Prix au
13-05-2025
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel - 2024
Commerces
Etranger
-
61.50
%
Retrait au
13-05-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel 2024
12-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
43 M€
Collecte nette - 2024
8,85 M€
Collecte brute - 2024
9,25 M€
Volume échangé - 2024
0,40 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
5%
7%
8%
2%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
39 M€
Disponibilités fin 2024
0,62 M€
0 cession en 2024
block
2 acquisitions en 2024
8,20 M€
Immeubles fin 2024
14 - 43 711 m²
Surface en 2024
+7 317 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
2,8 M€ - 3 122 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
4,1 M€
'
Ratio d'engagement 2024
39,60 % -402 bp
Dettes financières 2024
4,42 M€ +4,42 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
206,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
216,87 € +2,55%
Ratio de reconstitution fin 2024
-5,01%
Reconstitution 2024
45 M€ +29,12%
Retrait 31-12-2024
185,40 € 0,00%
Réalisation 2024
167,05 € +3,30%
Valeur comptable 2024
177,03 € -1,93%
Valeur comptable 2024
37,06 M€ +23,48%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
167,44 € - 68,97 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
8,25 € 4,00 %
Dividende net- 2024
8,25 € 4,00 %
Résultat d'exercice - 2024
8,19 € 3,98 %
Ratio de distribution 2024
+0,73%
Revenus immobiliers 2024
8,75 € 4,25%
Report à nouveau 2024
0,25%
0,51 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,67%
TOF en exploitation 16-2024
linear_scale
nc
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,06 €/part
Versé le 28-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 8,25 | 8,25 | |
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 6,02 | 6,02 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | linear_scale 11,04 | 11,04 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,50 | 1,52 | 2,06 | 2,07 | 2,06 | 2,06 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,02 | nc | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,02 | nc | nc | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| - Fisc. étrangère | - | 0,02 | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | 99,67% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | +0,05% | |||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,38% | 0,40% | 0,38% | 0,38% | 0,33% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | 99,67% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | +0,05% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 43 711 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,78% | 99,79% | 99,79% | 99,79% | 99,83% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,24 | 0,47 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,82 | |
| Encaissés (€/P) | 1,54 | 2,84 | 3,85 | 3,93 | 3,77 | 3,91 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 99,85% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 156 874 | 166 264 | 177 585 | 183 203 | 190 694 | 209 348 |
| Parts souscrites add_box | 8 756 | 11 180 | 11 895 | 6 018 | 8 126 | 18 989 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 339 | 1 790 | 574 | 400 | 635 | 335 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 1 761 | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +7 417 | +9 390 | +11 321 | +5 618 | +7 491 | +18 654 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 32,32 | 34,25 | 36,58 | 37,74 | 39,28 | 43,13 |
| Collecte brute | 1,80 | 2,30 | 2,45 | 1,24 | 1,67 | 3,91 |
| Volume en retrait | 0,28 | 0,37 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,36 | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 15% | 16% | 5% | 7% | 8% | 2% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 |
| RESSOURCES | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 4,10 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -8,20 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | -4,36 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,69 | 0,62 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
1.52 €/part -> 2.06 €/part
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
2.82 €/part -> 1.50 €/part
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
200.00 €/part -> 206.00 €/part
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
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