Prix au
25-05-2025
530,00 €
SELECTINVEST 1 - Bilan annuel - 2024
Bureaux
IDF
-
54.50
%
Retrait au
25-05-2025
496,88 €
Distribution brute 2024
4,40%28,19€
Distribution nette 2024
4,11%26,28€
SELECTINVEST 1 - Bilan annuel 2024
24-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
1 552 M€
Collecte nette - 2024
-45,17 M€
Collecte brute - 2024
1,59 M€
Volume échangé - 2024
1,59 M€
Ratio de liquidité - Délai : Liste d'attente
0%
1%
0%
0%
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
100%
100%
En attente de cession- T4-2024
93,33 M€
Ratio en attente T4-2024
6,01%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
1 468 M€
Disponibilités fin 2024
5,51 M€
24 cessions en 2024
149,00 M€
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
248 - 458 881 m²
Surface en 2024
-39 260 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
5,9 M€ - 1 850 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
24,63 % +116 bp
Dettes financières 2024
250,71 M€ -37,44 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
640,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
585,36 € -12,83%
Ratio de reconstitution fin 2024
+9,33%
Reconstitution 2024
1 420 M€ -15,94%
Retrait 31-12-2024
600,00 € 0,00%
Réalisation 2024
489,73 € -13,36%
Valeur comptable 2024
480,73 € +2,52%
Valeur comptable 2024
1 166,08 M€ -1,13%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
441,00 € - 441,00 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Prix de Remboursement 2024
509,00 €
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
28,19 € 4,40 %
Dividende net- 2024
26,28 € 4,11 %
Résultat d'exercice - 2024
23,06 € 3,60 %
Ratio de distribution 2024
+21,29%
Revenus immobiliers 2024
35,92 € 5,61%
Report à nouveau 2024
2,15%
13,74 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,80%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
83,20%
Surface vacante - T4-2024
56 278m²
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
8,48 €/part
Versé le 30-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 6.57 | 6.57 | 8.48 | 28,19 | 28,19 | |
| 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.69 | 26,40 | 26,40 | |
| 6.51 | 6.51 | 6.57 | 6.91 | linear_scale 26,50 | 26,50 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 6,57 | 6,69 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 8,48 |
| dont plus-value | nc | nc | 6,12 | 6,57 | nc | 1,80 |
| dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,26 | nc | nc | 0,21 | 2,02 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,14 | nc | nc | 0,21 | 0,11 |
| - Fisc. étrangère | - | 0,12 | - | - | - | 0,11 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 1,80 |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 91,90% | 90,80% | 89,20% | 89,20% | 90,60% | 89,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,52% | -1,21% | -1,79% | +1,55% | -0,89% | ||
| Vacance add_box | 8,10% | 9,20% | 10,80% | 10,80% | 9,40% | 10,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 5,00% | 5,10% | 6,00% | 3,90% | 4,00% | 5,60% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,30% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 0,40% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,40% | 0,10% | 1,00% | 0,60% | |
| TOF exploitation add_box | 84,60% | 84,20% | 81,30% | 83,70% | 84,10% | 83,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,31% | -0,48% | -3,57% | +2,87% | +0,48% | -1,08% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 512 227 | 498 141 | 491 750 | 488 120 | 471 739 | 458 881 | |
| Surface vacante | 64 882 | 68 407 | 70 442 | 72 480 | 68 315 | 56 278 | |
| Renouvelée | 10 460 | 502 | 1 360 | 3 136 | 896 | 9 402 | |
| Louée | +1 240 | +1 705 | +1 442 | +3 185 | +3 141 | +8 696 | |
| Libérée | -1 490 | -10 532 | -2 810 | -4 228 | -432 | -3 953 | |
| Solde locatif | -250 | -8 827 | -1 368 | -1 043 | 2 709 | 4 743 | |
| TOP | 87,30% | 86,30% | 85,70% | 85,20% | 85,50% | 87,70% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 18,13 | 19,53 | 19,06 | 18,95 | 17,23 | 17,99 | |
| Encaissés (€/P) | 7,21 | 7,76 | 7,68 | 7,78 | 7,10 | 7,42 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 515 232 | 2 515 232 | 2 480 802 | 2 437 086 | 2 425 674 | 2 425 674 |
| Parts souscrites add_box | 891 | 574 | 721 | 957 | 709 | 91 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 891 | 574 | 721 | 957 | 709 | 91 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 4 088 | 4 088 | 34 430 | 43 716 | 11 412 | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 67 331 | 193 371 | 203 033 | 170 117 | 165 894 | 145 822 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -4 088 | -4 088 | -34 430 | -43 716 | -11 412 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 609,75 | 1 609,75 | 1 587,71 | 1 559,74 | 1 552,43 | 1 552,43 |
| Collecte brute | 0,57 | 0,37 | 0,46 | 0,61 | 0,45 | 0,06 |
| Volume en retrait | 0,57 | 0,37 | 0,46 | 0,61 | 0,45 | 0,06 |
| Volume annulé | 2,62 | 2,62 | 22,04 | 27,98 | 7,30 | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 43,09 | 123,76 | 129,94 | 108,87 | 106,17 | 93,33 |
| Collecte nette | -2,62 | -2,62 | -22,04 | -27,98 | -7,30 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 227 mois | 1011 mois | 845 mois | 533 mois | 702 mois | 4807 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 |
| Cessions | 6,60 | 17,50 | 50,45 | 26,75 | 56,60 | 15,20 |
| Collecte nette | -2,62 | -2,62 | -22,04 | -27,98 | -7,30 | - |
| RESSOURCES | 3,98 | 14,88 | 28,41 | -1,23 | 49,30 | 15,20 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 3,98 | 14,88 | 28,41 | -1,23 | 49,30 | 15,20 |
| Disponiblités [Bilan] | 17,40 | 5,51 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - SELECTINVEST 1
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Prix de part - Baisse : -17,19%
640.00 €/part -> 530.00 €/part
640.00 €/part -> 530.00 €/part
La SCPI Sélectinvest 1 a constaté une baisse de -6,62% de la valeur de son patrimoine à fin 2024, rapportant sa valeur de reconstitution à 585,36€ (contre 624,17€ au 30 juin 2024). La baisse annuelle de la valeur de reconstitution s'établit à -12,83%.
Bien que toujours dans la la fourchette réglementaire de +/-10% (surcote de +9,33%), La Française REM a pris la décision de ramener le prix de part de Sélectinvest à 530,00€, positionnant son nouveau prix en décote de -9,46%.
Bien que toujours dans la la fourchette réglementaire de +/-10% (surcote de +9,33%), La Française REM a pris la décision de ramener le prix de part de Sélectinvest à 530,00€, positionnant son nouveau prix en décote de -9,46%.
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Reconstitution - Baisse : -7,05%
671.52 €/part -> 625.00 €/part
671.52 €/part -> 625.00 €/part
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30-06-2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26-08-2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,21% et la valeur de reconstitution de Selectinvest baisse de -7,05% au 1er semestre 2024 à 624,17€/part (671,52 € au 31-12-2024).
Le prix de souscription de 640€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +2,54% par rapport à la valeur de reconstitution de 624,17€.
Le prix de remboursement via le fonds de remboursement devrait suivre la tendance de la valeur de réalisation et sera compris entre 472 € et 524,48 €/part.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,21% et la valeur de reconstitution de Selectinvest baisse de -7,05% au 1er semestre 2024 à 624,17€/part (671,52 € au 31-12-2024).
Le prix de souscription de 640€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +2,54% par rapport à la valeur de reconstitution de 624,17€.
Le prix de remboursement via le fonds de remboursement devrait suivre la tendance de la valeur de réalisation et sera compris entre 472 € et 524,48 €/part.
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Fonds remboursement - Hausse : +2,41%
497.00 €/part -> 509.00 €/part
497.00 €/part -> 509.00 €/part
Le fonds de remboursement a été doté de 18 M€ au 1er mars 2024. Ce dernier a permis de traiter plus de 34 430 parts sur la base du prix fixé à 509 €/part, calculé sur le montant de la nouvelle valeur de réalisation. Il est proposé aux associés inscrits depuis plus de 3 mois sur les registres.
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Réalisation - Baisse : -9,81%
611.79 €/part -> 551.80 €/part
611.79 €/part -> 551.80 €/part
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion, la valeur de réalisation de Sélectinvest 1 affiche un retrait de -9,81% qui s’établie à 551,80 €/part, contre 611,79 €/part fin 2022.
Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
La valeur de remboursement devrait s'établir en baisse dans les mêmes proportions (+/- 497 €/part contre 551 €/part précédemment).
A fin 2022, le prix de souscription de Sélectinvest affichait une décote importante de -9,77% par rapport à sa valeur de reconstitution. Le ratio de reconstitution s'établissant en 2023 à +0,03%, La Française communique sur le maintien du prix de part de Sélectinvest 1 au 13/09/2023 à 640 €.
Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
La valeur de remboursement devrait s'établir en baisse dans les mêmes proportions (+/- 497 €/part contre 551 €/part précédemment).
A fin 2022, le prix de souscription de Sélectinvest affichait une décote importante de -9,77% par rapport à sa valeur de reconstitution. Le ratio de reconstitution s'établissant en 2023 à +0,03%, La Française communique sur le maintien du prix de part de Sélectinvest 1 au 13/09/2023 à 640 €.
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