COEUR DE VILLE - BT4-2024

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CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 79.50 %
Prix au 18-07-2026
210,00 €
Retrait au 18-07-2026
184,80 €
Distribution brute 2025
6,20%13,03€
Distribution nette 2025
6,20%13,03€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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COEUR DE VILLE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

02-04-25 

GESTION - Le taux d'occupation financier s'améliore légèrement de +14 bp à 98,77% au 4ème trimestre 2024. 
Les indicateurs d'activités locatives se sont fortement appréciés en 2024, le taux d'occupation financier en exploitation est passé de 93,86% fin 2023 à 98,04%. 
Le montant des loyers encaissés au titre du 4e trimestre 2024 s’élève à 0,48 M€ (0,37 M€ au T4-2023) et le taux de recouvrement des loyers sur le 4e trimestre 2024 est de 98,8 %.

 

SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par Coeur de Ville s'établit à 0,70 M€ au 4ème trimestre 2024 mais dans le même temps 2 526 parts ont été compensées, représentant un volume d'échange de 0,53 M€ (au prix acheteur). Le ratio de cession correspond à 76% des souscriptions. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité de Coeur de Ville a été assurée tout au long de l'année. 
La collecte nette est donc fortement rognée par les retraits et s'élève à 0,17 M€ sur le trimestre et à 0,65 M€ sur l'ensemble de l'année 2024.
La capitalisation de Coeur de Ville est de 27,02 M€.

 

ACQUISITION - Sogénial n'a pas réalisé d'investissement au 4ème trimestre 2024. Avec 3 acquisitions réalisées en 2024 le portefeuille de la SCPI compte à présent 31 actifs.

 

CESSION - Coeur de Ville n'a pas réalisé d'e cession au 4ème trimestre 2024.

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Coeur de Ville n'a pas évolué en 2024, il reste stable à 210,00 €/part depuis la dernière revalorisation de la SCPI de +1,94% intervenue mi 2022.
La valeur de reconstitution à fin 2024 n'est pas communiquée, elle affichait un repli de -1,41 % sur le 1er semestre à 217,04 €/part (220,14 € fin 2023).
A fin juin 2024, le prix de souscription de 210,00 €/part était décoté de -3,24 % par rapport à la valeur de reconstitution de 217,04 €.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Coeur de Ville a distribué un acompte de dividende brut de 2,79 €/part. 
Le dividende annuel 2024 est identique à celui de 2023 à 11,13 €/part et le taux de distribution 2024 de Coeur de Ville est donc parfaitement stable à 5,30 %.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
0,70 M€
Collecte nette T4-2024
0,17 M€
Volume échangé T1-2026
0,53 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
40% 
38% 
76%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

0 acquisition T4-2024
block
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
98,77%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_up 98,04%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,79 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.780 2.780 2.780 2.790 11,13 11,13
2.780 2.780 2.780 2.790 11,13 11,13
2.730 2.730 2.730 2.730 linear_scale 10,92 10,92
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,782,792,782,782,782,79
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,070,070,080,060,190,12
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,070,070,080,060,190,12
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 93,86%94,28%98,58%97,81%98,63%98,77%
Var.+0,62%+0,45%+4,36%-0,79%+0,83%+0,14%
Vacance 6,03%5,65%1,42%2,19%1,37%1,23%
Franchises 0,11%0,07%0,15%1,39%0,71%0,73%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 93,86%94,28%98,43%96,42%97,92%98,04%
Var.+0,62%+0,45%+4,22%-2,08%+1,53%+0,12%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale11 57211 57211 62111 62112 00112 001
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP91,92%91,92%97,38%97,38%97,47%97,47%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,380,370,410,420,430,48
Encaissés (€/P) 3,042,943,273,323,353,75
Taux encaissement98,00%98,90%95,70%96,00%97,40%98,80%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,610,310,250,160,080,17
RESSOURCES0,610,310,250,160,080,17
Nb acquisitions200020
Acquisition moy. - -
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,310,250,160,17
Disponiblités [Bilan] 3,44 1,66

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales124 071125 557126 748127 507127 878128 671
Parts souscrites 3 3911 6361 1911 2696013 319
Parts en retrait 500150-5102302 526
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+2 891+1 486+1 191+759+371+793
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation26,0526,3726,6226,7826,8527,02
Collecte brute 0,710,340,250,270,130,70
Volume en retrait0,110,03-0,110,050,53
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,610,310,250,160,080,17
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession15%9%nc40%38%76%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2026 210,00 184,80 468 98 280 €
30/12/2025 210,00 184,80 830 174 300 €
30/09/2025 210,00 184,80 1 396 293 160 €
30/06/2025 210,00 184,80 270 56 700 €
31/03/2025 210,00 184,80 366 76 860 €
31/12/2024 210,00 184,80 2 526 530 460 €
30/09/2024 210,00 184,80 230 48 300 €
30/06/2024 210,00 184,80 510 107 100 €
31/03/2024 210,00 184,80 - -
31/12/2023 210,00 184,80 150 31 500 €
30/09/2023 210,00 184,80 500 105 000 €
30/06/2023 210,00 184,80 - -
31/03/2023 210,00 184,80 525 110 250 €
31/12/2022 210,00 184,80 - -
30/09/2022 210,00 184,80 - -
30/06/2022 210,00 184,80 298 62 580 €
01/06/2022 210,00 184,80 - -
31/03/2022 206,00 181,28 50 10 300 €
31/12/2021 206,00 181,28 - -
30/09/2021 206,00 181,28 - -
30/06/2021 206,00 181,28 240 49 440 €
31/03/2021 206,00 181,28 332 68 392 €
31/12/2020 206,00 181,28 - -
30/09/2020 206,00 181,28 - -
30/06/2020 206,00 183,13 121 24 926 €
31/03/2020 206,00 183,13 - -
31/12/2019 206,00 183,13 250 51 500 €
30/09/2019 206,00 183,13 - -
30/06/2019 206,00 183,13 - -
31/03/2019 203,00 180,47 - -

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COEUR DE VILLE - Information
Augmentation des prix de souscription et de retrait des parts de Coeur de Ville à compter du 1er juin2022, passant respectivement de 206 €/part à 210 €/part et de 181.28 €/part à 184.80 €/part. La Valeur de reconstitution de Coeur de Ville à fin 2021 s'établissait à 218,90 €/part contre 213 € fin 2020.
 
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