Prix au
14-12-2024
204,00 €
PRIMOFAMILY - BT3-2023
Diversifiées
Régions
-
35.40
%
Retrait au
14-12-2024
185,64 €
Distribution brute 2023
3,62%7,38€
Distribution nette 2023
3,49%7,12€
PRIMOFAMILY - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
07-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
1,45 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T3-2024
1,45 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
1%
9%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
7% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Liste d'attente
102 515 parts [20,91M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
96,30%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_up
96,30%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
1,85 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.88 | 1.85 | 5,53 | nc | ||
| 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.64 | 4,35 | 5,99 | |
| 1.62 | 1.62 | 1.36 | 1.36 | linear_scale 4,60 | 5,96 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,45 | 1,45 | 1,64 | 1,80 | 1,88 | 1,85 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,40 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,33 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,02 | 0,10 | 0,07 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 91,10% | 93,20% | 95,40% | 96,40% | 96,50% | 96,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,54% | +2,25% | +2,31% | +1,04% | +0,10% | -0,21% | |
| Vacance add_box | 8,90% | 6,80% | 4,60% | 3,60% | 3,50% | 3,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,60% | 2,60% | 0,70% | 1,20% | 0,90% | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 90,50% | 90,60% | 94,70% | 95,20% | 95,60% | 96,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,88% | +0,11% | +4,33% | +0,53% | +0,42% | +0,73% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 75 999 | 75 999 | 89 235 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | |
| Louée | +2 079 | +1 190 | +1 570 | +1 197 | +566 | +933 | |
| Libérée | -1 019 | -766 | -1 038 | -912 | -852 | -1 064 | |
| Solde locatif | 1 060 | 424 | 532 | 285 | -286 | -131 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | 1,45 | 1,59 | 1,56 | 2,42 | 2,13 | 1,98 | |
| Encaissés (€/P) | 1,27 | 1,37 | 1,31 | 1,99 | 1,72 | 1,60 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 14,26 | 4,74 | 5,95 | 5,13 | 3,88 | - |
| RESSOURCES | 14,26 | 4,74 | 5,95 | 5,13 | 3,88 | |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 17,65 | 26,24 | 29,31 | |||
| INVESTISSEMENTS | -35,30 | -26,24 | -29,31 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -21,03 | 4,74 | -20,29 | -24,18 | 3,88 | |
| Disponiblités [Bilan] | 6,37 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 141 112 | 1 164 359 | 1 193 502 | 1 218 628 | 1 237 661 | 1 237 661 |
| Parts souscrites add_box | 70 568 | 23 555 | 29 273 | 25 380 | 20 852 | 7 118 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 643 | 308 | 130 | 254 | 1 819 | 7 118 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 102 515 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +69 925 | +23 247 | +29 143 | +25 126 | +19 033 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 228,22 | 237,53 | 243,47 | 248,60 | 252,48 | 252,48 |
| Collecte brute | 14,11 | 4,81 | 5,97 | 5,18 | 4,25 | 1,45 |
| Volume en retrait | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,37 | 1,45 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | 20,91 |
| Collecte nette | 13,99 | 4,74 | 5,95 | 5,13 | 3,88 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 1% | 1% | 0% | 1% | 9% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 204,00 | 185,64 | 260 | 53 040 € |
| 30/06/2024 | 204,00 | 185,64 | 1 737 | 354 348 € |
| 31/03/2024 | 204,00 | 185,64 | 2 169 | 442 476 € |
| 31/12/2023 | 204,00 | 185,64 | 1 904 | 388 416 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 185,64 | 7 118 | 1 452 072 € |
| 30/06/2023 | 204,00 | 185,64 | 1 819 | 371 076 € |
| 31/03/2023 | 204,00 | 185,64 | 254 | 51 816 € |
| 31/12/2022 | 204,00 | 185,64 | 130 | 26 520 € |
| 30/09/2022 | 204,00 | 185,64 | 308 | 62 832 € |
| 01/07/2022 | 204,00 | 185,64 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 182,00 | 643 | 128 600 € |
| 31/03/2022 | 200,00 | 182,00 | 559 | 111 800 € |
| 31/12/2021 | 200,00 | 182,00 | 590 | 118 000 € |
| 30/09/2021 | 200,00 | 182,00 | 206 | 41 200 € |
| 01/07/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 197,00 | 179,27 | 229 | 45 113 € |
| 31/03/2021 | 197,00 | 179,27 | 330 | 65 010 € |
| 31/12/2020 | 197,00 | 179,27 | 1 069 | 210 593 € |
| 01/12/2020 | 197,00 | 179,27 | - | - |
| 30/09/2020 | 194,00 | 176,24 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - PRIMOFAMILY
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Avec 60 M€ investis en 2022 sur 3 opérations d'acquisitions d'hôtel, Primofamily voit son exposition sectorielle évoluée d'une prépondérance habitation vers une prépondérance hôtellerie. La part du patrimoine immobilier investit en hôtel passe de 18% fin 2021 à 40% fin 2022.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.
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À compter du 1er juillet 2022, le prix de souscription de Primofamily est fixé à 204,00 € par part. Il s’ensuit que la valeur de retrait de Primofamily est portée à 185,64 € par part. Cette Hausse de 2% du prix de souscription accompagne une valeur de reconstitution en hausse également à 218,53 € au 31/12/2021.
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INVESTISSEMENT SECTEUR HOTELIER
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%
Abandon de gestion : Afin d’accompagner le développement de la SCPI Primofamily, la Société de Gestion a décidé d’abandonner exceptionnellement une partie de sa rémunération 2021 pour un montant de 500 000,00 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.
Souscription - La collecte brute du trimestre de Primofamily s'élève à 1,45 M€, correspondant à la souscription de 7 000 parts, largement insuffisant pour compenser les 110 000 demandes de retrait de parts du trimestre. Au 30 septembre 2023, 100 000 parts sont en attente de cession, et représentent 21 M€. La liquidité de Primofamily n'est plus assurée.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition et aucune cession ce trimestre. Au 30 septembre 2023, le patrimoine de Primofamily comprend donc toujours 124 actifs (détenus directement et indirectement) notamment en France, en Irlande et en Grèce avec une part significative d’hôtellerie dans le patrimoine de la SCPI, supérieure à 48 %.
Gestion - La situation locative est globalement stable en dépit des mouvements, le solde locatif est à l'équilibre. Le montant des loyers encaissés sur le trimestre s’élevant à 1,98 millions d’euros pour un ensemble de 468 baux.
Distribution - Les revenus distribués au titre du 3e trimestre 2023 s’élèvent à 1,78 euro par part, dont 1,09 sont constitué de revenus financiers.
Les revenus financiers perçus par la SCPI sont soumis à une imposition forfaitaire unique de 30 % et ont fait l’objet d’un prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu ( sauf si les contribuables ont demandé une dispense de prélèvement avant le 30 novembre de l’année antérieure au versement).