event_note  Dernier [24-Feb] - BT4 2024

DARWIN RE01 - BT4-2024

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Gérée par DARWIN
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
190,00 €
Retrait au 30-04-2025
184,00 €
Distribution brute 2024
1,03%2,06€
Distribution nette 2024
1,03%2,06€
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Distribution euro_symbol
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DARWIN RE01 - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

24-02-25 

DISTRIBUTION - Darwin RE01 a distribué un premier acompte de dividende brut de 2,06 €/part le 27-01-2025, réalisé sur le seul mois de décembre 2024. Calculé sur un unique mois de distribution, le taux de distribution 2024 de Darwin RE01 est de 1,03%.  
Pour 2025, la société de gestion Darwin fixe un objectif de distribution cible de 7,50 % net de frais de gestion et brut de fiscalité (objectif non garanti).

 

SOUSCRIPTION - Lancée fin novembre 2024, la SCPI Darwin RE01 boucle son premier mois de commercialisation avec 2,15 M€ de collecte correspondant à la souscription de 11 341 parts à un prix sponsor de 190,00€. 
En décembre 2024, 104 nouveaux associés sponsors ont rejoint les 39 associés fondateurs et portent la capitalisation de Darwin RE01 à 5,56 M€. 

 

ACQUISITION - Au cours du mois de décembre, la société de gestion a procédé à l'acquisition de 2 premiers actifs de la SCPI Darwin RE01 pour un montant de 2,30 M€.  
- Un actif immobilier à usage mixte de locaux d’activités et de bureaux de 738 m² situé à l’ouest de Mâcon(71) pour 0,90 M€ hors droits. La parcelle totale de 4 300 m², incluant 1 000 m² de stockage extérieur est louée à Suez Eau France dans le cadre d'un bail restant de 2,7 ans offrant un rendement de 8,85%. Les perspectives de renouvellement du bail sont prometteuses, renforcées par la localisation stratégique et l’importance des installations pour les activités de l’entreprise.  
- Une surface commerciale de 1 239 m² situé sur la commune de Saint-Clément, au nord de Sens (89) pour un montant de 1,40 M€ hors droits. Livré en 2023, le bâtiment bénéficie de la garantie décennale du constructeur et est situé dans la zone d’activités de la Fontaine d’Azon, au nord de Sens, qui regroupe un grand nombre d’enseignes reconnues telles que E. Leclerc, Darty, Action et Mr Bricolage. L’actif est entièrement loué par Promocash (groupe Carrefour), acteur de la distribution alimentaire et du grossiste pour les professionnels de la restauration. Depuis 2023, Promocash occupe le site dans le cadre d’un bail commercial de 10 ans, dont 6 années fermes et offre un rendement immédiat de 7,50 % AEM.

 

CESSION - Darwin RE01 est en cours de constitution de son patrimoine immobilier et n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le patrimoine de la SCPI n'est constitué que d'actifs acquis ce trimestre. Le taux d'occupation financier est de 100,00%. La surface globale sous gestion est de 1 977 m² et la durée moyenne restante des baux est de 6,3 ans.

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Darwin RE01 est de 190,00 €/part pendant une phase sponsor jusqu'au 31-03-2025.
L'offre sponsor permet aux premiers investisseurs de bénéficier de 5% de décote de la valeur de part soit 190,00 € au lieu de 200,00 € à partir du 1er avril 2025.  
Darwin publie la 1ère valeur de reconstitution de Darwin RE01 à fin 2024 à 188,51 €/part, la valeur de réalisation 2024 est de 161,07 €/part.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
2,15 M€
Collecte nette T4-2024
2,15 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
0% 
0%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
nc 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

2 acquisitions T4-2024
2,30 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,06 €/part
Versé le 27-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 2.06 2,06 2,06
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncncncnc-2,06
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncnc
- Fisc. étrangèrencncncnc--
- Fisc. plus-valuencncncnc--

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncncncncnc100,00%
Var.
Vacance ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncnc-
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencncncnc-1 977
Surface vacante ncncncnc--
Renouveléencncncncnc-
Louéencncncncnc-
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncnc100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
WALT - bail restantncncncncnc6,30 ans
WALB - bail fermencncncncnc3,90 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions0
Cessions------
Collecte nette----3,402,15
RESSOURCES2,15
Nb acquisitions2
Acquisition moy. - - - - - 1,15
INVESTISSEMENTS-2,30
SOLDE-0,15
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesncncncnc17 89929 240
Parts souscrites ncncncnc17 89911 341
Parts en retrait ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Parts annuléesncncncnc--
Parts gré à gréncncncnc--
Parts en attente ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncncnc+17 899+11 341
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation----3,405,56
Collecte brute ----3,402,15
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette3,402,15
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%100%100%ncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 190,00 184,00 - -
30/09/2024 190,00 184,00 - -
31/12/2023 190,00 184,00 - -

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DARWIN RE01
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Évènements clés - DARWIN RE01

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Investissement - 1ère Distribution
-> 2.06 %
24-02-25
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BT4 2024
Un mois seulement après son lancement commercial, et après avoir bouclé ses 2 premières acquisitions en décembre 2024, la SCPI Darwin RE01 distribue un premier acompte de dividende de 2,06 €/part pour un unique mois de distribution.

Pour 2025, Darwin, société de gestion de la SCPI se fixe un objectif de distribution de 7,50% (objectif non garanti).

 
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Lancement - Darwin RE01
200.00 -> 190.00
28-11-24
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Darwin, société de gestion indépendante , annonce le lancement de Darwin RE01, une SCPI multisectorielle, paneuropéenne, 100 % digitale et à impact RSE (Article 8 SFDR et labellisation ISR est en cours)
La SCPI Darwin RE01est accessible à partir de 5 parts de 190 €, soit 950€ dans le cadre de son lancement contre 200€/part à l'issue de la phase sponsor.
Darwin RE01 vise un taux de distribution cible de 6 % par an (non garanti) et un TRI (Taux de Rendement Interne) cible de 6,5 % une durée de placement recommandée de 8 ans. (non garanti).
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI DARWIN RE01
Société de gestion DARWIN