Prix au
09-05-2025
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - Bilan annuel - 2024
Diversifiées
Régions
-
58.00
%
Retrait au
09-05-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
NCAP EDUCATION SANTE - Bilan annuel 2024
09-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
104 M€
Collecte nette - 2024
15,26 M€
Collecte brute - 2024
20,43 M€
Volume échangé - 2024
5,18 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
56%
17%
20%
8%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
74 M€
Disponibilités fin 2024
13,90 M€
0 cession en 2024
block
7 acquisitions en 2024
13,00 M€
Immeubles fin 2024
48 - 29 072 m²
Surface en 2024
+6 762 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
1,5 M€ - 606 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
1,9 M€
'
Ratio d'engagement 2024
4,94 % -472 bp
Dettes financières 2024
0,77 M€ +0,16 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
202,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
205,31 € +0,06%
Ratio de reconstitution fin 2024
-1,61%
Reconstitution 2024
105 M€ +17,37%
Retrait 31-12-2024
181,80 € 0,00%
Réalisation 2024
173,23 € +0,72%
Valeur comptable 2024
172,35 € +0,54%
Valeur comptable 2024
88,31 M€ +17,93%
Valeur IFI Rés. | Non-résident
nc - nc
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
9,80 € 4,85 %
Dividende net- 2024
9,65 € 4,78 %
Résultat d'exercice - 2024
9,65 € 4,78 %
Ratio de distribution 2024
Revenus immobiliers 2024
10,59 € 5,24%
Report à nouveau 2024
0,02%
0,04 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
99,50%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Surface vacante - T4-2024
-
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,60 €/part
Versé le 22-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 9,80 | 9,80 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 9,44 | 9,44 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | linear_scale 9,45 | 9,45 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,20 | 2,84 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,60 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,15 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,15 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,01% | +0,50% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 19 479 | 22 310 | 24 874 | 25 909 | 28 734 | 29 072 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | 98,60% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 400 305 | 436 853 | 448 792 | 466 643 | 483 505 | 512 390 |
| Parts souscrites add_box | 23 637 | 38 953 | 27 259 | 21 556 | 20 962 | 31 401 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 563 | 2 405 | 15 320 | 3 705 | 4 100 | 2 516 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +22 074 | +36 548 | +11 939 | +17 851 | +16 862 | +28 885 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,86 | 88,24 | 90,66 | 94,26 | 97,67 | 103,50 |
| Collecte brute | 4,77 | 7,87 | 5,51 | 4,35 | 4,23 | 6,34 |
| Volume en retrait | 0,32 | 0,49 | 3,09 | 0,75 | 0,83 | 0,51 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 7% | 6% | 56% | 17% | 20% | 8% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| RESSOURCES | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
| Nb acquisitions | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 1,60 | 1,43 | 1,75 | 3,80 | 1,60 | 0,90 |
| INVESTISSEMENTS | -3,20 | -11,40 | -3,50 | -3,80 | -4,80 | -0,90 |
|
|
|||||
| SOLDE | 1,26 | -4,02 | -1,09 | -0,19 | -1,39 | 4,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 17,18 | 13,90 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
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