MISTRAL SELECTION - Bilan annuel - 2024

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 14-06-2025
180,00 €
Retrait au 14-06-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
8,59%15,47€
Distribution nette 2024
8,59%15,47€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books check
Documentation picture_as_pdf
 

MISTRAL SELECTION - Bilan annuel 2024

10-06-25 

Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR MISTRAL SELECTION, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous

Souscription - Collecte et liquidité en 2024

Capitalisation - T4-2024
18 M€
Collecte nette - 2024
16,66 M€
Collecte brute - 2024
16,67 M€
Volume échangé - 2024
0,02 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
nc 
0% 
0% 
0%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block

Acquisition / Cession en 2024

Placements immobiliers fin 2024
13 M€
Disponibilités fin 2024
4,23 M€
0 cession en 2024
block
2 acquisitions en 2024
16,30 M€
Immeubles fin 2024
5 - 8 822 m²
Surface en 2024
+8 822 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
2,6 M€ - 1 764 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
8,2 M€
'
Ratio d'engagement 2024
- nc
Dettes financières 2024
-0,22 M€ -0,22 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024

Sources

tab

Valorisation 2024

Prix 30-12-2024
180,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
185,18 € nc
0,0,0,0,0,-2.8
Ratio de reconstitution fin 2024
-2,80%
Reconstitution 2024
19 M€ nc
Retrait 30-12-2024
180,00 € 0,00%
Réalisation 2024
172,92 € nc
Valeur comptable 2024
170,34 € nc
Valeur comptable 2024
17,20 M€ nc
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
127,45 € - 127,45 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2024

Dividende brut- 2024
15,47 € 8,59 %
Dividende net- 2024
15,47 € 8,59 %
Résultat d'exercice - 2024
29,62 € 16,46 %
Ratio de distribution 2024
-47,77%
Revenus immobiliers 2024
35,12 € 19,51%
Report à nouveau 2024
7,88% 14,18 €/part

Activité locative fin 2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 100,00%
Surface vacante - T4-2024
-
WALB T4-2024
3,62 ans
MISTRAL SELECTION a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
Rapport de gestion de MISTRAL SELECTION
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,87 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 9.60 5.87 15,47 15,47
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncncnc-9,605,87
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangèrencncnc---
- Fisc. plus-valuencncnc---

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncncnc100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncnc---
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencncnc7 2247 2248 822
Surface vacante ncncnc---
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncnc100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ---0,040,040,25
Encaissés (€/P) ncncnc0,800,652,43
Taux encaissementncncncnc100,00%85,47%
WALB - bail fermencncnc4,21 ans3,94 ans3,62 ans

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesncnc8 33444 08254 326100 987
Parts souscrites ncnc-35 74710 26446 621
Parts en retrait ncnc--2068
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncnc+35 747+10 244+46 553
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation---7,939,7818,18
Collecte brute ---6,431,858,39
Volume en retrait----0,000,01
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,431,848,38
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%100%nc0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000
Cessions------
Collecte nette---6,431,848,38
RESSOURCES6,431,848,38
Nb acquisitions101
Acquisition moy. - - - 10,80 5,50
INVESTISSEMENTS-10,80-5,50
SOLDE-4,371,842,88
Disponiblités [Bilan] 4,23

Graphique de collecte et liquidité

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MISTRAL SELECTION
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Évènements clés - MISTRAL SELECTION

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Lancement - Mistral Sélection
-> 180.00 €/part
19-04-24
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Swiss Life AM lance la SCPI Mistral Sélection, nouvelle SCPI diversifiée dont la politique d'investissement se veut résolument agile en jouant la carte de la liberté dans ses choix d’investissements afin de saisir les meilleures opportunités du marché immobilier dans les pays de la zone Euro.

Accessibles à partir de 180 € sans frais de souscription, la SCPI Mistral Sélection se fixe un objectif de taux de distribution prévisionnel non garanti de 6,00 %.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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