NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - valorisation

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Absorbée
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
260,00 €
Retrait au 30-04-2025
234,00 €
Distribution brute 2023
4,79%12,46€
Distribution nette 2023
4,41%11,46€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
250.00,250.00,250.00,260.00,260.00,260.00
Prix 31-03-2024
260,00 €
,249.61,266.59,288.03,272.08,251.27
Reconstitution 2023
251,27 €
225.00,225.00,225.00,234.00,234.00,234.00
Retrait 31-03-2024
234,00 €
,224.65,234.48,243.94,227.66,209.96
Réalisation 2023
209,96 €
0,77.46,169.06,197.06,332.81,389.42,393.18
Capitalisation T1-2024
393 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
211,59 € - -
,0.00,0.00,0.00,23.60,22.30
Endettement 2023
22,30%
0.16,-6.22,-13.2,-4.44,3.47,3.47
Ratio de reconstitution
+3,47%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2023
20 - 208 080 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
18,7 M€ - 10 404 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 793 €/m²
,0,63300000,174285000,338960000,373000000
Placements immobiliers 2023
373 M€
Répartition géographique 2023
Répartition sectorielle 2023

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€
Spread souscription nc nc nc 25,00€ 25,00€ 25,00€ 26,00€ 26,00€ 26,00€ 26,00€
Valeur de retrait nc nc nc 225,00€ 225,00€ 225,00€ 234,00€ 234,00€ 234,00€ 234,00€
Valeur reconstitution nc nc nc 249,61€ 266,59€ 288,03€ 272,08€ 251,27€ nc nc
Valeur réalisation nc nc nc 224,65€ 234,48€ 243,94€ 227,66€ 209,96€ nc nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS93,61221,10264,80249,03
dont immobilisations locatives93,61221,10264,80249,03
dont titres contrôlés0,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION145,4631,3243,0427,36
dont autres disponibilités139,3713,0233,6816,94
- PASSIFS D'EXPLOITATION-4,88-7,74-79,65-65,76
dont dettes financières0,00-0,40-70,66-60,40
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,28-0,75-0,54-0,68
= VALEUR DE RÉALISATION 234,48243,94227,66209,96nc
+ Frais de reconstitution 32,1144,0944,4241,31nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 266,59288,03272,08251,27nc
VALEUR COMPTABLE 221,26214,21215,49213,21nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 676 230 788 248 1 280 045 1 497 783 nc
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 260,00 260,00 260,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 260,00 nc
Capitalisation 169 M€ 197 M€ 333 M€ 389 M€ -
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS63,30174,29338,96373,00
dont immobilisations locatives63.30174.29338.96373.00
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION98.3724.6955.0940.98
dont autres disponibiités94.2510.2643.1225.37
- PASSIFS D'EXPLOITATION-3.30-6.10-101.95-98.49
dont dettes financières-0.32-90.45-90.47
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.19-0.59-0.69-1.02
= VALEUR DE RÉALISATION 158,56192,29291,41314,47-
+ Frais de reconstitution 21,7234,7556,8661,88-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 180,28227,04348,27376,35-
VALEUR COMPTABLE 149,63168,85275,84319,35-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 676 230 788 248 1 280 045 1 497 783 nc
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 260,00 260,00 260,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 260,00 nc
Capitalisation 169 M€ 197 M€ 333 M€ 389 M€ -
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS37,44 %88,44 %105,92 %95,78 %
dont immobilisations locatives37,44 %88,44 %105,92 %95,78 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION58,19 %12,53 %17,22 %10,52 %
dont autres disponibilités55,75 %5,21 %13,47 %6,51 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1,95 %-3,09 %-31,86 %-25,29 %
dont dettes financières-0,16 %-28,26 %-23,23 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,11 %-0,30 %-0,22 %-0,26 %
= VALEUR DE RÉALISATION93,79 %97,58 %91,06 %80,75 %
+ Frais de reconstitution 12,85 %17,64 %17,77 %15,89 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION106,64 %115,21 %108,83 %96,64 %
VALEUR COMPTABLE88,50 %85,68 %86,20 %82,00 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 676 230 788 248 1 280 045 1 497 783 nc
Prix de souscription au 31-12 250,00 250,00 260,00 260,00 260,00
Prix de référence ASPIM 250,00 250,00 250,00 260,00 nc
Capitalisation 169 M€ 197 M€ 333 M€ 389 M€ -

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 260.00 0,00% 0,00%
2023 260.00 0,00% 251.27 -7,65%
2022 260.00 +4,00% 272.08 -5,54%
2021 250.00 0,00% 288.03 +8,04%
2020 250.00 0,00% 266.59 +6,80%
2019 250.00 0,00% 249.61 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans +4,00% nc
Var. moy. +0,80%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 234.00 0,00% 0,00%
2023 234.00 0,00% 209.96 -7,77%
2022 234.00 +4,00% 227.66 -6,67%
2021 225.00 0,00% 243.94 +4,03%
2020 225.00 0,00% 234.48 +4,38%
2019 225.00 0,00% 224.65 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans +4,00% nc
Var. moy. +0,80%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2023
12,00% TTC 26,00€ 10,00% 41,31€ 16,44%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette25,4123,3118,1212,153,073,75
RESSOURCES25,4123,3118,1212,153,073,75
Nb acquisitions800210
Acquisition moy. 12,15 9,00 34,00
INVESTISSEMENTS-97,20-18,00-34,00
SOLDE-71,7923,3118,12-5,85-30,933,75
Disponiblités [Bilan] 43,12 25,37
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mode_edit list SCPI : Commerces / Etranger

Évènements clés - NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2

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Investissement -
-> 97.20 M€
31-12-22
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BT4 2022
Apres 2 trimestre sans acquisition et un niveau de collecte soutenu, Novapierre Allemagne 2 boucle un important programme d'acquisition d'un montant de 97 M€ , générant un loyer annuel de 6,5M€
 
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Prix de part -
250.00 €/part -> 260.00 €/part
01-04-22
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Novapierre Allemagne 2 : le prix de souscription s’établit désormais à 260 € soit une progression de 10 € (+ 4 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 234 €.
 
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