Prix au
30-04-2025
200,00 €
UPEKA - BT4-2024
Diversifiées
Etranger
-
69.00
%
Retrait au
30-04-2025
200,00 €
Distribution brute 2024
7,96%15,91€
Distribution nette 2024
7,30%14,59€
UPEKA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
16-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
2,66 M€
Collecte nette T4-2024
2,66 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
2 acquisitions T4-2024
5,00 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
3,85 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 4.11 | 3.50 | 3.85 | 15,91 | 15,91 | |
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | - | 4,45 | 4,11 | 3,50 | 3,85 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,42 | 0,26 | 0,20 | 0,44 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | 0,42 | 0,26 | 0,20 | 0,44 |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | nc | 7 383 | 7 383 | 13 551 | 16 238 | 22 748 | |
| Surface vacante | nc | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 14,40 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 6,32 ans | 6,32 ans | 8,20 ans | 7,80 ans | 8,70 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,21 | 13,20 | 1,07 | 1,84 | 2,22 | 2,66 |
| RESSOURCES | 13,20 | 1,07 | 1,84 | 2,22 | 2,66 | |
| Nb acquisitions | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Acquisition moy. | - | 2,58 | 5,90 | 5,72 | 2,50 | |
| INVESTISSEMENTS | -10,30 | -5,90 | -5,72 | -5,00 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,90 | 1,07 | -4,06 | -3,50 | -2,34 | |
| Disponiblités [Bilan] | 9,37 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 26 056 | 106 866 | 112 161 | 121 446 | 132 558 | 145 834 |
| Parts souscrites add_box | 26 056 | 65 992 | 5 373 | 9 215 | 11 117 | 13 281 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | 5 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +26 056 | +65 992 | +5 373 | +9 215 | +11 112 | +13 281 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4,95 | 20,30 | 22,43 | 24,29 | 26,51 | 29,17 |
| Collecte brute | 4,95 | 12,54 | 1,07 | 1,84 | 2,22 | 2,66 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,95 | 12,54 | 1,07 | 1,84 | 2,22 | 2,66 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | 0% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 200,00 | 200,00 | 5 | 1 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 01/01/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/06/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - UPEKA
La SCPI UPÊKA a obtenu le label ISR début septembre 2024. Le fonds est dorénavant Article 8 SFDR.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La SCPI UPEKA diminue son délai de jouissance de 2 mois, le faisant passer de 6 à 4 mois à partir du 1er septembre 2024.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
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Lancement - UPEKA
200.00 €/part -> 190.00 €/part
200.00 €/part -> 190.00 €/part
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
VALORISATION - Après une phase sponsor jusque fin 2023 ou le prix de souscription d'Upeka a été abaissé à 190,00 €/part, le prix de part s'est établit à 200 €/part en 2024. La SCPI Upéka étant sans frais de souscription, sa valeur de retrait est également de 200 €/part.
La valeur de reconstitution d'Upeka est en hausse de +4,52 % en 2024, à 200,75 €/part contre 192,06 € fin 2023.
Cette évolution de la valeur de reconstitution intègre une forte progression du spread de reconstitution entre 2023 et 2024 qui passe de +6,25% à +10,98% en 2024. Le spread de reconstitution est le rapport entre la valeur de réalisation qui permet de suivre la valeur réelle d'une SCPI (actif - passif) et la valeur de reconstitution qui intègre la globalité de la structure de frais de la SCPI. Le spread de reconstitution permet notamment d'identifier partie des frais indirects supportés par la SCPI.
Alors que la valeur de reconstitution d'Upéka augmente de +4,52% en 2024, la valeur de réalisation de la SCPI baisse légèrement de -1,13% en raison des frais inhérents aux 14,40 M€ investis en immobilier en cours d'année.
La baisse de la valeur de réalisation d'Upéka, en constitution, est très limité en raison de l'écart entre la valeur d'acquisition des actifs et les expertises de fin d'année 2024 de +5,89%.
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Upeka s'établit à 2,66 M€ au 4ème trimestre 2024, en légère progression comparé aux 2,22 M€ du 3ème trimestre 2024. Aucune vente de part pour cette SCPI lancée en 2023.
La collecte nette 2024 atteint 7,80 M€, un niveau de nouvelles ressources modeste au regard des 17,49 M€ que la SCPI avait attiré à l'occasion de sa constitution et de son lancement commercial en 2023.
A fin 2024, la capitalisation d'Upeka est de 29,17 M€ pour 879 associés.
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Axipit a procédé à l'acquisition de 2 actifs en Espagne pour un montant de 5,00 M€.
- Un actif industriel de 5 360 m² situé à Onda, dans la région de Valence (Espagne), reconnue comme le berceau de l’industrie céramique. Cette opération de 3,10 M€ offre un rendement acte en main de 7,57 %.
- Un actif de commerce de 1 150 m², dans un quartier résidentiel situé à Séville (Espagne) pour 1,90 M€. Ce bien est loué par un groupe spécialisé dans les services et le bien-être et offre un rendement acte en main de 7,78 %.
À fin 2024, la SCPI Upêka a concrétisé l'acquisition de dix biens en Europe pour 25 M€ : cinq en Espagne, trois aux Pays-Bas et deux en France. La répartition du portefeuille correspond à la stratégie d’investissement d'origine : une SCPI diversifiée (bureaux, commerces, entrepôts logistiques...).
Le taux de rendement moyen acte en main du portefeuille s’élève à 7,61 %.
CESSION - Upeka n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - La totalité des actifs figurant dans le portefeuille de la SCPI Upêka affiche un taux d'occupation financier de 100 %.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 6 510 m² au 4ème trimestre 2024 et atteignent 22 748 m².
La durée moyenne des baux jusqu’à leur terme (WALT – Weighted Average Lease Term) est estimée à 14,4 ans alors que le WALB est de 8,7 ans. Le WALB est un indicateur représentant la durée résiduelle moyenne des baux en cours, pondérée en fonction des surfaces ou des loyers, jusqu’à la première possibilité de résiliation du bail par le locataire, avant l’échéance contractuelle (WALT).
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Upeka a distribué un acompte de dividende brut de 3,85 €/part, en hausse de +10,00 % par rapport aux 3,50 € du 3ème trimestre 2024.
Upeka ayant payé 0,44 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net de fiscalité étrangère s'établit à 3,41 €/part.
Le dividende brut de fiscalité étrangère 2024 est de 15,91 €/part et le taux de distribution 2024 d'Upéka est de 7,96%. Le rendement net de fiscalité étrangère atteint 7,30%.