Prix au
23-09-2026
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel - 2024
Commerces
Etranger
-
60.00
%
Retrait au
23-09-2026
185,40 €
Distribution brute 2025
4,00%8,24€
Distribution nette 2025
4,00%8,24€
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel 2024
12-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
43 M€
Collecte nette - 2024
8,85 M€
Collecte brute - 2024
9,25 M€
Volume échangé - 2024
0,40 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
5%
7%
8%
2%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
39 M€
Disponibilités fin 2024
0,62 M€
0 cession en 2024
block
2 acquisitions en 2024
8,20 M€
Immeubles fin 2024
14 - 43 711 m²
Surface en 2024
+7 317 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
2,8 M€ - 3 122 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
4,1 M€
'
Ratio d'engagement 2024
39,60 % -402 bp
Dettes financières 2024
4,42 M€ +4,42 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
206,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
216,87 € +2,55%
Ratio de reconstitution fin 2024
-5,01%
Reconstitution 2024
45 M€ +29,12%
Retrait 31-12-2024
185,40 € 0,00%
Réalisation 2024
167,05 € +3,30%
Valeur comptable 2024
177,03 € -1,93%
Valeur comptable 2024
37,06 M€ +23,48%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
167,44 € - 68,97 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
8,25 € 4,00 %
Dividende net- 2024
8,25 € 4,00 %
Résultat d'exercice - 2024
8,19 € 3,98 %
Ratio de distribution 2024
+0,73%
Revenus immobiliers 2024
8,75 € 4,25%
Report à nouveau 2024
0,25%
0,51 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,67%
TOF en exploitation 16-2024
linear_scale
nc
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,06 €/part
Versé le 28-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | 2.070 | 2.060 | 2.060 | 8,25 | 8,25 | |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 6,02 | 6,02 | |
| 2.700 | 2.700 | 2.820 | 2.820 | linear_scale 11,04 | 11,04 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,50 | 1,52 | 2,06 | 2,07 | 2,06 | 2,06 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,02 | nc | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,02 | nc | nc | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| - Fisc. étrangère | - | 0,02 | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | 99,67% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | +0,05% | |||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,38% | 0,40% | 0,38% | 0,38% | 0,33% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | 99,67% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | +0,05% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 43 711 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,78% | 99,79% | 99,79% | 99,79% | 99,83% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,24 | 0,47 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,82 | |
| Encaissés (€/P) | 1,54 | 2,84 | 3,85 | 3,93 | 3,77 | 3,91 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 99,85% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 156 874 | 166 264 | 177 585 | 183 203 | 190 694 | 209 348 |
| Parts souscrites add_box | 8 756 | 11 180 | 11 895 | 6 018 | 8 126 | 18 989 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 339 | 1 790 | 574 | 400 | 635 | 335 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 1 761 | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +7 417 | +9 390 | +11 321 | +5 618 | +7 491 | +18 654 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 32,32 | 34,25 | 36,58 | 37,74 | 39,28 | 43,13 |
| Collecte brute | 1,80 | 2,30 | 2,45 | 1,24 | 1,67 | 3,91 |
| Volume en retrait | 0,28 | 0,37 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,36 | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 15% | 16% | 5% | 7% | 8% | 2% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 |
| RESSOURCES | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | 3,84 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 4,10 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -8,20 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 | -4,36 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,69 | 0,62 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Bilan 2024 list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Acompte - Absence de distribution
3.43 €/part
3.43 €/part
La Société de Gestion GREENMAN ARTH a décidé, à titre strictement conservatoire, de ne pas procéder à la distribution du dividende afférent à la période du 1er janvier au 30 avril 2026. Cette décision vise à préserver la trésorerie de la SCPI GMA Essentialis afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de contentieux et de l'échec d'un projet d'acquisition.
Elle ne résulte pas d’une dégradation de la performance locative, qui demeure satisfaisante.
Elle ne résulte pas d’une dégradation de la performance locative, qui demeure satisfaisante.
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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
1.52 €/part -> 2.06 €/part
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
2.82 €/part -> 1.50 €/part
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
200.00 €/part -> 206.00 €/part
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
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