Prix au
30-04-2025
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - BT4-2024
Diversifiées
Régions
-
58.00
%
Retrait au
30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
13-04-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
6,34 M€
Collecte nette T4-2024
5,83 M€
Volume échangé T4-2024
0,51 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
56%
17%
20%
8% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
1 acquisition T4-2024
0,90 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,50%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,60 €/part
Versé le 22-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 9,80 | 9,80 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 9,44 | 9,44 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | linear_scale 9,45 | 9,45 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,20 | 2,84 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,60 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,15 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,15 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,01% | +0,50% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 19 479 | 22 310 | 24 874 | 25 909 | 28 734 | 29 072 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | 98,60% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| RESSOURCES | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| Nb acquisitions | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 1,60 | 1,43 | 1,75 | 3,80 | 1,60 | 0,90 |
| INVESTISSEMENTS | -3,20 | -11,40 | -3,50 | -3,80 | -4,80 | -0,90 |
|
|
|||||
| SOLDE | 1,26 | -4,02 | -1,09 | -0,19 | -1,39 | 4,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 17,18 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 400 305 | 436 853 | 448 792 | 466 643 | 483 505 | 512 390 |
| Parts souscrites add_box | 23 637 | 38 953 | 27 259 | 21 556 | 20 962 | 31 401 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 563 | 2 405 | 15 320 | 3 705 | 4 100 | 2 516 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +22 074 | +36 548 | +11 939 | +17 851 | +16 862 | +28 885 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,86 | 88,24 | 90,66 | 94,26 | 97,67 | 103,50 |
| Collecte brute | 4,77 | 7,87 | 5,51 | 4,35 | 4,23 | 6,34 |
| Volume en retrait | 0,32 | 0,49 | 3,09 | 0,75 | 0,83 | 0,51 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 7% | 6% | 56% | 17% | 20% | 8% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
| 30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 21/11/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
arrow_upward star_border
Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
arrow_upward
Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Norma Capital a procédé à l'acquisition d'un nouvel actif pour 0,90 M€.
Ce nouvel investissement a porté sur une surface commerciale de 338m² louée à un laboratoire d'analyses médicales et à un cabinet dentaire localisé au Bourget(93).
La SCPI a procédé à 7 acquisitions en 2024 pour un volume d'investissement de 13,00 M€ pour 15,26 M€ de collecte nette et NCap Éducation Santé bénéficie à ce jour d'un patrimoine dénombrant 48 adresses et plus de 50 locataires. La SCPI a élargit son parc immobilier en Espagne avec 4 acquisitions pour 7,7 M€ réalisées sur des salles de sports aux T1 et T3 2024. Le patrimoine investi hors de France représente 11% en fin d'année.
En 2025, Norma Capital anticipe l’extension de la politique d’investissement de NCap Education Santé en Europe. Il est probable que l’Allemagne intègre son patrimoine alors que la France et l’Espagne resteront des territoires sur lesquels la société de gestion poursuivra une politique volontaire de recherche des meilleures opportunités.
SOUSCRIPTION - Ncap Education Santé (Ex Fair Invest) poursuit son développement en réalisant une collecte brute de 6,34 M€ à l'occasion du 4ème trimestre 2024. 2 516 parts ont été cédées dans le même temps, soit 0,51 M€ (au prix acheteur). Le ratio de cession est de 8 % et la liquidité de Ncap Education Sante a été parfaitement assurée tout au long de l'année 2024.
La collecte nette s'est donc élevée à 5,83 M€ sur le trimestre et à 15,26 M€ sur l'ensemble de l'année.
La capitalisation de Ncap Education Sante dépasse les 100 M€ à 103,50 M€ au 31-12-2024 pour 3 074 associés.
CESSION - Ncap Education Santé (Ex Fair Invest) n'a pas réalisé de cession au 4ème trimestre ni au cours de l'ensemble de l'année 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Ncap Education Sante est de 99,50% est en légère progression de +50 bp par rapport aux 99,00% du 3ème trimestre 2024.
les surfaces sous gestion progressent légèrement de +338 m² en raison de l'acquisition du trimestre et atteignent 29 072 m².
VALORISATION - Le prix de souscription de Ncap Education Sante reste inchangé à 202,00 €/part pour une valeur de retrait de 181,81 €/part.
La valeur de reconstitution de Ncap Education Santé est également stable en 2024 (-0,18%), à 204,81 €/part contre 205,18 € fin 2023.
Le ratio de reconstitution à fin 2024 de Ncap Education Santé est de -1,37 %, le prix de souscription est aligné à la valeur de reconstitution ou offre une très légère décote de -1,37 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Ncap Education Santé a distribué un acompte de dividende net de 2,45 €/part le 22-01-2025.
Le dividende net sur l'ensemble de 2024 s'établi à 9,65 €/part, en progression de +2,22% par rapport à 2023 (9,44 €/part). La SCPI ayant payé 0,15 €/part de fiscalité étrangère à la source en raison de ses récentes acquisitions hors de France, le dividende brut annuel s'établit à 9,80 €.
Le taux de distribution 2024 de Ncap Education Santé est de 4,85%.