event_note  Dernier [18-Mar] - BT4 2024

GMA ESSENTIALIS - BT4-2024

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Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 61.50 %
Prix au 30-04-2025
206,00 €
Retrait au 30-04-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

18-03-25 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Gma Essentialis a distribué un acompte de dividende brut de 2,06 €/part le 28-01-2025, niveau de distribution équivalent à 3ème trimestre 2024. La société de gestion indique que la SCPI n'a pas payé d'impôt à la source en Allemagne au titre de 2024 et la distribution nette est identique à la distribution brute.
Après une année 2023 marquée par le décalage dans la perception des revenus du portefeuille allemand et ou le dividende avait baissé de -45,47%, la distribution 2024 augmente de +37,04% à 8,25 €/part (11,04 €/part en 2022 et 6,02 €/part en 2023).
Le taux de distribution 2024 de GMA Essentialis est de 4,00%.

 

SOUSCRIPTION - Forte accélération de la collecte de la SCPI Gma Essentialis au 4ème trimestre 2024 avec la souscription de 18 989 parts soit 3,91 M€. Les ventes sont marginales avec 335 parts cédées soit 2 % des souscriptions. La liquidité de Gma Essentialis est parfaitement assurée au 4ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
La collecte nette de l'année s'établit à 8,88 M€ et la capitalisation de la SCPI augmente à 43,13 M€.

 

ACQUISITION - Après 2 ans sans avoir investi (le dernier investissement portait sur un portefeuille de six actifs en Allemagne pour 35,00 M€ qui avait fait bondir l'endettement de la  SCPI de 24,80 à 43,62% fin 2023, Greenman Arth a procédé à l'acquisition de 2 actifs pour un montant d'investissement de 8,20 M€.
Gma Essentialis a fait l’acquisition de 2 nouveaux supermarchés à Dol-de-Bretagne (35) et Châtillon-sur-Chalaronne (01). Acquis pour un montant total de 8,20 M€ hors droits, ces actifs sont loués dans le cadre d’un bail long terme au Groupe Carrefour.    
Le portefeuille de la SCPI est désormais composé de 14 supermarchés loués à 19 locataires totalisant 43 711 m² pour une valeur estimé de 57,72 M€.
Du fait de l'acquisition du trimestre, la répartition géographique de la SCPI évolue sensiblement avec une part en région qui passe de 28 à 39%, consolidant ainsi son ancrage territorial. Le taux d'endettement de la SCPI à fin 2024 se réduit légèrement à 39,20%. 

 

CESSION - Gma Essentialis n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Gma Essentialis se maintient à 99,67% au 4ème trimestre 2024 avec un le taux d'occupation physique de 99,93%. Les acquisitions du trimestre, louées à Carrefour, améliorent encore un peu les indicateurs d'exploitation de la SCPI.  
Le taux d'encaissement des loyers est de 100%.

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Gma Essentialis n'a pas évolué 2024, il reste stable à 206,00 €/part pour une valeur de retrait de 185,40 €/part. Le prix de part avait été réévalué de + 3,00% mi juillet 2023.
Greenman Arth ne communique pas les valeurs de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à fin 2024. La société de gestion précise cependant que la valeur du portefeuille est de 57,72 M€ contre 48,99 M€ fin 2023, laissant présager une légère amélioration des expertises (8,2 M€ hors droits investi en 2024).
La valeur de reconstitution 2023 était de 211,48 € fin 2023 et le prix de part de 206,00 € présentait une décote de -2,59%.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
3,91 M€
Collecte nette T4-2024
3,84 M€
Volume échangé T4-2024
0,07 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
5% 
7% 
8% 
2%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

2 acquisitions T4-2024
8,20 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,67%
TOF en exploitation 16-2024
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,06 €/part
Versé le 28-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.06 2.07 2.06 2.06 8,25 8,25
1.50 1.50 1.50 1.52 6,02 6,02
2.70 2.70 2.82 2.82 linear_scale 11,04 11,04
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 1,501,522,062,072,062,06
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,020,02nc0,000,020,01
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,02ncnc0,000,020,01
- Fisc. étrangère-0,02----
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,23%99,62%99,60%99,62%99,62%99,67%
Var.+0,39%-0,02%+0,02%+0,05%
Vacance 0,77%0,38%0,40%0,38%0,38%0,33%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 99,23%99,62%99,60%99,62%99,62%99,67%
Var.+0,39%-0,02%+0,02%+0,05%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale36 39436 39436 39436 39436 39443 711
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP99,67%99,78%99,79%99,79%99,79%99,83%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,240,470,680,720,720,82
Encaissés (€/P) 1,542,843,853,933,773,91
Taux encaissement100,00%99,85%99,90%100,00%100,00%100,00%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,531,932,331,161,543,84
RESSOURCES1,531,932,331,161,543,84
Nb acquisitions000002
Acquisition moy. 4,10
INVESTISSEMENTS-8,20
SOLDE1,531,932,331,161,54-4,36
Disponiblités [Bilan] 1,69

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales156 874166 264177 585183 203190 694209 348
Parts souscrites 8 75611 18011 8956 0188 12618 989
Parts en retrait 1 3391 790574400635335
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 1 761-----
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+7 417+9 390+11 321+5 618+7 491+18 654
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation32,3234,2536,5837,7439,2843,13
Collecte brute 1,802,302,451,241,673,91
Volume en retrait0,280,370,120,080,130,07
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente0,36-----
Collecte nette1,531,932,331,161,543,84
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession15%16%5%7%8%2%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession176100000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 206,00 185,40 335 69 010 €
30/09/2024 206,00 185,40 635 130 810 €
30/06/2024 206,00 185,40 400 82 400 €
31/03/2024 206,00 185,40 574 118 244 €
31/12/2023 206,00 185,40 1 790 368 740 €
30/09/2023 206,00 185,40 1 339 275 834 €
14/07/2023 206,00 185,40 - -
30/06/2023 200,00 180,00 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 250 50 000 €
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
30/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -

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GMA ESSENTIALIS
EUROVALYS
PRIMOVIE
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
02-05-24
picture_as_pdf
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BT1 2024
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
 
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
15-11-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
14-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
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Augmentation capital -

31-12-21
picture_as_pdf
add_box
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
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GMA ESSENTIALIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI GMA ESSENTIALIS
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