SOFIPRIME - Bilan annuel - 2024

Gérée par SOFIDY
En augmentation
CAPITAL FIXE
Résidentiel
Paris - 100.00 %
Prix au 31-03-2025
280,00 €
Retrait au 31-03-2025
252,25 €
Distribution brute 2024
0,54%1,50€
Distribution nette 2024
0,54%1,50€
 

SOFIPRIME - Bilan annuel 2024

05-05-25 

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Souscription - Collecte et liquidité en 2024

Capitalisation - T4-2024
45 M€
Collecte nette - 2024
0,39 M€
Collecte brute - 2024
0,39 M€
Volume échangé - 2024
-
Ratio de liquidité - Délai : 18,4 mois
100% 
6% 
26% 
16%
Ratios de cession - trimestres 2024
-
En attente de cession- T4-2024
0,37 M€
Ratio en attente T4-2024
0,82%

Acquisition / Cession en 2024

Placements immobiliers fin 2024
46 M€
Disponibilités fin 2024
1,83 M€
0 cession en 2024
block
1 acquisitions en 2024
0,69 M€
Immeubles fin 2024
27 - 4 040 m²
Surface en 2024
+94 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
1,7 M€ - 150 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
0,7 M€
'
Ratio d'engagement 2024
22,90 % -480 bp
Dettes financières 2024
10,83 M€ -1,77 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024

Sources

tab

Valorisation 2024

Prix 26-12-2024
280,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
283,72 € +3,18%
-5.81,-3.11,-0.88,-3.61,1.83,-1.31
Ratio de reconstitution fin 2024
-1,31%
Reconstitution 2024
45 M€ +4,08%
Retrait 26-12-2024
252,25 € 0,00%
Réalisation 2024
230,25 € +3,17%
Valeur comptable 2024
198,57 € +0,86%
Valeur comptable 2024
31,82 M€ +1,74%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
230,25 € - 230,25 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2024

Dividende brut- 2024
1,50 € 0,54 %
Dividende net- 2024
1,50 € 0,54 %
Résultat d'exercice - 2024
3,82 € 1,36 %
Ratio de distribution 2024
-60,73%
Revenus immobiliers 2024
6,73 € 2,41%
Report à nouveau 2024
1,76% 4,92 €/part

Activité locative fin 2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
87,92%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 86,59%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
1,50 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 0.00 1.50 1,50 1,50
0.00 0.00 0.00 1.32 1,32 1,32
0.00 0.00 0.00 1.32 linear_scale 1,32 1,32
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut -1,32---1,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,05ncncnc0,41
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersnc0,05ncncnc0,41
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 93,75%91,84%92,70%87,20%86,39%87,92%
Var.-5,50%-2,08%+0,93%-6,31%-0,94%+1,74%
Vacance 6,25%8,16%7,30%12,80%13,61%12,08%
Franchises -1,11%0,10%--1,33%
Travaux 2,64%3,01%----
Arbitrages------
TOF exploitation 91,11%87,72%92,60%87,20%86,39%86,59%
Var.-3,10%-3,86%+5,27%-6,19%-0,94%+0,23%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale3 9463 9463 9463 9464 0384 040
Renouvelée------
Louée+54+229---+147
Libéréencnc-207-318nc-230
Solde locatif 54229-207-318nc-83
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,250,260,250,280,250,23
Encaissés (€/P) 1,601,611,591,781,541,46
Taux encaissementncncncnc97,00%97,00%

Marché des parts 

En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales156 270158 857159 471159 580160 031160 244
Parts souscrites 1 4232 587614109451213
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 5756136131 7201 7201 306
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+1 423+2 587+614+109+451+213
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation43,7644,4844,6544,6844,8144,87
Collecte brute 0,400,720,170,030,130,06
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente0,160,170,170,480,480,37
Collecte nette0,400,720,170,030,130,06
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%6%26%16%
Délai de cession1 mois6133 mois47 mois11 mois18 mois

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,400,720,170,030,130,06
RESSOURCES0,400,720,170,030,130,06
Nb acquisitions000010
Acquisition moy. 0,69
INVESTISSEMENTS-0,69
SOLDE0,400,720,170,03-0,560,06
Disponiblités [Bilan] 2,63 1,83

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - SOFIPRIME

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Augmentation capital - 2ème prorogation
280.00 €/part -> 280.00 €/part
Conformément aux modalités de la cinquième augmentation de capital de la société SOFIPRIME en cours de souscription, la Société de Gestion décide de proroger cette augmentation de capital jusqu'au 30 septembre 2025
Dans le cas où, à la date du 30 septembre 2025, les souscriptions et versements reçus seraient inférieurs à 75 % du montant de l’augmentation de capital, celle-ci pourra être prorogée.

 
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Augmentation capital - Prorogation
280.00 €/part -> 280.00 €/part
14-02-24

add_box
Sofidy annonce prolonger l'augmentation de capital de la SCPI Sofiprime jusqu'au 31 décembre 2024.
 
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Augmentation capital - N°5 Ouverture - 280€
265.00 €/part -> 280.00 €/part
la Société de Gestion décide d’augmenter le capital de la société SOFIPRIME d’un montant de 7,5 M€ € par émission de 27.307 parts nouvelles à souscrire à 280 €. La date de jouissance des parts est fixée au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la souscription a été enregistrée.

 
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Augmentation capital - N°4 - Cloture - 265€

CLOTURE à + 11,6 M€ CONTRE 15 M€ ATTENDU
Sofidy a clôturé le 31 juillet 2022 une augmentation de capital d’un montant de 11,6 M€ (prime d’émission incluse) sur la base d’un prix de souscription de 265 € par part.
on notera l'évolution de la valeurs de reconstitution de Sofiprime qui est passé de 260 à 267 €/part entre 2020 et 2021
 
Demande d'information
SOFIPRIME
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.