Prix au
14-06-2026
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT3-2025
Diversifiées
Etranger
-
67.00
%
Retrait au
14-06-2026
264,00 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2025
11-11-25
Acquisition – T3 2025 (2 investissements)
2,50 M€
Deux commerces à Paris et Dijon
3,00 M€
Aldi à Tralee
Collecte et liquidité du T3-2025
Collecte brute T3-2025
12,39 M€
Collecte nette T3-2025
12,39 M€
Volume échangé T1-2026
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T3-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2025
Délai de cession T3-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2025
3 acquisitions T3-2025
5,50 M€
0 cession T3-2025
block
Activité locative au T3-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2025
100,00%
TOF en exploitation T3-2025
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2025
5,70 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 4.500 | 5.700 | 14,70 | nc | ||
| 0.000 | 3.500 | 5.250 | 5.250 | 8,75 | 14,00 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,50 | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 5,70 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,65 | 0,83 | 1,12 |
| À la source | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,65 | 0,83 | 1,12 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
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||||||
| En m² | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | |
| Surface totale | 2 578 | 16 228 | 27 336 | 29 177 | 29 583 | 32 220 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | |
| WALB - bail ferme | 3,30 ans | 3,00 ans | 3,80 ans | 4,80 ans | 5,00 ans | 5,90 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 |
| Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Acquisition moy. | 2,10 | 1,10 | 6,10 | 8,82 | 3,79 | 1,83 |
| INVESTISSEMENTS | -4,20 | -9,90 | -12,20 | -8,82 | -3,79 | -5,50 |
|
|
|||||
| SOLDE | 18,04 | -5,78 | -5,74 | 0,32 | 10,00 | 6,89 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 83 130 | 96 857 | 118 397 | 148 858 | 194 833 | 236 129 |
| Parts souscrites add_box | 74 130 | 13 727 | 21 520 | 30 461 | 45 978 | 41 299 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
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||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +74 130 | +13 727 | +21 520 | +30 461 | +45 975 | +41 296 |
| En M€ | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 24,94 | 29,06 | 35,52 | 44,66 | 58,45 | 70,84 |
| Collecte brute | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 |
| Liquidité | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | 0% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 300,00 | 264,00 | 523 | 156 900 € |
| 31/12/2025 | 300,00 | 264,00 | 6 | 1 800 € |
| 30/09/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 30/06/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
BT3 2025 list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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Au 3ème trimestre 2025, Osmo Énergie confirme sa position de SCPI la plus dynamique de la génération 2024 avec une collecte de 12,39 M€ et une capitalisation doublée à 70,84 M€. La société de gestion Mata Capital a poursuivi ses investissements à un rythme soutenu, réalisant 3 acquisitions en Europe pour 5,5 M€ avec plusieurs commerces en France et en Irlande.
Le taux d’occupation financier reste à 100 %, tandis que la valeur de reconstitution progresse légèrement (+0,64 %). Le dividende trimestriel s’établit à 5,70 €/part, en hausse de 26,7 %, soutenant un objectif de rendement annuel 2025 relevé à 7,00 % brut.
SOUSCRIPTION - La SCPI Osmo Énergie poursuit un développement soutenu avec une collecte de 12,39 M€ au 3e trimestre 2025 (13,79 M€ au T2 2025).
Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint 35,32 M€, positionnant Osmo Énergie comme la SCPI la plus dynamique parmi celles créées en 2024.
Le capital est passé de 118 397 parts fin 2024 à 236 129 parts au 30 septembre 2025, soit une hausse de 100 % de la capitalisation, désormais portée à 70,84 M€.
Le rythme d’investissement soutenu, combiné à un délai de jouissance de cinq mois, permet une forte relution du capital en jouissance sur 2025.
ACQUISITION - Au cours du 3e trimestre 2025, Mata Capital a réalisé trois acquisitions pour un montant global de 5,50 M€, poursuivant la stratégie de diversification géographique et sectorielle d’Osmo Énergie.
- La SCPI a acquis deux commerces de pied d’immeuble à Paris (75) et Dijon (21) pour un total de 2,50 M€, représentant 742 m² au total. Ces actifs, situés sur des emplacements à forte fréquentation, sont occupés par les enseignes Mode et Travaux et Jules, et affichent un rendement moyen supérieur à 8 %.
-Enfin, une cellule commerciale de 1 148 m² a été achetée à Tralee (Irlande) pour 3,00 M€. Occupée par Aldi, qui y a investi 0,60 M€ en 2021, elle est assortie d’un bail ferme de 5 ans et dégage un rendement de 7,53 %.
Ces investissements s’inscrivent dans une logique de constitution rapide d’un portefeuille paneuropéen composé d’actifs récents, bien situés et loués à des locataires solides.
Afin de soutenir cette dynamique, une ligne de financement de 3 M€ a été mise en place, portant le taux d’endettement à 5,5 % au 30 septembre 2025.
La SCPI réalise en début de 4eme trimestre un importante opération qui concerne un immeuble de bureaux de 1 160 m² à Londres (Royaume-Uni), dans le quartier central de Southbank, acquis pour 10,50 M€. L’actif, entièrement loué à The Boutique Workplace Company Limited, acteur reconnu du marché britannique du « flex office », bénéficie d’un bail ferme résiduel de 12 ans et offre un rendement de 6,55 %.
CESSION - Osmo Énergie n’a procédé à aucun arbitrage au cours du 3e trimestre 2025.
GESTION - Le taux d’occupation financier demeure à 100 %.
Les acquisitions du trimestre font progresser la surface totale sous gestion à 32 220 m² (+2 637 m²).
Le portefeuille compte désormais 19 immeubles loués à 23 locataires, avec une durée ferme moyenne résiduelle de 5,9 ans, témoignant d’une bonne visibilité locative.
VALORISATION - Le prix de souscription reste fixé à 300,00 €/part depuis le lancement de la SCPI en 2024 (hors période sponsor).
La valeur de reconstitution au 30 juin 2025 progresse légèrement de +0,64 % à 294,19 €/part (contre 292,31 € fin 2024).
Le ratio de reconstitution s’établit à +1,97 %, plaçant le prix de souscription en légère surcote par rapport à la valeur de référence.
La valeur de réalisation progresse également de +1,90 % à 243,46 €/part (contre 238,92 €/part fin 2024).
DISTRIBUTION - Au titre du 3e trimestre 2025, Osmo Énergie a distribué un dividende brut de 5,70 €/part, en hausse de +26,67 % par rapport aux 4,50 €/part du trimestre précédent.
Après déduction de la fiscalité à la source (1,12 €/part), le dividende net ressort à 4,58 €/part.
Bénéficiant d’un taux de rendement immobilier moyen supérieur à 7,5 %, d’un taux d’occupation de 100 % et d'un rythme d'investissement en adéquation avec sa collecte, Mata Capital rehausse son objectif de rendement brut 2025 à 7,00 % (non garanti).