Prix au
14-08-2025
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT2-2025
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
14-08-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2025
14-08-25
Collecte et liquidité du T2-2025
Collecte brute T2-2025
13,79 M€
Collecte nette T2-2025
13,79 M€
Volume échangé T2-2025
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T2-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2025
Délai de cession T2-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2025
1 acquisition T2-2025
3,79 M€
0 cession T2-2025
block
Activité locative au T2-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2025
100,00%
TOF en exploitation T2-2025
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2025
4,50 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 4.50 | 9,00 | nc | |||
| 0.00 | 3.50 | 5.25 | 5.25 | 3,50 | 14,00 | |
| 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 3,50 | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,65 | 0,83 |
| À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | 0,65 | 0,83 |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
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| En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Surface totale | nc | 2 578 | 16 228 | 27 336 | 29 177 | 29 583 | |
| Surface vacante | nc | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| WALB - bail ferme | nc | 3,30 ans | 3,00 ans | 3,80 ans | 4,80 ans | 5,00 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,70 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | |
| Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| Acquisition moy. | - | 2,10 | 1,10 | 6,10 | 8,82 | 3,79 |
| INVESTISSEMENTS | -4,20 | -9,90 | -12,20 | -8,82 | -3,79 | |
|
|
|||||
| SOLDE | 18,04 | -5,78 | -5,74 | 0,32 | 10,00 | |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 9 000 | 83 130 | 96 857 | 118 397 | 148 858 | 194 833 |
| Parts souscrites add_box | 9 000 | 74 130 | 13 727 | 21 520 | 30 461 | 45 978 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 3 |
|
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 000 | +74 130 | +13 727 | +21 520 | +30 461 | +45 975 |
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2,43 | 24,94 | 29,06 | 35,52 | 44,66 | 58,45 |
| Collecte brute | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 |
| Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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SOUSCRIPTION - Osmo Energie accélère son développement avec un volume de collecte en hausse marquée et régulière qui s'établit à 13,79 M€ au second trimestre 2025.
La collecte nette du 1er semestre 2025 s'élève à 22,93 M€ et positionne Osmo Energie parmi les nouvelles SCPI les plus collectrices.
En fin du second trimestre 2025, la capitalisation d'Osmo Energie est en hausse de +30,89 % à 58,45 M€ pour 2 824 associés et devrait bénéficier d'une relution intéressante de son capital.
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2025, Mata Capital a procédé à l'acquisition d'un nouvel actif pour 3,79 M€ à Newcastle (Royaume-Uni).
La SCPI a fait l'acquisition d'un commerce de pied d’immeuble de 406 m² implanté sur l’artère commerçante la plus fréquentée de Newcastle, capitale commerciale du nord-est de l’Angleterre. Cette cellule bénéficie d’un environnement commerciale dynamique, porté par la présence d’enseignes nationales et internationales, ainsi que par une forte activité étudiante et touristique. L’immeuble est occupé par Sainsbury’s Supermarket Limited. Sainsbury’s, fondé en 1869 et coté au FTSE 100, est le deuxième plus grand distributeur alimentaire du Royaume-Uni. Le magasin concerné est le deuxième plus performant de la région Nord-Est, avec un chiffre d’affaires hebdomadaire moyen de 110 000 £, reflétant un taux d’effort d’environ 4 %. La durée ferme moyenne restante au bail s’élève à 5,3 ans et cette opération offre un rendement AeM de 7,86%.
Plus de 30 M€ de nouveaux investissements sont d’ores et déjà sécurisés, en cours d’étude et de finalisation, ce qui permet de couvrir d’ores et déjà la quasi-totalité des ambitions de collecte pour l’année 2025.
CESSION - Osmo Energie est en cours de constitution de son patrimoine et n'a pas vocation a réaliser d'arbitrage à court ou moyen terme.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Osmo Energie est de 100,00% au 2ème trimestre 2025 et la durée ferme moyenne résiduelle des baux est de 5 ans.
Les surfaces sous gestion augmentent de +406 m² à 29 583 m².
Le patrimoine immobilier d’Osmo Energie compte désormais une quinzaine d’immeubles, répartis en France et en Europe, loués à une vingtaine de locataires issus de secteurs variés.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Osmo Energie est de 300,00 €/part pour une valeur de retrait de 264,00 €/part.
Mata Capital ne communique d'information sur l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à mi-année.
La valeur de reconstitution d'Osmo Energie s'établissait à 292,31 € fin 2024, la valeur de réalisation à 238,92 €/part.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2025, la SCPI Osmo Energie a distribué un acompte de dividende brut de 4,50 €/part sous forme de 3 acomptes, niveau de distribution équivalent au 1er trimestre 2025.
Osmo Energie ayant payé 0,83 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 3,67 €/part.
La distribution brute sur le 1er semestre 2025 s'établit en conséquence à 9,00 €/part, aligné avec le taux de distribution cible sur le long terme de la SCPI de 6,00% (objectif non garanti).