Prix au
30-04-2025
315,00 €
SOFIDYNAMIC - BT4-2024
Diversifiées
IDF
-
58.00
%
Retrait au
30-04-2025
308,70 €
Distribution brute 2024
3,17%9,52€
Distribution nette 2024
3,17%9,52€
SOFIDYNAMIC - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
25-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
22,02 M€
Collecte nette T4-2024
22,02 M€
Volume échangé T4-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
3 acquisitions T4-2024
14,12 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,30%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale
93,03%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
7,14 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 2.38 | 7.14 | 9,52 | 9,52 | |
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | - | 2,38 | 7,14 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 95,00% | 92,10% | 94,70% | 96,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,15% | +2,75% | +1,66% | ||||
| Vacance add_box | nc | nc | 5,00% | 7,90% | 5,30% | 3,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | - | - | 4,70% | 3,27% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 95,00% | 92,10% | 90,00% | 93,03% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,26% | -3,15% | -2,33% | +3,26% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | 3 448 | 3 448 | 8 954 | 16 346 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 4,12 | 2,75 | 2,74 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 |
| RESSOURCES | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 | ||
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 10,23 | 3,22 | 4,71 | |
| INVESTISSEMENTS | -10,23 | -9,66 | -14,12 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -0,79 | 10,92 | 1,18 | 7,90 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 24,40 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | 5 067 | 36 516 | 72 904 | 109 054 | 182 458 |
| Parts souscrites add_box | nc | 5 067 | 31 449 | 36 388 | 36 157 | 73 409 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | 7 | 5 |
|
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||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +31 449 | +36 388 | +36 150 | +73 404 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 1,52 | 10,95 | 21,87 | 32,72 | 54,74 |
| Collecte brute | - | 1,52 | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,43 | 10,92 | 10,85 | 22,02 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | 0% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 315,00 | 308,70 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 294,00 | 5 | 1 500 € |
| 30/09/2024 | 300,00 | 294,00 | 7 | 2 100 € |
| 30/06/2024 | 300,00 | 294,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 300,00 | 294,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 300,00 | 294,00 | - | - |
| 19/12/2023 | 300,00 | 294,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - SOFIDYNAMIC
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Prix de part - Hausse : +5,00%
300.00 €/part -> 315.00 €/part
300.00 €/part -> 315.00 €/part
Le prix de souscription de la SCPI Sofidynamic est revalorisé de +5,00%, passant de 300,00€ à 315,00 €/part, à compter du 3 janvier 2025.
La valeur de retrait en cas de cession intervenant après 8 ans de détention passe de 294,00 à 308,70 €/part.
Avant 8 ans et après déduction d'une commission de retrait de 6,00% TTC, il s'établit à 290,18 €.
Cette revalorisation intervient 11 mois après le lancement commercial de Sofidynamic et après que la SCPI ai démarré sa politique de distribution en octobre 2024 sur des niveaux supérieurs à l’objectif de 7,00% brut de fiscalité (non garanti).
La valeur de retrait en cas de cession intervenant après 8 ans de détention passe de 294,00 à 308,70 €/part.
Avant 8 ans et après déduction d'une commission de retrait de 6,00% TTC, il s'établit à 290,18 €.
Cette revalorisation intervient 11 mois après le lancement commercial de Sofidynamic et après que la SCPI ai démarré sa politique de distribution en octobre 2024 sur des niveaux supérieurs à l’objectif de 7,00% brut de fiscalité (non garanti).
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 2.38 €/part
-> 2.38 €/part
Sofidynamic propose un premier acompte trimestriel versé fin octobre 2024 à hauteur de 2,38 € par part et par mois de jouissance.
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
Sofidy lance Sofidynamic, qui visera l'acquisition d'actifs diversifiés capables de servir un objectif de distribution supérieur à la moyenne des SCPI du marché.
Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
VALORISATION - Le prix de souscription de Sofidynamic s'élevait à 300,00 €/part fin 2024. Une hausse de +5,00 % du prix de souscription a été opérée le 03-01-2025, portant le prix de souscription à 315,00 €. Avec des frais de souscription réduit à 2,40%, la valeur de retrait de Sofidynamic est de 308,70 €/part, supérieur à son prix de souscription à son lancement intervenue il y a moins d'un an.
Les travaux de valorisation de fin d'année conduits sur Sofidynamic montrent une revalorisation globale de +18,30 %, en comparaison des prix d'acquisitions. Cette hausse reflète la qualité des acquisitions sélectionnées réalisées dans un timing et à des conditions particulièrement opportunistes.
Sofidy communique une valeur de reconstitution au 30-09-2024 de 340,42 €/part, positionnant le nouveau prix de 315,00 €/part en décote de -7,47% en dessous de la valeur de reconstitution. La valeur de réalisation s'établit à cette même date à 319,19 €/part.
SOUSCRIPTION - La collecte de Sofidynamic accélère en fin d'année, le positionnement High Yield de la SCPI semble attirer les investisseurs puisque 22,02 M€ correspondant à 73 409 ont été souscrite au cours du 4ème trimestre 2024, 2 fois plus qu'au trimestre précédent.
La collecte nette correspondant à l'apport en capitaux des nouveaux associés s'élève à 53,22 M€ sur l'ensemble de l'année 2024 et la capitalisation de Sofidynamic s'établit 54,74 M€ fin 2024. La capitalisation de la SCPI a par ailleurs été augmentée mécaniquement à 57,47 M€ le 03-01-2025, au jour de la hausse de son prix de part de +5,00%.
ACQUISITION - La SCPI Sofidynamic est devenue propriétaire ce trimestre de 4 nouveaux actifs de commerce pour un montant total de 14,12 M€.
- Une moyenne surface de périphérie située à la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon (33) pour 1,20 M€, et louée à l'animalerie Terranimo.
- Une participation dans trois parcs d'activités commerciales situés en périphérie de Clermont-Ferrand à Riom (63), en périphérie de Lyon à l'Isle d'Abeau (38) et en région parisienne à Cormeilles-en-Parisis (95), à travers une prise de participation de plus de 10 % pour un montant total de 12,90 M€. Ces trois actifs présentent de solides performances opérationnelles et génèrent un rendement immédiat moyen de 8,0 %.
Depuis son lancement fin 2023, Sofidynamic a investi plus de 34,01 M€ à travers 8 acquisitions en Ile-de-France et en régions générant une rentabilité immédiate moyenne de 8,8 %. Au 31 décembre 2024, la SCPI est en discussions avancées pour l'acquisition d'actifs en France et aux Pays-Bas. Ces acquisitions ont pour partie été financées à crédit (15 M€), à un taux moyen de 4,17% et sur une durée moyenne de 7 ans et 10 mois. L'endettement de la SCPI à fin 2024 s'établit en conséquence à un niveau élevé de 39,40% mais permet à la SCPI de disposer de 34 M€ de trésorerie la positionnant pour saisir de nouvelles opportunités de marché à des conditions attractives.
CESSION - Sofidynamic n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - Aucun évènement de gestion locative n'est à signaler sur le trimestre si ce n'est l'intégration dans le portefeuille de 7 392 m² complémentaires portant la surface globale sous gestion à 16 346 m². Le taux d’occupation financier de Sofidynamic s'élève à 96,30 % au 31 décembre 2024, en hausse de +143 bp, notamment en raison des quatre derniers actifs achetés par le fonds qui sont tous loués à 100 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Sofidynamic a distribué un acompte de dividende brut de 7,14 €/part sous forme de 3 acomptes mensuels de 2,38 €/part.
Le dividende global au titre de l'exercice 2024 s'établit à 9,52 €/part ayant été versés sous forme de 4 versements de 2,38 €/part. Le taux de distribution 2024 de Sofidynamic est de 3,17%.
Le niveau de distribution de 2,38 €/part/mois de jouissance réalisé au titre des 4 derniers mois en 2024, correspond à une distribution annuelle théorique de 28,56 €/part pour 12 mois de jouissance soit 9,06 % rapporté au prix de souscription de 315,00 €/part.
Sofidynamic entend générer un taux de distribution supérieur à 7,00 % au titre de l'année 2025 (Objectif non garanti).