event_note  Dernier [28-Feb] - BT4 2024

COEUR D'EUROPE - BT4-2024

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Gérée par SOGENIAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
202,00 €
Retrait au 30-04-2025
177,76 €
Distribution brute 2024
6,02%12,04€
Distribution nette 2024
5,25%10,50€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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COEUR D'EUROPE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

28-02-25 

SOUSCRIPTION - Nouveau record pour Coeur d'Europe au 4ème trimestre 2024 avec à 21,35 M€ de collecte brute, soit 106 727 parts souscrites. Les 991 parts en vente ont facilement été compensées et la collecte nette s'établit à 21,15 M€.   
La collecte nette 2024 atteint 65,77 M€ positionnant Coeur d'Europe parmi les 15 SCPI ayant le plus collecté en 2024. La capitalisation de la SCPI est de 170,32 M€ pour 5 237 associés au 31-12-2024.   
 

LABELISATION - Ce trimestre a été marqué par la labellisation ISR de la SCPI Cœur d’Europe, poursuivant la démarche initiée par la SCPI Cœur de Régions en avril dernier. Elle reflète l’engagement de Sogenial Immobilier à étendre sa stratégie ESG et à labelliser progressivement toutes ses SCPI, en adoptant une approche d’investissement responsable intégrant les enjeux sociétaux et environnementaux.

 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Sogénial a procédé à l'acquisition de 2 actifs sans en préciser leurs montants.
- Un actif de santé et éducation de  3 334,75 m² à Berlin (Allemagne) loué à IUNworld & DCI et portant un rendement AEM de 7,74 %.   
- Un actif de logistique et locaux d’activités d'une surface de 6 390 m² à Zumaia (Espagne). Le bien est occupé par Eroski S. Coop dans le cadre d'un bail offrant une rendement de 7,15 %   
En intégrant les 6 acquisitions réalisées en 2024, le portefeuille de la SCPI compte désormais 32 actifs répartis à travers l’Europe, avec une diversification entre les secteurs de commerces, de bureaux, ainsi que de logistique et locaux d’activités.

 

CESSION - Coeur d'Europe n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d’occupation financier s’élève à 98,56 %, tandis que le taux d’occupation physique atteint 99,68 %. Le taux de recouvrement des loyers sur le 4e trimestre 2024 est de 96,87 %.  
La réduction des franchises de loyer de 1,96% à 0,80% permet au taux d'occupation financier en exploitation de progresser de +114 bp à 98,56%.  
Le nombre de locataires est passé de 44 à 61 sur l'année, permettant une meilleure dilution du risque locatif.

 

VALORISATION - Sogénial ne communique pas d'information sur l'évolution des valeurs d'expertise sur le second semestre 2024. La valeur de reconstitution était stable au premier semestre à 211,21 €/part (+0,25% sur S1 2024) et le prix de souscription à 200,00 €/part présentait toujours une décote de -5,31%.  
La SCPI a revalorisé le prix de sa part de +1,00% à 202,00 € le 6 janvier 2025. Sogénial précise que cette hausse reflète la valorisation du patrimoine immobilier tout en maintenant une marge confortable avec la valeur de reconstitution, gage de la solidité et de la durabilité de l'investissement des associés.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Coeur d'Europe a distribué un acompte de dividende net de 2,80 €/part.
Le dividende net versé au titre de l'année 2024 est stable à 10,50 €/part (10,47 €/part en 2023). Il correspond à un taux de distribution net de fiscalité étrangère de 5,25 %.
Coeur d'Europe ayant payé 0,54 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende brut 2024 s'établit à 12,04 €/part.
Le taux de distribution 2024 de Coeur d'Europe est de 6,02 %, il reste conforme aux objectifs initiaux de Sogénial, avec un taux supérieur à 6,00 %.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
21,35 M€
Collecte nette T4-2024
21,15 M€
Volume échangé T4-2024
0,20 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2% 
1% 
4% 
1%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

2 acquisitions T4-2024
Montant non identifié
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,36%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 98,56%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,19 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.92 2.96 2.97 3.19 12,04 12,04
2.84 2.84 2.84 3.34 11,86 11,86
3.05 3.05 3.05 3.05 linear_scale 12,20 12,20
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,843,342,922,962,973,19
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,460,500,420,460,470,49
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,120,130,040,080,080,10
- Fisc. étrangère0,340,370,380,380,390,39
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,76%99,79%99,23%99,33%99,38%99,36%
Var.+0,12%+0,03%-0,56%+0,10%+0,05%-0,02%
Vacance 0,24%0,21%0,73%0,67%0,62%0,64%
Franchises ----1,96%0,80%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 99,76%99,79%99,27%99,33%97,42%98,56%
Var.+0,12%+0,03%-0,52%+0,06%-1,96%+1,16%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale54 77671 19286 77586 56496 732106 055
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP99,74%99,80%99,61%99,61%99,65%99,68%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,701,171,191,811,722,00
Encaissés (€/P) 1,582,232,002,702,312,35
Taux encaissement97,31%96,58%85,66%93,37%92,17%96,87%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette14,1715,5314,4515,1315,0421,15
RESSOURCES14,1715,5314,4515,1315,0421,15
Nb acquisitions521212
Acquisition moy. 4,58 4,35 9,00 - 6,70 -
INVESTISSEMENTS-22,90-8,70-9,00-6,70
SOLDE-8,736,835,458,34
Disponiblités [Bilan] 18,90

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales445 107522 755595 002670 650745 868851 604
Parts souscrites 71 00677 64873 42276 31578 237106 727
Parts en retrait 141-1 1756673 019991
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+70 865+77 648+72 247+75 648+75 218+105 736
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation89,02104,55119,00134,13149,17170,32
Collecte brute 14,2015,5314,6815,2615,6521,35
Volume en retrait0,03-0,240,130,600,20
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette14,1715,5314,4515,1315,0421,15
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession0%nc2%1%4%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
06/01/2025 202,00 177,76 - -
31/12/2024 200,00 176,00 991 198 200 €
30/09/2024 200,00 176,00 3 019 603 800 €
30/06/2024 200,00 176,00 667 133 400 €
31/03/2024 200,00 176,00 1 175 235 000 €
31/12/2023 200,00 176,00 - -
30/09/2023 200,00 176,00 141 28 200 €
30/06/2023 200,00 176,00 325 65 000 €
30/03/2023 200,00 176,00 60 12 000 €
31/12/2022 200,00 176,00 - -
30/09/2022 200,00 176,00 - -
30/06/2022 200,00 176,00 - -
31/03/2022 200,00 176,00 93 18 600 €
31/12/2021 200,00 176,00 - -
30/09/2021 200,00 176,00 - -
30/06/2021 200,00 176,00 - -
12/05/2021 200,00 176,00 - -

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COEUR D'EUROPE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - COEUR D'EUROPE

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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
06-01-25
picture_as_pdf
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Sogénial immobiier annonce la première revalorisation de la SCPI Cœur d’Europe à compter du 6 janvier 2025.

Le nouveau prix de part est de 202,00 € correspondant à une hausse de son prix de souscription de +1,00%.
La valeur de retrait augmente dans les mêmes proportions et passe de 176,00 € à 177,76 €/part.
 
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Prix / Label - Label ISR

10-12-24
picture_as_pdf
add_box
Sogenial Immobilier continue de renforcer son engagement en faveur d’un immobilier durable avec la labellisation ISR de la SCPI Cœur d’Europe.
Cette nouvelle labellisation confirme la volonté de Sogenial Immobilier de construire un patrimoine immobilier européen alliant performance financière, respect de l’environnement, et impact social.
 
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Acompte - 1er versement
-> 2.00 €/part
20-10-21
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COEUR D'EUROPE - Information
Créée en Juin 2021, la SPI Coeur d'Europe délivre un premier acompte trimestriel plein pour le 3ème trimestre grâce à une première acquisition, un actif de bureaux implanté au cœur du quartier d’affaires de Bruxelles de 2 842 m2 et 36 places de parking, comptant 18 locataires.
Négociée sur la base d’un taux de rendement acte en main de 7,36%, ce premier actif permet d’atteindre l’objectif prévisionnel de distribution sur valeur de marché de 5% net après fiscalité étrangère.
Les premiers acomptes sur dividende de 2,50 € par part ont été versés le 20 octobre.
 
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Statutaire - VISA AMF

28-05-21
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Sogenial Immobilier, pour le compte d'une nouvelle SCPI, obtient le Visa AMF n°21-07 en date du 28.05.2021 et lance Cœur d’Europe et met à la disposition de cette SCPI son savoir-faire sur l’immobilier pan-européen.
La SCPI Coeur d’Europe suivra une politique d’investissement opportuniste dans les différents pays européens en sélectionnant des actifs que la société de gestion considérera comme de qualité, et à fort potentiel de création de valeur.
 
Demande d'information
COEUR D'EUROPE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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