NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - Bilan annuel - 2022

Gérée par PAREF
Absorbée
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 12-11-2024
260,00 €
Retrait au 12-11-2024
234,00 €
Distribution brute 2023
4,79%12,46€
Distribution nette 2023
4,41%11,46€
 

NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - Bilan annuel 2022 et avis 2023

01-02-23 

Souscription - Novapierre Allemagne 2 a confirmé son attractivité auprès des investisseurs, avec une collecte record de près de 127 M€, atteignant la deuxième place du podium des SCPI de commerces en ce qui concerne la collecte annuelle. Ainsi, au 31 décembre 2022, la scpi compte 5 845 associés pour une capitalisation de 332,8 M€, soit une progression de près de +70 %.

Acquisition - En parallèle, le déploiement de ce capital fut réussi en 2022, avec le transfert de 11 actifs dans le portefeuille de Novapierre Allemagne 2 pour un volume d'investissement de près de 170 M€. 
Cette année, 10 retail parks ont été acquis en Allemagne et 1 centre commercial aux Pays-Bas, ce qui porte le portefeuille de la SCPI à 17 actifs au 31 décembre 2022. Outre-rhin, les actifs, en très bon état (récemment construits ou rénovés) bénéficient d'emplacements préférentiels, de locataires leaders sur leur secteur et sont très bien positionnés sur leurs marchés concurrentiels respectifs. Aux Pays-Bas, la deuxième acquisition de Novapierre Allemagne 2 porte sur un centre commercial de proximité loué à de grandes enseignes locales et internationales à Pijnacker, ville située entre La Haye et Rotterdam. 

Gestion - Ces investissements permettent de soutenir un Taux d’Occupation Financier annuel de 98,5 % avec des baux longs (durée résiduelle moyenne restante de 7,6 ans) et d’héberger 70 % de locataires en commerces essentiels sur l’ensemble du portefeuille. Soulignons toutefois que l’entrée au 4e trimestre de 8 de ces actifs, ne s’est pas encore pleinement faite sentir sur le rendement, mais portera ses fruits dès le 1 er trimestre 2023. 

Distribution - La SCPI Novapierre Allemagne 2 distribue pour l’année 2022 un dividende net de 10,53 €, en hausse de +40,40 %, pour un Taux de Distribution de 4,50 %. 

Valorisation - En ajoutant la revalorisation du prix de la part de +4,00 % intervenu le 1er avril 2002, la performance annuelle de la SCPI s'établit à 8,50 %.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
333 M€
Collecte nette - 2022
125,98 M€
Collecte brute - 2022
126,82 M€
Volume échangé - 2022
0,84 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
1% 
1% 
0% 
1%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
339 M€
Disponibilités fin 2022
43,12 M€
0 cession en 2022
block
11 acquisitions en 2022
170,20 M€
Immeubles fin 2022
17 - 184 704 m²
Surface en 2022
+88 472 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
19,9 M€ - 10 865 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
15,5 M€
'
Ratio d'engagement 2022
23,60 % +2 360 bp
Dettes financières 2022
90,45 M€ +90,13 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
260,00 € +4,00%
Reconstitution 2022
272,08 € -5,54%
0,0,0.16,-6.22,-13.2,-4.44
Ratio de reconstitution fin 2022
-4,44%
Reconstitution 2022
348 M€ +53,40%
Retrait 31-12-2022
234,00 € +4,00%
Réalisation 2022
227,66 € -6,67%
Valeur comptable 2022
215,49 € +0,60%
Valeur comptable 2022
275,84 M€ +63,36%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
207,37 € - -
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Prix de Remboursement 2022
7,42 €
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
11,25 € 4,50 %
Dividende net- 2022
10,53 € 4,21 %
Résultat d'exercice - 2022
10,58 € 4,23 %
Ratio de distribution 2022
-0,47%
Revenus immobiliers 2022
17,70 € 7,08%
Report à nouveau 2022
0,03% 0,07 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
98,90%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right 98,10%
Surface vacante - T4-2022
2 822m²
WALB T4-2022
7,60 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
2,22 €/part
Versé le 03-02-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.99 3.11 2.93 2.22 11,25 11,25
0.75 1.41 2.10 3.60 7,86 7,86
0.12 1.35 1.35 1.20 linear_scale 4,02 4,02
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,103,602,993,112,932,22
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,21
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangèrenc0,360,110,230,170,21
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 96,80%97,30%98,20%98,30%98,20%98,90%
Var.+0,72%+0,51%+0,92%+0,10%-0,10%+0,71%
Vacance 3,20%2,70%1,80%1,70%1,80%1,10%
Franchises --0,20%0,80%-0,80%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 96,80%97,30%98,00%97,50%98,20%98,10%
Var.+0,72%+0,51%+0,71%-0,51%+0,71%-0,10%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale96 22996 232131 390131 410131 410184 704
Surface vacante 3 6623 4413 4663 5323 3602 822
Renouvelée502299-5117002 092
Louée+161+1 160+669---
Libéréencncncncncnc
Solde locatif 1611 160669ncncnc
TOP------
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Quittancés 2,702,723,603,703,735,43
WALB - bail ferme7,30 ans7,10 ans8,30 ans8,00 ans7,80 ans7,60 ans

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales739 728788 248987 8881 068 4741 182 7341 280 045
Parts souscrites 24 63550 350200 79081 186114 82798 691
Parts en retrait 4891 6301 150600567959
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+24 146+48 720+199 640+80 586+114 260+97 732
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation184,93197,06246,97277,80307,51332,81
Collecte brute 6,1612,5950,2021,1129,8625,66
Volume en retrait0,120,410,290,160,150,25
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,0412,1849,9120,9529,7125,41
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession2%3%1%1%0%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette6,2812,6751,9120,9529,7125,41
RESSOURCES6,2812,6751,9120,9529,7125,41
Nb acquisitions103008
Acquisition moy. 21,00 24,33 12,15
INVESTISSEMENTS-21,00-73,00-97,20
SOLDE-14,7212,67-21,0920,9529,71-71,79
Disponiblités [Bilan] 10,26 43,12

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2

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Investissement -
-> 97.20 M€
BT4 2022
Apres 2 trimestre sans acquisition et un niveau de collecte soutenu, Novapierre Allemagne 2 boucle un important programme d'acquisition d'un montant de 97 M€ , générant un loyer annuel de 6,5M€
 
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Prix de part -
250.00 €/part -> 260.00 €/part
Novapierre Allemagne 2 : le prix de souscription s’établit désormais à 260 € soit une progression de 10 € (+ 4 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 234 €.
 
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.