Prix au
23-09-2026
200,00 €
VITALITY - BT2-2025
Santé Education
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
23-09-2026
180,80 €
Distribution brute 2025
6,13%12,27€
Distribution nette 2025
4,62%9,23€
VITALITY - Bulletin d'information trimestriel du T2 2025
01-08-25
Collecte et liquidité du T2-2025
Collecte brute T2-2025
0,32 M€
Collecte nette T2-2025
0,32 M€
Volume échangé T2-2026
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T2-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2025
Délai de cession T2-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2025
0 acquisition T2-2025
block
0 cession T2-2025
block
Activité locative au T2-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2025
100,00%
TOF en exploitation T2-2025
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2025
1,88 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.510 | 1.880 | 6,39 | nc | |||
| 0.000 | 0.000 | nc | nc | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | - | 4,51 | 1,88 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 2,08 | 0,45 |
| À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | 2,08 | 0,45 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Surface totale | nc | nc | - | 1 859 | 1 859 | 1 859 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Quittancés | - | - | - | 0,01 | 0,06 | 0,06 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 11,75 ans | 11,43 ans | 11,18 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 11,75 ans | 11,43 ans | 11,18 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 1,01 | 3,49 | 1,19 | 0,32 |
| RESSOURCES | 3,49 | 1,19 | 0,32 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Acquisition moy. | - | - | - | 2,80 | ||
| INVESTISSEMENTS | -2,80 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,69 | 1,19 | 0,32 | |||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 5 068 | 22 525 | 28 450 | 30 034 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 5 068 | 17 457 | 5 925 | 1 584 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +5 068 | +17 457 | +5 925 | +1 584 |
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 1,01 | 4,51 | 5,69 | 6,01 |
| Collecte brute | - | - | 1,01 | 3,49 | 1,19 | 0,32 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,01 | 3,49 | 1,19 | 0,32 |
| Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2026 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/12/2025 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/09/2025 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/06/2025 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2025 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/03/2025 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | - | - |
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Évènements clés - VITALITY
ClubFunding AM lance Vitality : une SCPI spécialisée qui investira uniquement dans des actifs pan-européens qui intègrent une dimension wellness, c'est-à-dire liés au sport et au bien-être.
La SCPI Vitality est accessible à partir d'une part de 200 € et vise un taux de distribution annuel moyen de 6,00 % (objectif 2025 non garanti.), au travers d'une distribution trimestrielle des dividendes avec un horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.
La SCPI Vitality est accessible à partir d'une part de 200 € et vise un taux de distribution annuel moyen de 6,00 % (objectif 2025 non garanti.), au travers d'une distribution trimestrielle des dividendes avec un horizon de placement conseillé de 8 ans minimum.
Au cours du 2ème trimestre 2025, la jeune SCPI Vitality poursuit la montée en puissance de son exploitation avec un taux d'occupation financier parfait de 100,00 % sur son actif inaugural en Espagne et distribue un acompte brut de 1,88 €/part (1,43 € net), portant les versements semestriels cumulés à 6,39 €/part, soit plus de 53 % de son objectif annuel de 6,00 % (non garanti). Si la liquidité demeure immédiate sans aucun retrait, le ralentissement de la collecte brute trimestrielle à 0,32 M€ (portant la capitalisation à 6,01 M€) constitue le principal facteur à surveiller pour accélérer la diversification d'un portefeuille encore mono-actif géré par ClubFunding AM.
SOUSCRIPTION - L'activité commerciale de Vitality ralentit au 2ème trimestre 2025 avec une collecte brute de 0,32 M€ (1 584 parts souscrites), après avoir capté 1,19 M€ au 1er trimestre 2025 et 3,49 M€ lors de son trimestre de lancement fin 2024. En l'absence totale de demande de rachat sur le marché secondaire (ratio de cession nul), la collecte est intégralement nette et porte le nombre de parts à 30 034 unités. La capitalisation du fonds atteint 6,01 M€ au 30 juin 2025 (+5,57 % par rapport aux 5,69 M€ du 31 mars 2025), tandis que la liquidité demeure parfaitement fluide avec un délai de cession immédiat.
ACQUISITION - Vitality n'a finalisé aucune opération d'investissement au 2ème trimestre 2025, succédant à l'acquisition fondatrice réalisée fin 2024 sur un ancien théâtre réhabilité en salle de sport à León (Espagne) pour 2,80 M€. La société de gestion ClubFunding AM capitalise sur une trésorerie disponible issue des flux de collecte pour auditer plusieurs opportunités européennes alignées avec sa thématique sport et bien-être, notamment en Espagne et au Royaume-Uni. Le véhicule conserve une structure financière entièrement désendettée, offrant une pleine capacité de tirage futur.
CESSION - En phase initiale de constitution et d'accumulation de son patrimoine, Vitality n'a réalisé aucun arbitrage d'actif au 2ème trimestre 2025, conservant son bien en portefeuille afin d'en capter les revenus locatifs récurrents.
GESTION - L'exploitation opérationnelle affiche des indicateurs au plus haut avec un taux d'occupation financier de 100,00 %, strictement identique au TOF en exploitation effective en l'absence de toute franchise de loyer ou impayé. Les surfaces sous gestion totalisent 1 859 m² loués à l'enseigne Basic-Fit à León, générant un montant de loyers quittancés de 0,06 M€ sur le trimestre. La visibilité locative ressort particulièrement sécurisée avec une durée résiduelle moyenne des baux (WALB et WALT) de 11,18 ans, adossée à une garantie à première demande émise par la maison-mère du preneur aux Pays-Bas.
VALORISATION - Le prix de souscription demeure fixé à 200,00 €/part au 30 juin 2025 pour une valeur de retrait statutaire de 180,80 €/part.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2025, la SCPI a versé un acompte brut de 1,88 €/part. Compte tenu d'un prélèvement fiscal à la source de 0,45 €/part acquitté sur les revenus espagnols, le dividende net trimestriel ressort à 1,43 €/part. Après un premier acompte rehaussé au T1 (4,51 € brut lié au démarrage), la distribution brute cumulée atteint 6,39 €/part sur le 1er semestre 2025 (3,86 € net), réalisant 53,25 % de l'objectif annuel de taux de distribution de 6,00 % (non garanti), équivalent à 12,00 €/part sur l'ensemble de l'exercice.
AVIS & SUIVI - Vitality délivre des fondamentaux locatifs solides au 2ème trimestre 2025, matérialisés par une occupation totale, un engagement ferme exceptionnel de 11,18 ans et un rendement global immobilier supérieur à 8 %. Le principal point d'attention réside toutefois dans la forte concentration du risque sur un actif unique et un seul exploitant, rendant indispensable la concrétisation des opportunités en cours d'analyse pour élargir l'assiette du portefeuille, dans un contexte où le ralentissement séquentiel de la collecte brute (0,32 M€) dicte le rythme des prochains déploiements.