event_note  Dernier [20-Aug] - BT2 2025

GMA ESSENTIALIS - BT2-2025

playlist_add
Contact
Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 61.50 %
Prix au 23-08-2025
206,00 €
Retrait au 23-08-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books check
Documentation picture_as_pdf
 

GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T2 2025

20-08-25 

ACQUISITION / CESSION - Gma Essentialis n'a réalisé ni investissement ni arbitrage au cours du semestre. Greenman Arth annonce s’apprêter à intégrer trois supermarchés supplémentaires situés en Allemagne, dans le cadre du projet Jumbo. Trois actifs neufs qui seront occupés par Edeka, le leader de la grande distribution alimentaire en Allemagne. 
Le premier actif sera intégré dans le portefeuille de GMA Essentialis avant la fin d’année.
Le montant de la dette au 30 juin 2025 est de 25,20 M€ et le ratio d'endettement de la SCPI est de 38,8%.

 

SOUSCRIPTION - La collecte brute de Gma Essentialis s'est établit à 2,66 M€ au 1er semestre 2025. Sur le marché secondaire, 2 766 des 12 931 parts souscrites ont été compensées par des retraits et la collecte nette du semestre se réduit à 2,10 M€.
La liquidité de la SCPI est assurée et aucune part n'est en attente de retrait.
En fin de 2ème trimestre 2025, la capitalisation de Gma Essentialis est de 45,22 M€.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Gma Essentialis se maintient à 99,69% et le taux d’occupation physique est de 99,83%

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Gma Essentialis est de 206,00 €/part depuis le 14-07-2023 pour une valeur de retrait de 185,40 €/part.
La valeur de reconstitution se contracte de -0,91% sur le 1er semestre 2025 à 214,90 €/part, mais le prix de part conserve une décote de -4,14 % par rapport à cette valeur de référence.
La valeur de réalisation baisse également de -0,28 % à 166,58 €/part (167,05 €/part fin 2024).

 

DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2025, Gma Essentialis a distribué un acompte de dividende brut de 2,75 €/part le 14 aout 2025, en hausse de +33,50 % par rapport aux 2,06 € du 1er trimestre 2025.

 

Collecte et liquidité du T2-2025

Collecte brute T2-2025
1,66 M€
Collecte nette T2-2025
1,11 M€
Volume échangé T2-2025
0,55 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
8% 
2% 
2% 
33%  T2-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2025
Délai de cession T2-2025
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2025

0 acquisition T2-2025
block
0 cession T2-2025
block

Activité locative au T2-2025

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2025
99,69%
TOF en exploitation 14-2025
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2025
2,75 €/part
Versé le 14-08-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.06 2.75 4,81 nc 
2.06 2.07 2.06 2.06 4,13 8,25
1.50 1.50 1.50 1.52 linear_scale 3,00 6,02
En € par part T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Dividende brut 2,062,072,062,062,062,75
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,000,020,01ncnc
À la source T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
- Fisc. p. financiersnc0,000,020,01ncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2025

file_download picture_as_pdf

Activité locative

En % T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
TOF - ASPIM 99,60%99,62%99,62%99,67%99,69%99,69%
Var.-0,02%+0,02%+0,05%+0,02%
Vacance 0,40%0,38%0,38%0,33%0,31%0,31%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 99,60%99,62%99,62%99,67%99,69%99,69%
Var.-0,02%+0,02%+0,05%+0,02%
En m² T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Surface totale36 39436 39436 39443 71143 71143 711
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP99,79%99,79%99,79%99,83%99,83%99,83%
Loyers T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Encaissés (M€) 0,680,720,720,820,870,12
Encaissés (€/P) 3,853,933,773,914,080,53
Taux encaissement99,90%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

Collecte vs investissement

En M€ T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette2,331,161,543,840,981,11
RESSOURCES2,331,161,543,840,981,11
Nb acquisitions000200
Acquisition moy. 4,10
INVESTISSEMENTS-8,20
SOLDE2,331,161,54-4,360,981,11
Disponiblités [Bilan] 0,62

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Parts totales177 585183 203190 694209 348214 125219 513
Parts souscrites 11 8956 0188 12618 9894 8778 054
Parts en retrait 5744006353351002 666
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+11 321+5 618+7 491+18 654+4 777+5 388
En M€ T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Capitalisation36,5837,7439,2843,1344,1145,22
Collecte brute 2,451,241,673,911,001,66
Volume en retrait0,120,080,130,070,020,55
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette2,331,161,543,840,981,11
Liquidité T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025
Ratio de cession5%7%8%2%2%33%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/06/2025 206,00 185,40 2 666 549 196 €
31/03/2025 206,00 185,40 100 20 600 €
31/12/2024 206,00 185,40 335 69 010 €
30/09/2024 206,00 185,40 635 130 810 €
30/06/2024 206,00 185,40 400 82 400 €
31/03/2024 206,00 185,40 574 118 244 €
31/12/2023 206,00 185,40 1 790 368 740 €
30/09/2023 206,00 185,40 1 339 275 834 €
14/07/2023 206,00 185,40 - -
30/06/2023 200,00 180,00 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 250 50 000 €
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
30/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -

Devenez membre, c'est gratuit !!


GMA ESSENTIALIS
PAREF HEXA
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

arrow_upward star_border
Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
02-05-24
picture_as_pdf
add_box
BT1 2024
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
 
arrow_downward star_border
Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
15-11-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
14-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
arrow_upward star_border
Augmentation capital -

31-12-21
picture_as_pdf
add_box
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
Demande d'information
GMA ESSENTIALIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
GMA ESSENTIALIS
SCPI GMA ESSENTIALIS
Société de gestion GREENMAN ARTH