event_note  Dernier [10-Feb] - BT4 2023

UNIDELTA - BT4-2023

Gérée par DELTAGER
En augmentation
CAPITAL FIXE
Bureaux
Régions - 100.00 %
Prix au 29-03-2024
1 102,00 €
Retrait au 29-03-2024
1 000,00 €
Distribution brute 2023
4,87%66,00€
Distribution nette 2023
4,87%66,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

10-02-24 

Souscription - Unidelta, SCPI à capital fixe ayant clôturé sa dernière augmentation de capital en juin 2023, n'est donc accessible que via le marché secondaire ou en gré à gré. Les confrontations du 4ème trimestre ont donné lieu à l'échange de 487 parts. Les prix sont globalement en baisse, sous le niveau du prix de souscription de la dernière augmentation de capital qui était de 1 375 €/part. 
A l'occasion du dernier fixing le 29/12/2023, 249 parts ont changé de main pour un prix acquéreur de 1 096,49 €/part ou un prix vendeur de 995 €/part. A l'issue de cet échange, 3 056 parts étaient inscrites au registre des ventes soit 1,02 % du capital de la SCPI Unidelta.

Acquisition - Unidelta n’a réalisé aucune acquisition sur l'ensemble du second semestre 2023.

Cession - Unidelta a vendu un ensemble de lots de copropriété à Lyon (Le Président 1 et 2) pour 3,6 M€ : acquis en 1994 et 1998, ces surfaces de 1 093 m² de bureaux présentaient des risques locatifs et nécessitaient des travaux. 
La cession réalisée au prix de 3,6 M€ (soit 3 317 € hors droits/m²) fait ressortir une plus-value comptable de 2,1 M€.

Gestion - Le Taux d’Occupation Financier moyen (TOF) est à 93,05% au second semestre, en hausse de 80 bp par rapport au 1er semestre. Sur l'ensemble du semestre, le solde locatif est positif de 3 700 m², avec 10 000 m² reloués contre 6 300 m² libérés. Le taux de recouvrement des loyers s'établit à 96,21%.

Valorisation - La société de gestion Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023 et a noté à cette occasion une baisse de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution s’établissait au 30/06/2023 à 1 319,95 €/part soit une baisse de -4,44%. 
Le prix de souscription de la dernière augmentation de capital qui s’est déroulée du 01/06/2022 au 30/06/2023 affichait une surcote de +4,17% par rapport à cette valeur et le dernier échange réalisé à 2023 (1 096,49 €/part prix acheteur) affichait une décote de -16,93%.

Distribution - L'acompte de dividende du 4ème trimestre 2023 est stable à 16,5 €/part, identique aux 3 premiers acomptes de 2023. Il a été versé le 22/01/2024. Le montant annuel distribué atteint 66 €/part, soit une augmentation de 2 €/part (+ 3,1 %) par rapport au montant du dividende 2022.
Le taux de distribution 2023 de la SCPI Unidelta est de 4,87 %.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
16,50 €/part
Versé le 22-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
16.50 16.50 16.50 16.50 66,00 66,00
15.75 15.75 15.75 16.75 64,00 64,00
16.25 16.25 16.25 19.25 linear_scale 68,00 68,00
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 15,7516,7516,5016,5016,5016,50
dont plus-value8,558,55ncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 94,07%92,44%92,62%92,27%93,05%93,05%
Var.-0,67%-1,76%+0,19%-0,38%+0,84%
Vacance 4,08%5,22%5,29%5,58%5,14%5,14%
Franchises 2,25%1,55%1,14%0,87%2,58%2,58%
Travaux1,86%2,34%2,09%2,94%1,80%1,80%
Arbitrages1,17%0,67%--0,08%0,08%
TOF exploitation 90,64%90,22%91,48%90,61%90,40%90,40%
Var.-1,40%-0,47%+1,38%-0,96%-0,23%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale183 834184 840184 840184 840184 840183 747
Surface vacante 6 3426 139nc6 58112 78612 786
Louée+4 981+2 469+2 316+1 410+5 003+5 003
Libérée-9 352-1 998-1 388-1 394-3 131-3 131
Solde locatif -4 371471928161 8721 872
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 5,395,266,775,865,995,99
Encaissés (€/P) 18,8917,9522,7619,6220,0520,05
Taux encaissementncnc99,00%94,24%96,21%96,21%
WALT - bail restantncncncncnc1,60 ans

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales293 116297 456298 778298 778298 778
Parts souscrites 9 0245 5183 000426487
Parts en retrait 1 3101 1781 678426487
Parts annulées-----
Parts gré à gré3671515--
Parts en attente 9061 1527407403 056
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+7 714+4 340+1 322ncnc
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation390,85393,36395,10378,64327,61
Collecte brute 12,037,303,970,540,53
Volume en retrait1,751,562,220,540,53
Volume annulé-----
Volume gré à gré0,490,020,02--
Volume en attente1,211,520,980,943,35
Collecte nette10,295,741,75
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession15%21%56%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%58%16%
Délai de cession90611527405 mois19 mois
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
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Évènements clés - UNIDELTA

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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
25-10-23
picture_as_pdf
add_box
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
 
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
BT2 2023
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
 
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
BT3 2022
01-08-22
picture_as_pdf
add_box
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
 
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Cession -
6.30 M€ -> 23.00 M€
11-02-21

add_box
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
 
Demande d'information
UNIDELTA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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