Prix au
22-04-2025
1 475,71 €
LE PATRIMOINE FONCIER - Bilan annuel - 2024
Bureaux
Paris
-
76.00
%
Retrait au
22-04-2025
1 344,00 €
Distribution brute 2024
5,72%84,00€
Distribution nette 2024
5,72%84,00€
LE PATRIMOINE FONCIER - Bilan annuel 2024
16-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
124 M€
Collecte nette - 2024
-
Collecte brute - 2024
1,61 M€
Volume échangé - 2024
1,61 M€
Ratio de liquidité - Délai : 1,3 mois
100%
44%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
100%
100%
En attente de cession- T4-2024
0,15 M€
Ratio en attente T4-2024
0,12%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
156 M€
Disponibilités fin 2024
3,10 M€
1 cessions en 2024
1,30 M€
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
32 - 39 592 m²
Surface en 2024
-470 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
4,9 M€ - 1 237 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
1,00 % -200 bp
Dettes financières 2024
4,90 M€ -1,65 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 20-12-2024
1 476,81 € 0,00%
Reconstitution 2024
2 029,38 € +8,20%
Ratio de reconstitution fin 2024
-27,23%
Reconstitution 2024
170 M€ +8,20%
Retrait 20-12-2024
1 345,00 € 0,00%
Réalisation 2024
1 799,90 € +8,32%
Valeur comptable 2024
490,37 € +1,85%
Valeur comptable 2024
41,19 M€ +1,85%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
1 303,58 € - 1 303,58 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
84,00 € 5,72 %
Dividende net- 2024
84,00 € 5,72 %
Résultat d'exercice - 2024
89,28 € 6,08 %
Ratio de distribution 2024
-5,91%
Revenus immobiliers 2024
120,93 € 8,23%
Report à nouveau 2024
2,99%
43,89 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,43%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
92,97%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
3,28 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
22,98 €/part
Versé le 24-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 20.01 | 21.00 | 22.98 | 84,00 | 84,00 | |
| 20.01 | 20.01 | 20.01 | 21.96 | 81,99 | 81,99 | |
| 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.99 | linear_scale 78,99 | 78,99 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 20,01 | 21,96 | 20,01 | 20,01 | 21,00 | 22,98 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,78% | 97,46% | 95,79% | 94,33% | 95,32% | 96,43% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,86% | +0,70% | -1,74% | -1,55% | +1,04% | +1,15% | |
| Vacance add_box | 3,22% | 2,54% | 4,21% | 5,67% | 4,68% | 3,57% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,08% | 0,60% | 0,33% | 1,39% | 2,63% | 3,46% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | 0,91% | 0,83% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,63% | 0,62% | 0,61% | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,07% | 95,33% | 94,02% | 92,94% | 92,69% | 92,97% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,55% | -0,78% | -1,39% | -1,16% | -0,27% | +0,30% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 39 591 | 39 591 | 39 592 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +111 | +705 | - | +1 245 | +1 143 | +574 | |
| Libérée | -123 | -1 776 | -438 | -743 | -535 | -1 463 | |
| Solde locatif | -12 | -1 071 | -438 | 502 | 608 | -889 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | 2,46 | 2,47 | 2,49 | 2,47 | 2,49 | 2,54 | |
| WALT - bail restant | 4,21 ans | 4,13 ans | 4,08 ans | 4,05 ans | 4,16 ans | 4,84 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,08 ans | 2,98 ans | 2,92 ans | 2,78 ans | 2,89 ans | 3,28 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Parts souscrites add_box | 129 | 373 | 430 | 159 | 266 | 234 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 129 | 373 | 430 | 159 | 266 | 234 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 221 | 625 | 295 | 358 | 143 | 99 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 124,51 | 124,05 | 124,51 | 124,05 | 124,05 | 124,05 |
| Collecte brute | 0,19 | 0,55 | 0,64 | 0,23 | 0,39 | 0,35 |
| Volume en retrait | 0,19 | 0,55 | 0,64 | 0,23 | 0,39 | 0,35 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,33 | 0,92 | 0,44 | 0,53 | 0,21 | 0,15 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 58% | 60% | 100% | 44% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 5 mois | 5 mois | 2 mois | 7 mois | 2 mois | 1 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | 1,30 | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 1,30 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,30 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 3,43 | 3,10 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER
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Activité locative - TOF - Baisse : -1 362 bp
96.43 % -> 82.81 %
96.43 % -> 82.81 %
Suite à la libération de 4 220 m² avenue Claude Vellefaux à Paris, par l'IEEC (enseignement supérieur), au 1er janvier 2025, le Taux d'Occupation Financier accuse une baisse de - 1 362 bp, passant de 96,43% à 82,81% au 1er trimestre 2025.
Le déficit locatif du trimestre s'établit à -1,74 M€ en valeur de loyers annualisés à comparer à 9,73 M€ de loyers au compte de résultat 2023.
Les équipes d’Aestiam sont pleinement mobilisées pour assurer la relocation de ces surfaces.
Le déficit locatif du trimestre s'établit à -1,74 M€ en valeur de loyers annualisés à comparer à 9,73 M€ de loyers au compte de résultat 2023.
Les équipes d’Aestiam sont pleinement mobilisées pour assurer la relocation de ces surfaces.
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Reconstitution - Hausse : +8,20%
1875.65 €/part -> 2029.38 €/part
1875.65 €/part -> 2029.38 €/part
La valeur de reconstitution du Patrimoine Foncier s'apprécie de +8,20 % en 2024 à 2 029,38 €/part (contre 1 875,65 €/part fin 2023).
Le patrimoine Foncier signe la meilleure performance en terme de variation de valeur de reconstitution de l'ensemble des SCPI en 2024.
Le patrimoine Foncier signe la meilleure performance en terme de variation de valeur de reconstitution de l'ensemble des SCPI en 2024.
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Acompte - Hausse : +4,95%
20.01 -> 21.00
20.01 -> 21.00
Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
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