Prix au
14-12-2024
260,00 €
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - BT4-2023
Commerces
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
14-12-2024
234,00 €
Distribution brute 2023
4,79%12,46€
Distribution nette 2023
4,41%11,46€
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
13-02-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
6,11 M€
Collecte nette T4-2023
3,07 M€
Volume échangé T1-2024
3,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2%
5%
8%
50% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2023
1 acquisition T4-2023
34,00 M€
0 cession T4-2023
block
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
98,60%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
98,40%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
3,16 €/part
Versé le 05-02-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 3.05 | 3.16 | 3.16 | 12,46 | 12,46 | |
| 2.99 | 3.11 | 2.93 | 2.22 | 11,25 | 11,25 | |
| 0.75 | 1.41 | 2.10 | 3.60 | linear_scale 7,86 | 7,86 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,93 | 2,22 | 3,09 | 3,05 | 3,16 | 3,16 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,16 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,16 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,20% | 98,90% | 98,80% | 98,70% | 98,50% | 98,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,10% | +0,71% | -0,10% | -0,10% | -0,20% | +0,10% | |
| Vacance add_box | 1,80% | 1,10% | 1,20% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | 0,80% | 0,70% | - | - | 0,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | 0,30% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 98,20% | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,50% | 98,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,71% | -0,10% | +0,41% | -0,10% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 131 410 | 184 704 | 184 828 | 184 878 | 194 561 | 208 080 | |
| Surface vacante | 3 360 | 2 822 | 3 878 | 4 466 | 4 384 | 4 114 | |
| Renouvelée | 700 | 2 092 | 542 | 389 | 1 594 | 1 681 | |
| Louée | - | - | - | - | +255 | +338 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | -161 | -129 | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | 94 | 209 | |
| TOP | - | - | - | - | - | - | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | 6,02 | 6,02 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | 4,05 | 4,02 | |
| Quittancés | 3,73 | 5,43 | 5,53 | 5,48 | - | - | |
| WALB - bail ferme | 7,80 ans | 7,60 ans | 7,30 ans | 7,00 ans | 6,80 ans | 6,53 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 29,71 | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 |
| RESSOURCES | 29,71 | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 |
| Nb acquisitions | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Acquisition moy. | 12,15 | 9,00 | 34,00 | |||
| INVESTISSEMENTS | -97,20 | -18,00 | -34,00 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 29,71 | -71,79 | 23,31 | 18,12 | -5,85 | -30,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 43,12 | 25,37 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 182 734 | 1 280 045 | 1 369 684 | 1 439 233 | 1 485 975 | 1 497 783 |
| Parts souscrites add_box | 114 827 | 98 691 | 91 139 | 73 195 | 50 738 | 23 483 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 567 | 959 | 1 499 | 3 490 | 3 891 | 11 675 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | 105 | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +114 260 | +97 732 | +89 640 | +69 705 | +46 742 | +11 808 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 307,51 | 332,81 | 356,12 | 374,20 | 386,35 | 389,42 |
| Collecte brute | 29,86 | 25,66 | 23,70 | 19,03 | 13,19 | 6,11 |
| Volume en retrait | 0,15 | 0,25 | 0,39 | 0,91 | 1,01 | 3,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | 0,03 | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 29,71 | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 1% | 2% | 5% | 8% | 50% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 260,00 | 234,00 | 6 507 | 1 691 820 € |
| 30/12/2023 | 260,00 | 234,00 | 11 675 | 3 035 500 € |
| 30/09/2023 | 260,00 | 234,00 | 3 891 | 1 011 660 € |
| 30/06/2023 | 260,00 | 234,00 | 3 490 | 907 400 € |
| 31/03/2023 | 260,00 | 234,00 | 1 499 | 389 740 € |
| 31/12/2022 | 260,00 | 234,00 | 959 | 249 340 € |
| 30/09/2022 | 260,00 | 234,00 | 567 | 147 420 € |
| 30/06/2022 | 260,00 | 234,00 | 600 | 156 000 € |
| 01/04/2022 | 260,00 | 234,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 150 | 287 500 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 225,00 | 1 630 | 407 500 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | 489 | 122 250 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | 384 | 96 000 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | 910 | 227 500 € |
| 31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | 100 | 25 000 € |
| 30/06/2020 | 250,00 | 225,00 | 80 | 20 000 € |
| 31/03/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 18/09/2019 | 250,00 | 225,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Commerces / Etranger
Évènements clés - NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
Apres 2 trimestre sans acquisition et un niveau de collecte soutenu, Novapierre Allemagne 2 boucle un important programme d'acquisition d'un montant de 97 M€ , générant un loyer annuel de 6,5M€
Novapierre Allemagne 2 : le prix de souscription s’établit désormais à 260 € soit une progression de 10 € (+ 4 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 234 €.
Souscription - La collecte brute de Novapierre Allemagne 2 représente 6 M€ au 4ème trimestre 2023. Elle a permis de compenser 11 675 parts en retrait sur le trimestre et a généré 3 M€ de ressources complémentaires. Le volume des demandes de retrait est en augmentation et le ratio de cession atteint 50% sans impacter pour autant la liquidité de Novapierre Allemagne 2 qui est parfaitement assurée à fin 2023.
Acquisition - Novapierre Allemagne 2 a acquis le Centre Commercial "Tannenbusch Center" à Bonn au cours du 4ème trimestre 2023. Cet actif de 13 535 m², rénové en 2017, est loué à 96% et dispose d'une durée résiduelle moyenne des baux (WALB) supérieure à 7 ans. Cet immeuble accueille des commerçants locaux et de grandes enseignes telles que Kaufland (Hypermarché, 48,1%) et Action (Discount, 6,3%). La société de gestion Paref Gestion ne mentionne pas son prix d'acquisition mais précise que les 3 investissements réalisés en 2023 (2 au T3 et 1 au T4) portent sur 52 M€.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Novapierre Allemagne 2 progresse au 4ème trimestre 2023 et atteint 98,6% tandis que la durée résiduelle moyenne des baux (WALB) reste supérieure à 6,5 ans. L'allocation en commerces essentiels au sein du portefeuille de Novapierre Allemagne 2 demeure très élevée à 68,2% et s'accompagne d'un fort taux de recouvrement des loyers.
Valorisation - Après la campagne de valorisation de mi-année, la valeur de reconstitution de Novapierre Allemagne 2 révélait une baisse de -7,42% à 251,49 €/part. Paref Gestion ne publie pas à date la valeur de reconstitution à fin 2023 mais confirme le maintien de la valeur de part de Novapierre Allemagne 2 à 260 € suite à la dernière campagne de valorisation menée par les experts indépendants pour fin décembre 2023. Selon les données communiquées par Paref Gestion, contrairement aux autres classes d'actifs en Allemagne, le commerce a résisté avec des baisses plus mesurées, notamment pour des portefeuilles composés à majorité de commerces essentiels.
Distribution - L'acompte de distribution net du 4ème trimestre 2023 s'élève à 3,00 €/part et a été versé le 05/02/2024. Cet acompte porte le dividende net de Novapierre Allemagne 2 à 11,46 € sur 2023.
Le dividende brut qui intègre 1,00 €/part de fiscalité étrangère payée à la source par la SCPI est de 12,46 €/part, en hausse de +10,76 % par rapport à 2022 (11,25 €/part).
Le taux de distribution 2023 de Novapierre Allemagne 2 est de 4,79%.