event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

AEW PATRIMOINE SANTE - BT4-2024

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Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Santé Education
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
1 000,00 €
Retrait au 30-04-2025
925,00 €
Distribution brute 2024
4,20%42,00€
Distribution nette 2024
4,20%42,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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AEW PATRIMOINE SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

02-04-25 

SOUSCRIPTION - AEW Patrimoine Santé poursuit son développement en réalisant une collecte brute en progression à 6,71 M€ au 4ème trimestre 2024 contre 5,27 M€ au T3 2024. Les retraits restent anecdotiques avec 122 parts vendues, soit 2 % des souscriptions. La liquidité de la SCPI est parfaitement assurée en 2024 et aucune part n'est en attente de retrait. 
La collecte nette s'est donc élevée à 6,59 M€ sur le trimestre et atteint 20,60 M€ en 2024. La capitalisation d'AEW Patrimoine Santé est de 105,40 M€ au 31-12-2024.

 

ACQUISITION - AEW Patrimoine Sante n'a pas réalisé d'investissement au 4ème trimestre 2024. 
La SCPI a réalisé son premier et unique investissement au cours du 1er trimestre 2024 avec l'acquisition d'un établissement de santé privé situé au cœur de Lyon, la Clinique du Parc, pour un montant de 73,36 M€ droits inclus. 
AEW Patrimoine Sante présente un solde à investir de 20 M€ en fin d’année, pour lequel des investissements sont à l’étude, et n’est engagée sur aucun emprunt bancaire.

 

CESSION - AEW Patrimoine est en cours de constitution du portefeuille immobilier et la SCPI n'a pas vocation à réaliser d'arbitrage à court ou moyen terme.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier et le taux d'occupation physique sont de 100,00% au 4ème trimestre 2024.

 

VALORISATION - Le prix de souscription d'Aew Patrimoine Sante n'a pas évolué en 2024, il reste inchangé à 1 000,00 €/part pour une valeur de retrait de 925,00 €/part fin 2024. 
Le patrimoine, qui ne comprend encore pour le moment qu’un actif, est estimé à 70,4 M€ en fin d’année et la valeur de réalisation de la SCPI baisse de -5,39% à 870,77 €/part (920,33 €/part fin 2023). 
La valeur de reconstitution d'Aew Patrimoine Sante ressort en hausse de +2,42% en 2024, à 1 035,78 €/part contre 1 011,35 € fin 2023 et le prix de souscription (1 000,00 €/part) présente une décote de -3,45% par rapport à la valeur de reconstitution (1 035,78 €/part).

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, AEW Patrimoine Santé a distribué un acompte de dividende brut de 10,50 €/part le 20-01-2025, niveau de distribution équivalent aux 3 premiers trimestres de 2024. 
Le revenu courant distribué en 2024 progresse de +19,83% à 42,00 €/part sans prélèvement sur les réserves qui s'établissent à près d’un trimestre de distribution courante en fin d'année. 
Sur la base de cette distribution et du prix de souscription en début d’année, le taux de distribution 2024 d'AEW Patrimoine Santé s’établit à 4,20%. 
L’objectif de distribution 2025 et le taux de distribution prévisionnel afférent, sont anticipés stables.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
6,71 M€
Collecte nette T4-2024
6,59 M€
Volume échangé T4-2024
0,12 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
5% 
2% 
2% 
2%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

0 acquisition T4-2024
block
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
10,50 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
10.50 10.50 10.50 10.50 42,00 42,00
7.00 10.05 9.00 9.00 35,05 35,05
0.00 0.00 0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 9,009,0010,5010,5010,5010,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,902,700,520,030,440,38
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,902,700,520,030,440,38
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncnc100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncnc----
Aucune donnée à afficher
Franchises ncnc----
Aucune donnée à afficher
Travaux ncnc----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncnc----
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale--15 38415 38415 38415 384
Surface vacante ncnc----
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncnc100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Taux encaissementncncncncnc100,00%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette6,173,313,495,345,176,59
RESSOURCES6,173,313,495,345,176,59
Nb acquisitions001000
Acquisition moy. 73,36
INVESTISSEMENTS-73,36
SOLDE6,173,31-69,875,345,176,59
Disponiblités [Bilan] 3,69

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales81 50184 80988 30393 64298 812105 404
Parts souscrites 6 1783 3733 6975 4515 2656 714
Parts en retrait 106020311295122
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+6 168+3 313+3 494+5 339+5 170+6 592
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation81,5084,8188,3093,6498,81105,40
Collecte brute 6,183,373,705,455,276,71
Volume en retrait0,010,060,200,110,100,12
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,173,313,495,345,176,59
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession0%2%5%2%2%2%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 1 000,00 925,00 122 122 000 €
30/09/2024 1 000,00 925,00 95 95 000 €
30/06/2024 1 000,00 925,00 112 112 000 €
31/03/2024 1 000,00 925,00 203 203 000 €
31/12/2023 1 000,00 925,00 60 60 000 €
30/09/2023 1 000,00 925,00 10 10 000 €
30/06/2023 1 000,00 925,00 24 24 000 €
31/03/2023 1 000,00 925,00 - -
31/12/2022 1 000,00 925,00 - -
30/09/2022 1 000,00 925,00 - -
30/06/2022 1 000,00 925,00 - -
02/05/2021 1 000,00 925,00 - -

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AEW PATRIMOINE SANTE
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions

Évènements clés - AEW PATRIMOINE SANTE

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Investissement - 1ere acquisition
-> 73.00 M€
16-01-24
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BT1 2024
AEW Patrimoine Santé boucle son premier investissement avec l'acquisition de la Clinique du Parc, établissement de santé privé situé à Lyon, pour 73 M€.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
02-10-23
picture_as_pdf
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La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI AEW Patrimoine Santé au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 6ème mois auparavant (soit 5 mois de délai de jouissance auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.
 
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Acompte -
-> 10.00 €/part
07-10-22
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La Société de gestion est autorisée à procéder le cas échéant à la distribution d’ici au 31 janvier 2024 d’un montant de 30 euros maximum par part, prélevé sur le compte prime d’émission.
Cette distribution pourra être mise en paiement selon les modalités suivantes :
1ere distribution courant janvier 2023 sur la base des parts au 30 septembre 2022.
2ème distribution courant avril 2023 sur la base des parts au 31 décembre 2022.
3ème distribution courant juillet 2023 sur la base des parts au 31 mars 2023.
4ème distribution courant octobre 2023 sur la base des parts au 30 juin 2023.
5ème distribution courant janvier 2024 sur la base des parts au 30 septembre 2023.
 
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Prix / Label - Label ISR

01-09-22

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AEW Patrimoine annonce la labellisation ISR de la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE.
La SCPI bénéficie du label ISR appliqué à l'immobilier délivré par l'AFNOR en septembre 2022.
 
Demande d'information
AEW PATRIMOINE SANTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI AEW PATRIMOINE SANTE
Société de gestion AEW PATRIMOINE