Prix au
31-03-2025
1 046,90 €
UNIDELTA - BT4-2023
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
31-03-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
10-02-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
0,53 M€
Collecte nette T4-2023
-
Volume échangé T4-2024
0,53 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
21%
56%
100%
100% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
58%
16% T4-2023
Délai de cession T4-2023
18,8 mois
3 056 parts [3,35M€]
Acquisition et cession du T4-2023
0 acquisition T4-2023
block
1 cession T4-2023
3,60 M€
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
93,05%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
90,40%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
16,50 €/part
Versé le 22-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 66,00 | 66,00 | |
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 64,00 | 64,00 | |
| 16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | linear_scale 68,00 | 68,00 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 15,75 | 16,75 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| dont plus-value | 8,55 | 8,55 | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,07% | 92,44% | 92,62% | 92,27% | 93,05% | 93,05% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,67% | -1,76% | +0,19% | -0,38% | +0,84% | ||
| Vacance add_box | 4,08% | 5,22% | 5,29% | 5,58% | 5,14% | 5,14% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,25% | 1,55% | 1,14% | 0,87% | 2,58% | 2,58% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 1,86% | 2,34% | 2,09% | 2,94% | 1,80% | 1,80% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 1,17% | 0,67% | - | - | 0,08% | 0,08% | |
| TOF exploitation add_box | 90,64% | 90,22% | 91,48% | 90,61% | 90,40% | 90,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,40% | -0,47% | +1,38% | -0,96% | -0,23% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 183 834 | 184 840 | 184 840 | 184 840 | 184 840 | 183 747 | |
| Surface vacante | 6 342 | 6 139 | nc | 6 581 | 12 786 | 12 786 | |
| Louée | +4 981 | +2 469 | +2 316 | +1 410 | +5 003 | +5 003 | |
| Libérée | -9 352 | -1 998 | -1 388 | -1 394 | -3 131 | -3 131 | |
| Solde locatif | -4 371 | 471 | 928 | 16 | 1 872 | 1 872 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 5,39 | 5,26 | 6,77 | 5,86 | 5,99 | 5,99 | |
| Encaissés (€/P) | 18,89 | 17,95 | 22,76 | 19,62 | 20,05 | 20,05 | |
| Taux encaissement | nc | nc | 99,00% | 94,24% | 96,21% | 96,21% | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 1,60 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | 0,48 | 1,60 | - | - | - | 3,60 |
| Collecte nette | 5,27 | 8,46 | 4,76 | 1,45 | - | - |
| RESSOURCES | 5,75 | 10,06 | 4,76 | 1,45 | 3,60 | |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 16,11 | 5,64 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -16,11 | -5,64 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | -10,36 | 4,42 | 4,76 | 1,45 | 3,60 | |
| Disponiblités [Bilan] | 3,72 | 5,07 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 285 402 | 293 116 | 297 456 | 298 778 | 298 778 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 6 329 | 9 024 | 5 518 | 3 000 | 426 | 487 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 523 | 1 310 | 1 178 | 1 678 | 426 | 487 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 367 | 15 | 15 | - | - |
| Parts en attente add_box | 893 | 906 | 1 152 | 740 | 740 | 3 056 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +4 806 | +7 714 | +4 340 | +1 322 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 382,13 | 390,85 | 393,36 | 395,10 | 378,64 | 327,61 |
| Collecte brute | 8,47 | 12,03 | 7,30 | 3,97 | 0,54 | 0,53 |
| Volume en retrait | 2,04 | 1,75 | 1,56 | 2,22 | 0,54 | 0,53 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,49 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Volume en attente | 1,20 | 1,21 | 1,52 | 0,98 | 0,94 | 3,35 |
| Collecte nette | 6,43 | 10,29 | 5,74 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 24% | 15% | 21% | 56% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 58% | 16% |
| Délai de cession | 893 | 906 | 1152 | 740 | 5 mois | 19 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 484 | 506 700 € |
| 28/02/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 535 | 560 092 € |
| 31/01/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 709 | 742 252 € |
| 31/12/2024 | 1 046,90 | 950,00 | 275 | 287 898 € |
| 29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
| 31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
| 31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
| 30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
| 30/11/2022 | 1 335,62 | 1 212,00 | 459 | 613 050 € |
| 31/10/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 277 | 370 884 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
arrow_downward star_border
Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
arrow_upward star_border
Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
arrow_upward star_border
Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Souscription - Unidelta, SCPI à capital fixe ayant clôturé sa dernière augmentation de capital en juin 2023, n'est donc accessible que via le marché secondaire ou en gré à gré. Les confrontations du 4ème trimestre ont donné lieu à l'échange de 487 parts. Les prix sont globalement en baisse, sous le niveau du prix de souscription de la dernière augmentation de capital qui était de 1 375 €/part.
A l'occasion du dernier fixing le 29/12/2023, 249 parts ont changé de main pour un prix acquéreur de 1 096,49 €/part ou un prix vendeur de 995 €/part. A l'issue de cet échange, 3 056 parts étaient inscrites au registre des ventes soit 1,02 % du capital de la SCPI Unidelta.
Acquisition - Unidelta n’a réalisé aucune acquisition sur l'ensemble du second semestre 2023.
Cession - Unidelta a vendu un ensemble de lots de copropriété à Lyon (Le Président 1 et 2) pour 3,6 M€ : acquis en 1994 et 1998, ces surfaces de 1 093 m² de bureaux présentaient des risques locatifs et nécessitaient des travaux.
La cession réalisée au prix de 3,6 M€ (soit 3 317 € hors droits/m²) fait ressortir une plus-value comptable de 2,1 M€.
Gestion - Le Taux d’Occupation Financier moyen (TOF) est à 93,05% au second semestre, en hausse de 80 bp par rapport au 1er semestre. Sur l'ensemble du semestre, le solde locatif est positif de 3 700 m², avec 10 000 m² reloués contre 6 300 m² libérés. Le taux de recouvrement des loyers s'établit à 96,21%.
Valorisation - La société de gestion Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023 et a noté à cette occasion une baisse de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution s’établissait au 30/06/2023 à 1 319,95 €/part soit une baisse de -4,44%.
Le prix de souscription de la dernière augmentation de capital qui s’est déroulée du 01/06/2022 au 30/06/2023 affichait une surcote de +4,17% par rapport à cette valeur et le dernier échange réalisé à 2023 (1 096,49 €/part prix acheteur) affichait une décote de -16,93%.
Distribution - L'acompte de dividende du 4ème trimestre 2023 est stable à 16,5 €/part, identique aux 3 premiers acomptes de 2023. Il a été versé le 22/01/2024. Le montant annuel distribué atteint 66 €/part, soit une augmentation de 2 €/part (+ 3,1 %) par rapport au montant du dividende 2022.
Le taux de distribution 2023 de la SCPI Unidelta est de 4,87 %.