Prix au
18-01-2025
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel - 2022
Commerces
Etranger
-
72.00
%
Retrait au
18-01-2025
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel 2022 et avis 2023
02-03-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
22 M€
Collecte nette - 2022
21,74 M€
Collecte brute - 2022
21,79 M€
Volume échangé - 2022
0,05 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
0%
0%
0%
1%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
6 M€
Disponibilités fin 2022
11,52 M€
0 cession en 2022
block
12 acquisitions en 2022
48,30 M€
Immeubles fin 2022
6 - 23 000 m²
Surface en 2022
+23 000 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
0,9 M€ - 3 833 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
4,0 M€
'
Ratio d'engagement 2022
24,80 % +2 480 bp
Dettes financières 2022
- nc
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
215,88 € nc
Ratio de reconstitution fin 2022
-7,36%
Reconstitution 2022
24 M€ nc
Retrait 31-12-2022
180,00 € 0,00%
Réalisation 2022
153,28 € nc
Valeur comptable 2022
179,52 € nc
Valeur comptable 2022
19,74 M€ nc
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
63,53 € - nc
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Prix de Remboursement 2022
-
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
11,04 € 5,52 %
Dividende net- 2022
11,04 € 5,52 %
Résultat d'exercice - 2022
11,65 € 5,83 %
Ratio de distribution 2022
-5,24%
Revenus immobiliers 2022
12,49 € 6,24%
Report à nouveau 2022
0,31%
0,61 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
99,23%
TOF en exploitation 16-2022
linear_scale
nc
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
nc
GMA ESSENTIALIS a été créée en 2021.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
2,82 €/part
Versé le 07-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 11,04 | 11,04 | |
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | 2,70 | 2,70 | 2,82 | 2,82 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | 0,33% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 99,67% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,33% | -0,44% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 3,05 | 2,72 | 2,51 | 2,10 | |
| Taux encaissement | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 50 097 | 84 871 | 91 995 | 109 947 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 45 030 | 34 774 | 7 124 | 18 202 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | 250 |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +45 030 | +34 774 | +7 124 | +17 952 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 10,02 | 16,97 | 18,40 | 21,99 |
| Collecte brute | - | - | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,64 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,59 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,59 |
| RESSOURCES | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,59 | ||
| Nb acquisitions | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 2,22 | 5,83 | ||
| INVESTISSEMENTS | -13,30 | -35,00 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | -4,29 | 6,95 | 1,42 | -31,41 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 11,52 | |||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
Souscription - Depuis le lancement de la SCPI en janvier 2022, 402 investisseurs ont souscrit à la SCPI GMA Essentialis dédiée à la distribution alimentaire. La collecte totale s'élève à 22 millions d'euros au 31 décembre 2022
Acquisition - La collecte nette de 21,99 millions d’euros a permis à GMA Essentialis de constituer un portefeuille de 12 actifs d’une valeur de 47 millions d’euros (hors frais d’acquisition) pour un prix de revient de 49 millions d’euros. En prenant pour clé de répartition leur valeur, ces actifs sont répartis à 27,8 % en France et 72,2 % en Allemagne essentiellement loués à trois des principales enseignes du secteur – Carrefour en France, Edeka et Rewe en Allemagne via 17 baux au total.
Conséquence de ces investissements, le montant total de la dette bancaire est d’environ 24 millions d’euros et le taux d’endettement bancaire de la SCPI est d’environ 45% au niveau global.
Cession - Aucune cession en 2022
Gestion - Les taux d'occupation financier et taux de recouvrement des loyers sont de 100 %. Tous les loyers ont été encaissé au cours de l’exercice.
Distribution - Le dividende brut 2022 s'établit à 11,04 €/part, soit un taux de distribution de 5,52%