event_note  Dernier [04-Mar] - BT4 2024

SOFIDY EUROPE INVEST - BT4-2024

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
235,00 €
Retrait au 30-04-2025
213,85 €
Distribution brute 2024
5,20%12,22€
Distribution nette 2024
4,65%10,92€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
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SOFIDY EUROPE INVEST - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

04-03-25 

VALORISATION - Le prix de souscription de Sofidy Europe Invest est stable depuis la création de la SCPI en 2021 à 235,00 €/part pour une valeur de retrait de 213,85 €/part.
Après avoir publié une valeur de reconstitution en hausse de +0,84% au 1er semestre, Sofidy indique que les travaux d’expertises de fin d’année font ressortir une hausse sensible de la valeur du patrimoine immobilier de +2,40 % sur un an et précise que les acquisitions effectuées en 2024 se sont appréciées +5,50 % en moyenne.
La société de gestion ne communique pas la valeur de reconstitution au 31-12-2024. Elle affichait une hausse de +0,84% au 1er semestre 2024 à 222,71 €/part et positionnait le prix de part en surcote de +5,52 %.
 

SOUSCRIPTION - La collecte de Sofidy Europe Invest progresse à nouveau avec 14,40 M€ de capitaux collectés au 4ème trimestre 2024 soit l'équivalent de 61 291 parts souscrites par près de 200 nouveaux associés. En contrepartie 3 652 parts ont été vendues, représentant un volume d'échange de 0,86 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 6 % des souscriptions. La liquidité de Sofidy Europe Invest est parfaitement assurée et aucune part n'est en attente de retrait.
En incluant la collecte nette du dernier trimestre, les ressources nettes en 2024 se sont élevées à 50,47 M€, en retrait de -56,47 % par rapport à l'année précédente (115,88 M€ en 2023).
En fin d'année, la capitalisation de Sofidy Europe Invest est en hausse à 371,76 M€.

 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Sofidy a procédé à l'acquisition de deux actifs aux Pays-Bas et d'un actif à Londres (Grande-Bretagne) pour 62,95 M€.
- Un immeuble mixte multilocataire de 2 334 m² situé dans le quartier central des joailliers de Londres(Grande-Bretagne) pour 23,95 M€. Le bâtiment se distingue par son emplacement de choix, à seulement 200 mètres de la station Farringdon, un hub de transport majeur avec la nouvelle Elizabeth Line, ainsi qu’à 300 mètres de la station Chancery Lane qui dessert la Central Line. L’immeuble s’élève sur cinq étages de bureaux et dispose de terrasses au 2ème étage et en toiture, offrant ainsi un environnement moderne répondant aux exigences actuelles des locataires.
- Un Retail Park multilocataire de 21 331 m² situé à Zaandam (Pays-Bas), à 10 km d'Amsterdam pour 25,47 M€. Cet actif commercial se compose de 12 cellules réparties sur deux niveaux, louées à des enseignes nationales. Restructuré en 2012, ce bâtiment moderne s’intègre parfaitement dans une zone dédiée à l’équipement de la maison.
- Un immeuble mixte multilocataire de 4 040 m² à Utrecht (Pays-Bas) pour 13,52 M€. Cet actif, complétement rénové entre 2019 et 2021, bénéficie d’une localisation privilégiée, à seulement 600 mètres d’Utrecht Centraal, la première gare ferroviaire du pays, et à 200 mètres du centre historique piétonnier. Le bâtiment comprend des espaces de bureaux modulables, un rooftop et des surfaces commerciales au rez-de-chaussée, renforçant ainsi sa mixité d’usage.
Ces opérations portent le montant total des acquisitions réalisées depuis le début de l'année à 141,35 M€ procurant une rentabilité nette immédiate de 6,6 %.

 

CESSION - Sofidy Europe Invest n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Sofidy Europe Invest est de 96,50% au 4ème trimestre 2024, en baisse sensible de -201 bp par rapport au 98,51% du 3ème trimestre 2024 du fait de l'acquisition de l'immeuble mixte situé à Londres comprenant des surfaces vacantes en cours de relocation.
Les surfaces globales sous gestion augmentent de 27 705 m² et atteignent 138 247 M².
Aucun évènement de gestion locative n'est à signaler sur le trimestre si ce n'est la fin de franchise de loyer (-394 bp) qui permet au taux d'occupation financier en exploitation d'augmenter de +193 bp par rapport au trimestre précédent.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Sofidy Europe Invest a distribué un acompte de dividende net de 3,96 €/part, en hausse par rapport aux 2,40 € du 3ème trimestre 2024 ou des 3,24 €/part du 4ème trimestre 2023.
La SCPI verse un dividende net global au titre de l’exercice 2024 de 10,92 €/part ayant pleine jouissance. Sofidy Europe Invest ayant payé 1,30 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende brut s'établit à 12,22 €/part (+10,39%) faisant ressortir un taux de distribution 2024 de 5,20 % brut de fiscalité.
La SCPI vise à nouveau un taux de distribution supérieur à 5,00 % en 2025.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
14,40 M€
Collecte nette T4-2024
13,55 M€
Volume échangé T4-2024
0,86 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
5% 
7% 
5% 
6%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

3 acquisitions T4-2024
62,95 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,50%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 96,21%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,26 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.28 2.28 2.40 5.26 12,22 12,22
2.28 2.28 2.28 4.23 11,07 11,07
2.28 2.28 2.28 4.09 linear_scale 10,93 10,93
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,284,232,282,282,405,26
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,011,330,070,100,141,73
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,010,340,070,100,140,43
- Fisc. étrangère-0,99---1,30
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,04%99,04%98,50%98,26%98,51%96,50%
Var.+0,22%-0,55%-0,24%+0,25%-2,08%
Vacance 0,96%0,96%1,50%1,74%1,49%3,50%
Franchises 4,51%--2,28%4,23%0,29%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,53%99,04%98,50%95,98%94,28%96,21%
Var.-2,16%+4,55%-0,55%-2,63%-1,80%+2,01%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale74 38174 38177 94379 693110 542138 247
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 2,322,462,862,823,103,77
Encaissés (€/P) 1,811,802,001,902,032,38
Taux encaissementncnc97,74%98,00%ncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette23,7820,3014,7411,6210,5713,55
RESSOURCES23,7820,3014,7411,6210,5713,55
Nb acquisitions001133
Acquisition moy. 21,90 9,90 15,53 20,98
INVESTISSEMENTS-21,90-9,90-46,60-62,95
SOLDE23,7820,30-7,161,72-36,03-49,41
Disponiblités [Bilan] 51,34 12,06

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales1 280 6281 366 9911 429 7001 479 3301 524 3251 581 964
Parts souscrites 103 03589 65266 20552 98947 47461 291
Parts en retrait 1 8343 2893 4963 5592 4793 652
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+101 201+86 363+62 709+49 430+44 995+57 639
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation300,95321,24335,98347,64358,22371,76
Collecte brute 24,2121,0715,5612,4511,1614,40
Volume en retrait0,430,770,820,840,580,86
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette23,7820,3014,7411,6210,5713,55
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession2%4%5%7%5%6%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 235,00 213,85 3 652 858 220 €
30/09/2024 235,00 213,85 2 479 582 565 €
30/06/2024 235,00 213,85 3 559 836 365 €
31/03/2024 235,00 213,85 3 496 821 560 €
31/12/2023 235,00 213,85 3 289 772 915 €
30/09/2023 235,00 213,85 1 834 430 990 €
30/06/2023 235,00 213,85 1 745 410 075 €
31/03/2023 235,00 213,85 510 119 850 €
31/12/2022 235,00 213,85 - -
30/09/2022 235,00 213,85 - -
30/06/2022 235,00 213,85 - -
31/03/2022 235,00 213,85 - -
31/12/2021 235,00 213,85 - -
30/09/2021 235,00 213,85 - -
30/06/2021 235,00 213,85 - -

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Investissement - Sur-investissement
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BT4 2022
Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€
 
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Investissement -

01-09-22
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SOFIDY EUROPE INVEST - Information
COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
 
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Augmentation capital -
-> 235.00 €/part
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SOFIDY EUROPE INVEST - Information
Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.

 
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