 | 66 323 | 71 985 | 75 409 | 75 296 |
Surface vacante | 894 | 946 | 1 039 | 1 477 | 1 176 | 1 784 |
Louée | - | - | - | - | - | +732 |
Libérée | -148 | nc | nc | -438 | nc | -1 050 |
Solde locatif | -148 | nc | nc | -438 | nc | -318 |
TOP | 98,20% | 98,30% | 98,40% | 98,00% | 98,10% | 97,40% |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Encaissés (M€) | 1,91 | - | 2,35 | 1,61 | 2,00 | 2,35 |
Encaissés (€/P) | 3,37 | nc | 3,38 | 2,14 | 2,51 | 2,84 |
Taux encaissement | 106,60% | nc | nc | nc | nc | nc |
WALT - bail restant | 6,37 ans | 6,14 ans | 6,09 ans | 5,70 ans | 5,52 ans | 5,53 ans |
WALB - bail ferme | 3,14 ans | 2,93 ans | 2,67 ans | 2,55 ans | 2,53 ans | 2,70 ans |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 633 756 | 695 926 | 754 066 | 795 266 | 826 287 |
Parts souscrites | 66 736 | 62 192 | 60 076 | 42 480 | 32 164 |
Parts en retrait | 83 | 22 | 1 881 | 1 280 | 1 143 |
Parts annulées | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
Parts en attente | - | - | - | - | - |
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +66 653 | +62 170 | +58 195 | +41 200 | +31 021 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 126,75 | 139,19 | 150,81 | 159,05 | 165,26 |
Collecte brute | 13,35 | 12,44 | 12,02 | 8,50 | 6,43 |
Volume en retrait | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 0,26 | 0,23 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 13,33 | 12,43 | 11,64 | 8,24 | 6,20 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 3% | 3% | 4% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas encore d'évènement renseigné |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La collecte brute est à nouveau en légère baisse au 4eme trimestre 2023 avec 6,5 M€ de capitaux apportés à la SCPI. La capitalisation de Altixia Cadence XII est de 165 M€ M€. Les retraits sont négligeables et ne représentent que 4% des souscriptions, la liquidité de la SCPI est parfaitement assurée.
Acquisition - Au dernier trimestre 2023, Altixia Cadence XII franchi une étape supplémentaire dans la diversification de son patrimoine en effectuant sa première acquisition à l’étranger, en centre ville de Dublin.
Cet actif prime situé au cœur de Dublin, dans le quartier de Trinity College, est un commerce de 285 m² occupé par l'enseigne Circle K, enseigne de proximité typique d’outre-Manche de type Relais et largement répandu au Royaume-Uni et en Irlande : des locaux ouverts de 6h à 23h, une offre variée de snacking et la sous-location d’une partie du local à l’enseigne de restauration Subway. Cette opération de 2,3 M€ offre un taux de rendement potentiel de supérieur à 7%
Cession - Altixia Cadence 12 réalise sa première vente en cédant un commerce d’angle de 187 m2 à un utilisateur, un laboratoire d’Analyses. Cette opération d'arbitrage de 0,67 M€ a permis de générer une plus-value de 56% par rapport à son prix d’acquisition, et de 40% par rapport à la valeur d’expertise à fin 2022.
Gestion - La taux d'occupation d'Altixia Cadence XII est en amélioration de 120 bp au 4ème trimestre 2023 à 98,70 % contre 97,50 % au 3ème trimestre.
Distribution - La distribution au titre du 4ème trimestre est de 2,88 €/part (soit 0,96 € par mois). Cette distribution comprend la plus value réalisée lors de la cession intervenue le 28 décembre 2023 d’un lot de commerce du quartier de l’Arsenal à Rueil Malmaison, pour un montant de 0,28 €/part. Le montant net versé au titre de la plus value après paiement de l’impôt sur la plus value acquitté pour le compte des associés est de 0,24 €/part.
Le montant de dividende brut versé au titre de 2023 est de 11,19 €/part, en légère hausse par rapport à 2022 et correspond à un taux de distribution 2023 de 5,60%.